Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000094807 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$48,81
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Zmiana 1-dniowa
$48,47 – $51,14
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $27.6M
- Aktywa
- 272
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 27,44%
- Efektywna liczba pozycji
- 69,7
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TRBF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 7 października 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$5.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$7.0M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$27.0M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 272 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $46K | 0,17 | 45 000 | DBT | CA |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662KAC3 | $46K | 0,17 | 53 280 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12596XAA0 | $46K | 0,17 | 47 708 | ABS-MBS | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAG6 | $46K | 0,17 | 45 000 | DBT | BM |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $46K | 0,17 | 45 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CY5 | $45K | 0,16 | 50 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKJ0 | $45K | 0,16 | 70 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CX3 | $45K | 0,16 | 55 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCK5 | $45K | 0,16 | 45 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36273ABB6 | $45K | 0,16 | 5 434 790 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDT6 | $45K | 0,16 | 55 000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AM3 | $45K | 0,16 | 45 000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO III | 48250AAA1 | $45K | 0,16 | 50 000 | DBT | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $44K | 0,16 | 1 169 | EC | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $38K | 0,14 | 35 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BL6 | $37K | 0,13 | 35 000 | DBT | US |
| ACM Auto Trust | 00161EAA2 | $37K | 0,13 | 37 176 | ABS-O | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEP7 | $37K | 0,13 | 35 000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS | 59151LAA4 | $36K | 0,13 | 35 000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BV2 | $34K | 0,12 | 35 000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP | 79588TAE0 | $34K | 0,12 | 35 000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAC1 | $33K | 0,12 | 35 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $33K | 0,12 | 35 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $33K | 0,12 | 30 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $33K | 0,12 | 30 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAH0 | $33K | 0,12 | 35 000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAE3 | $33K | 0,12 | 35 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO BANK NA | 92976GAJ0 | $33K | 0,12 | 30 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $33K | 0,12 | 30 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACT0 | $33K | 0,12 | 50 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $33K | 0,12 | 30 000 | DBT | CA |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $33K | 0,12 | 45 000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AP6 | $32K | 0,12 | 30 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XAMW9 | $32K | 0,12 | 38 300 | ABS-MBS | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAG4 | $32K | 0,12 | 35 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAA4 | $32K | 0,12 | 30 000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582CL4 | $32K | 0,12 | 50 000 | DBT | NL |
| TELUS CORP | 87971MBW2 | $32K | 0,12 | 35 000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $32K | 0,12 | 30 000 | DBT | CA |
| EXCELERATE ENERGY LP | 30069UAA6 | $32K | 0,12 | 30 000 | DBT | US |
| UBS AG STAMFORD CT | 22550L2M2 | $32K | 0,11 | 30 000 | DBT | CH |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAD3 | $32K | 0,11 | 50 000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBJ5 | $32K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBP4 | $32K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BK6 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AZ4 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGB4 | $31K | 0,11 | 45 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BG2 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAW9 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | CA |
Strona 3
z 6
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6 404 212 | 56,33% | 129 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4 707 990 | 41,41% | 95 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 316 | 2,19% | 5 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 057 | 0,06% | 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |