Elevated Financial Group LLC

CIK 2063915 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji60,30%

Waga 25 największych pozycji81,18%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji21,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,45% Szac. kupna $37 871 809 · sprzedaż $21 688 681

Nowe pozycje13

Zwiększone52

Zmniejszony58

Zamknięty22

Ekspozycja na opcje put (notional): 2,9% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $364.9M #4 672 z 9 337 według wartości 13F · top 50.0%

Pozycje 125

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 4,4%

Industrials 2,7%

Financials 2,7%

Retail 1,4%

Communication Services 1,3%

Consumer Discretionary 1,1%

Healthcare 0,5%

Materials 0,5%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 84,5%

Pełne portfolio 125 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

				Typ		Seria
IVV iShares Trust	$44 356 691	12,16%	59 230		$8 705 979	Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$25 999 898	7,13%	563 378		$3 305 492	Na wzrost ×2
IVW iShares Trust	$25 952 014	7,11%	188 701		$6 153 171	Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$25 589 443	7,01%	376 260		$5 675 942	Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust	$19 877 625	5,45%	90 588		$3 941 970	Na wzrost ×2
IVE iShares Trust	$18 953 269	5,19%	83 473		$2 900 969	Na wzrost ×2
EFV iShares Trust	$18 177 191	4,98%	237 455		$2 228 390	Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc.	$17 057 796	4,68%	205 913		$3 747 663	Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust	$12 643 640	3,47%	36 880		$4 374 263	Na wzrost ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$11 427 018	3,13%	261 428		$3 060 421	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 78462F953)	$10 678 811	2,93%	14 300	Opcja sprzedaży	$4 630 649	Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF	$8 053 707	2,21%	85 206		$895 790	Na wzrost ×2
TLH iShares Trust	$7 327 356	2,01%	73 018		$790 427	Na wzrost ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$7 262 971	1,99%	137 765		$3 008 797	Na wzrost ×2
IYW iShares Trust	$6 384 965	1,75%	25 314		$1 964 476	Na wzrost ×1
IAGG iShares Trust	$5 365 978	1,47%	106 047		$729 922	Na wzrost ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$4 891 861	1,34%	93 463		$372 853	Na wzrost ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$4 608 224	1,26%	61 028		$-113 361	Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 079 869	1,12%	120 564		$81 663	Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 993 572	1,09%	13 801		$180 825	Na spadek ×1
STIP iShares Trust	$3 303 241	0,91%	32 334		$337 593	Na wzrost ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$2 868 932	0,79%	3 418		$1 687 849	Na wzrost ×2
BOXX EA Series Trust	$2 519 426	0,69%	21 517		$-185 363	Na spadek ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$2 455 267	0,67%	6 714		$426 050
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 378 297	0,65%	6 655		$212 395	Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 373 220	0,65%	2 056		$1 769 838	Na wzrost ×2
BKUI BNY Mellon ETF Trust	$2 094 714	0,57%	42 090		$201 689	Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 949 279	0,53%	70 371		$194 501	Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 861 238	0,51%	9 302		$239 144	Na wzrost ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 745 302	0,48%	48 133		$113 219	Na spadek ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 712 178	0,47%	17 754		$161 351	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 623 265	0,44%	3 244		$196 207	Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust	$1 601 797	0,44%	9 751		$-51 530	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 478 671	0,41%	6 204		$46 181	Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 455 685	0,40%	9 292		$-284 826	Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 403 215	0,38%	6 439		$332 725	Na wzrost ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$1 388 577	0,38%	5 106		$1 006 714	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 375 837	0,38%	3 718		$99 012	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 321 998	0,36%	3 544		$-9 617	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 196 332	0,33%	10 563		$-336 746	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 195 325	0,33%	3 652		$-73 896	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 183 162	0,32%	986		$-2 038 266	Na spadek ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$1 173 926	0,32%	3 218		$434 234	Na wzrost ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$1 160 085	0,32%	6 203		$679 317	Na wzrost ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$1 132 162	0,31%	12 088		$45 945	Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 058 908	0,29%	1 132		$-278 185	Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$964 847	0,26%	954		$-98 562	Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$952 572	0,26%	2 570		$-151 424	Na spadek ×2
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock	$917 073	0,25%	26 528		$403 433	Na wzrost ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock	$871 237	0,24%	11 456		$277 095	Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$864 724	0,24%	10 640		$-157 319	Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock	$847 104	0,23%	2 504		$-107 029	Na spadek ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$846 159	0,23%	4 101		$471 090	Na wzrost ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$769 360	0,21%	2 457		$-428 830	Na spadek ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$766 969	0,21%	3 223		$322 999	Na wzrost ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$737 201	0,20%	18 198		$304 807	Na wzrost ×2
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock	$719 330	0,20%	25 436		$169 860	Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$714 581	0,20%	2 941		$57 746	Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$697 251	0,19%	725		$-196 286	Na spadek ×2
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock	$674 957	0,18%	14 779		$198 267	Na wzrost ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock	$666 456	0,18%	3 967		$312 529	Na wzrost ×2
CVSA Covista Inc. Common Shares	$633 771	0,17%	5 084		$257 019	Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$625 302	0,17%	1 773		$-134 763	Na spadek ×2
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$613 291	0,17%	10 936			Na wzrost ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$607 214	0,17%	1 201		$383 932	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103)	$599 909	0,16%	20 998			Na wzrost ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$598 068	0,16%	697			Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$595 308	0,16%	1 415		$72 861	Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$593 610	0,16%	4 048		$-257 153	Na spadek ×1
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	$576 267	0,16%	11 872		$-15 147	Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$557 485	0,15%	7 808		$-352 182	Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$533 262	0,15%	7 390		$200 370	Na wzrost ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$530 061	0,15%	5 497		$21 640	Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$529 963	0,15%	1 223		$276 349	Na wzrost ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock	$527 431	0,14%	41 270		$141 245	Na wzrost ×2
FRDM EA Series Trust	$509 207	0,14%	6 985		$119 771	Na spadek ×2
SPY SPY	$502 851	0,14%	673		$-168 493	Na spadek ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$495 851	0,14%	30 383		$123 679	Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$493 388	0,14%	670		$-173 657	Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$483 147	0,13%	1 279		$180 756	Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$461 646	0,13%	4 518		$-150 032	Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$457 288	0,13%	3 275			Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$445 489	0,12%	791		$95 446	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$441 006	0,12%	1 248		$60 024	Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$437 036	0,12%	14 850		$-226 373	Na spadek ×1
GOVT iShares Trust	$428 856	0,12%	18 826		$21 837	Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$424 401	0,12%	587			Na wzrost ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$419 183	0,11%	15 111		$-408 307	Na spadek ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock	$410 894	0,11%	17 396		$117 047	Na wzrost ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$406 516	0,11%	789		$89 310	Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$405 603	0,11%	5 004		$-40 521	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$400 975	0,11%	2 933		$-118 830	Na spadek ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$390 071	0,11%	2 459		$-49 043	Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$384 830	0,11%	3 998		$-201 087	Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$367 709	0,10%	1 461		$44 412	Na spadek ×1
EFG iShares Trust	$360 694	0,10%	2 899		$26 027	Na spadek ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock	$359 955	0,10%	1 257		$133 242	Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$356 098	0,10%	613			Na wzrost ×1
GM General Motors Company Common Stock	$350 444	0,10%	4 546		$-62 546	Na spadek ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$345 599	0,09%	6 834		$-11 003	Na spadek ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
PARR	$613 291	10 936	0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103)	$599 909	20 998	0,16%
LITE	$598 068	697	0,16%
INTC	$457 288	3 275	0,13%
AMAT	$424 401	587	0,12%
AMD	$356 098	613	0,10%
NEXA	$325 413	26 586	0,09%
EMXC	$247 668	2 421	0,07%
FLEX	$227 060	1 401	0,06%
GE	$212 279	568	0,06%
CAT	$205 364	193	0,06%
JBL	$203 161	527	0,06%
TGT	$201 263	1 541	0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Kupił więcej	+5K	+$8.7M
IVW	Kupił więcej	+14K	+$6.2M
DYNF	Kupił więcej	+34K	+$5.7M
·	Kupił więcej	+5K	+$4.6M
MTUM	Kupił więcej	+2K	+$4.4M
QUAL	Kupił więcej	+8K	+$3.9M
IEMG	Kupił więcej	+15K	+$3.7M
IUSB	Kupił więcej	+72K	+$3.3M
IDHQ	Kupił więcej	+25K	+$3.1M
BAI	Kupił więcej	+9K	+$3.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
ACSI	30 czerwca 2026	14 762	$952 187
VOO	30 czerwca 2026	1 359	$812 227
JCPB	30 czerwca 2026	14 668	$690 569
FBND	30 czerwca 2026	12 218	$557 385
ARQT	30 czerwca 2026	20 543	$483 993	-4,0%
VUG	30 czerwca 2026	1 099	$480 032
ACN	30 czerwca 2026	2 109	$418 194	59,8%
IJR	30 czerwca 2026	3 029	$376 535	-6,8%
MUB	30 czerwca 2026	3 472	$368 553
SKYW	30 czerwca 2026	3 908	$358 872	-2,9%
XLF	30 czerwca 2026	6 993	$345 244	-0,2%
CCL	30 czerwca 2026	13 268	$343 373	-9,8%
SPMO	31 marca 2026	2 716	$324 073
VEA	31 marca 2026	5 116	$319 597
LQD	30 czerwca 2026	2 842	$309 750
THRO	31 marca 2026	7 889	$304 200
FOXA	30 czerwca 2026	5 045	$294 628	19,4%
ORCL	31 marca 2026	1 439	$280 475	-3,3%
IEUR	30 czerwca 2026	3 943	$277 075
WLDN	30 czerwca 2026	3 561	$272 630	-7,0%
SUB	30 czerwca 2026	2 386	$254 109
VCSH	30 czerwca 2026	3 187	$252 633
IEFA	30 czerwca 2026	2 663	$241 081
XLI	31 marca 2026	1 473	$228 492	5,1%
EMXC	31 marca 2026	3 130	$227 488
CVX	30 czerwca 2026	1 084	$224 280	24,7%
VLO	30 czerwca 2026	882	$217 925	56,0%
MPC	30 czerwca 2026	862	$210 483	65,2%
EQH	31 marca 2026	4 383	$208 850	41,8%
AMRC	31 marca 2026	6 983	$204 532	-15,4%