BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072501 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$49,71
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$49,68 – $49,74
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $574.7M
- Aktywa
- 157
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,71%
- Efektywna liczba pozycji
- 82,0
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BKUI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$24.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$340.8M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 157 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $299K | 0,05 | 300 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCH1 | $298K | 0,05 | 300 000 | DBT | JP |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDZ1 | $298K | 0,05 | 300 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CD3 | $225K | 0,04 | 225 000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAD0 | $224K | 0,04 | 225 000 | DBT | GB |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115A2S0 | $200K | 0,03 | 200 000 | DBT | CA |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | 82481LAD1 | $7K | 0,00 | 7 000 | DBT | IE |
Strona 4
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 60 płatności
4,14%
Rentowność TTM
$2,06
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,1740 |
| 1 lipca 2026 | $0,1750 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1550 |
| 1 maja 2026 | $0,1660 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1380 |
| 2 marca 2026 | $0,1600 |
| 2 lutego 2026 | $0,1650 |
| 29 grudnia 2025 | $0,2070 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1640 |
| 3 listopada 2025 | $0,1850 |
| 1 października 2025 | $0,1900 |
| 2 września 2025 | $0,1780 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,2050 |
| 1 lipca 2025 | $0,1780 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1860 |
| 1 maja 2025 | $0,1990 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1740 |
| 3 marca 2025 | $0,1750 |
| 3 lutego 2025 | $0,1900 |
| 27 grudnia 2024 | $0,2190 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1820 |
| 1 listopada 2024 | $0,2080 |
| 1 października 2024 | $0,2190 |
| 3 września 2024 | $0,2270 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2370 |
| 1 lipca 2024 | $0,1990 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2210 |
| 1 maja 2024 | $0,2050 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2120 |
| 1 marca 2024 | $0,2010 |
| 1 lutego 2024 | $0,2060 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1410 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1860 |
| 1 listopada 2023 | $0,2070 |
| 2 października 2023 | $0,1860 |
| 1 września 2023 | $0,1990 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1920 |
| 3 lipca 2023 | $0,1890 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1960 |
| 1 maja 2023 | $0,1540 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1720 |
| 1 marca 2023 | $0,1520 |
| 1 lutego 2023 | $0,1490 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1600 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1450 |
| 1 listopada 2022 | $0,1190 |
| 3 października 2022 | $0,0970 |
| 1 września 2022 | $0,0990 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0560 |
| 1 lipca 2022 | $0,0500 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314 901 937 | 70,56% | 6 327 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80 962 905 | 18,14% | 1 628 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8 242 088 | 1,85% | 165 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7 350 261 | 1,65% | 147 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 706 015 | 1,05% | 94 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3 551 479 | 0,80% | 71 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 177 754 | 0,71% | 63 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $3 029 998 | 0,68% | 60 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 124 886 | 0,48% | 42 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Financial Group LLC | $2 094 714 | 0,47% | 42 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 820 785 | 0,41% | 36 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 407 126 | 0,32% | 28 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 244 237 | 0,28% | 25 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 228 063 | 0,28% | 24 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 153 285 | 0,26% | 23 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 000 327 | 0,22% | 20 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $962 060 | 0,22% | 19 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924 215 | 0,21% | 18 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $817 083 | 0,18% | 16 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807 180 | 0,18% | 16 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696 142 | 0,16% | 13 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $587 758 | 0,13% | 11 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509 918 | 0,11% | 10 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497 675 | 0,11% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497 675 | 0,11% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473 737 | 0,11% | 9 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $397 145 | 0,09% | 7 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371 066 | 0,08% | 7 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269 535 | 0,06% | 5 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221 180 | 0,05% | 4 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207 348 | 0,05% | 4 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19 012 | 0,00% | 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 793 | 0,00% | 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7 117 | 0,00% | 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $7 114 | 0,00% | 143 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4 678 | 0,00% | 94 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 542 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 244 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 119 | 0,00% | 22 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |