XB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,84%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -2,69%▼ -2,14%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$7.8M
Koniec kwartału Lip 2026 +$38.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$42.0M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 622 akcje · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
UNIVISION COMM 8.875% 04/15/33 914906BB7 $209K 0,29 215 000 US
ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 039853AA4 $208K 0,29 205 000 JE
SINCLAIR TELEV 8.125% 02/15/33 829259BH2 $206K 0,29 200 000 US
BAUSCH + LOMB 8.375% 10/01/28 071705AA5 $206K 0,29 200 000 CA
DIRECTV FIN LLC 9.25% 06/01/32 25461LAE2 $205K 0,28 200 000 US
UNITI SERVICES L 7.5% 10/15/33 97382BAB5 $205K 0,28 200 000 US
CHS/COMMUNITY H 5.25% 05/15/30 12543DBM1 $204K 0,28 220 000 US
TALEN ENERGY SU 6.25% 02/01/34 87422VAM0 $201K 0,28 205 000 US
LIFEPOINT HEALTH I 7% 05/01/34 53219LBA6 $201K 0,28 215 000 US
CLEVELAND-CLIFFS I 7% 03/15/32 185899AP6 $201K 0,28 200 000 US
NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32 62922LAD0 $198K 0,27 190 000 US
POST HOLDINGS 4.625% 04/15/30 737446AQ7 $198K 0,27 205 000 US
CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32 18972EAD7 $196K 0,27 205 000 US
NATIONAL MENTOR 10.5% 12/15/30 63688RAF4 $195K 0,27 185 000 US
AMC GLOBAL MEDI 10.5% 07/15/32 00164VAK9 $195K 0,27 189 000 US
NEWELL BRANDS IN 8.5% 06/01/28 651229BG0 $188K 0,26 180 000 US
EQUIPMENTSHARE 7.125% 07/01/34 29450YAD1 $187K 0,26 195 000 US
WAND NEWCO 3 I 7.625% 01/30/32 933940AA6 $185K 0,26 180 000 US
NEPTUNE BIDCO 10.375% 05/15/31 640695AC6 $183K 0,25 175 000 US
SABRE GLBL IN 11.125% 07/15/30 78573NAM4 $183K 0,25 190 000 US
ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 01883LAE3 $181K 0,25 180 000 US
VZ SECURED FINANCI 5% 01/15/32 91845AAA3 $181K 0,25 220 000 NL
POST HOLDINGS IN 6.5% 03/15/36 737446AY0 $181K 0,25 185 000 US
RAVEN ACQUISIT 6.875% 11/15/31 75420NAA1 $180K 0,25 185 000 US
UNIVISION COMMUN 8.5% 07/31/31 914906AZ5 $180K 0,25 180 000 US
ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29 45074JAA2 $178K 0,25 180 000 US
TALEN ENERGY SUP 6.5% 02/01/36 87422VAN8 $178K 0,25 180 000 US
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 205768AS3 $178K 0,25 180 000 US
AMERICAN AXLE & 7.75% 10/15/33 02406PBD1 $177K 0,25 180 000 US
VIKING BAKED G 8.625% 11/01/31 92676AAA5 $176K 0,24 175 000 US
CLEAR CHANNEL 7.125% 02/15/31 18453HAG1 $175K 0,24 170 000 US
ATLAS LUXCO 4 4.625% 06/01/28 019579AA9 $173K 0,24 175 000 N/A
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/29 893647BP1 $172K 0,24 175 000 US
CAESARS ENTERT 4.625% 10/15/29 12769GAA8 $171K 0,24 180 000 US
ION PLATFORM F 7.875% 09/30/32 46205QAB4 $171K 0,24 215 000 US
FREEDOM MORTGAG 9.25% 02/01/29 35641AAA6 $170K 0,24 165 000 US
POST HOLDINGS I 6.25% 10/15/34 737446AX2 $170K 0,24 175 000 US
PHOTO HOLDINGS LL 12% 07/01/31 71924PAA6 $170K 0,24 165 000 US
CHURCHILL DOWNS 5.75% 04/01/30 12511VAA6 $170K 0,24 170 000 US
ARAMARK SERVICES I 5% 02/01/28 038522AQ1 $170K 0,24 170 000 US
GRAY MEDIA INC 10.5% 07/15/29 389375AM8 $169K 0,23 160 000 US
SMYRNA READY M 8.875% 11/15/31 83283WAE3 $168K 0,23 160 000 US
POST HOLDINGS 6.375% 03/01/33 737446AV6 $168K 0,23 170 000 US
VALARIS LTD 8.375% 04/30/30 91889FAC5 $166K 0,23 160 000 BM
TKC HOLDINGS INC 8.5% 08/15/30 87256YAE3 $164K 0,23 160 000 US
COOPER-STANDARD 9.25% 03/01/31 216762AK0 $163K 0,23 160 000 US
KENNEDY-WILSON INC 7% 06/01/31 489399AR6 $163K 0,23 160 000 US
NCL CORPORATIO 5.875% 01/15/31 62886HBY6 $163K 0,23 170 000 BM
CLEVELAND-CLIF 7.625% 01/15/34 18589GAA3 $162K 0,22 160 000 US
COREWEAVE INC 9.625% 07/15/32 21873SAK4 $161K 0,22 180 000 US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 51 płatności

08
6,52%Rentowność TTM
$2,48Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,2220
3 sierpnia 2026$0,2240
1 lipca 2026$0,2080
1 czerwca 2026$0,2220
1 maja 2026$0,2300
1 kwietnia 2026$0,2330
2 marca 2026$0,2110
2 lutego 2026$0,2330
30 grudnia 2025$0,2460
1 grudnia 2025$0,2240
3 listopada 2025$0,2270
1 października 2025$0,2310
2 września 2025$0,2320
1 sierpnia 2025$0,2460
1 lipca 2025$0,2290
2 czerwca 2025$0,2440
1 maja 2025$0,2360
1 kwietnia 2025$0,2430
3 marca 2025$0,2200
3 lutego 2025$0,1700
30 grudnia 2024$0,2500
2 grudnia 2024$0,2410
1 listopada 2024$0,2420
1 października 2024$0,2440
3 września 2024$0,2520
1 sierpnia 2024$0,2590
1 lipca 2024$0,2370
3 czerwca 2024$0,2630
1 maja 2024$0,2600
1 kwietnia 2024$0,2620
1 marca 2024$0,2530
1 lutego 2024$0,2740
28 grudnia 2023$0,2630
1 grudnia 2023$0,2580
1 listopada 2023$0,2640
2 października 2023$0,2500
1 września 2023$0,2720
1 sierpnia 2023$0,2630
3 lipca 2023$0,2330
1 czerwca 2023$0,2970
1 maja 2023$0,2560
3 kwietnia 2023$0,2630
1 marca 2023$0,2410
1 lutego 2023$0,2480
29 grudnia 2022$0,2790
1 grudnia 2022$0,2540
1 listopada 2022$0,2650
3 października 2022$0,2960
1 września 2022$0,2670
1 sierpnia 2022$0,2720

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Cetera Investment Advisers $3 296 271 37,87% 83 978 Akcje 30 czerwca 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2 275 286 26,14% 57 967 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 368 051 15,72% 34 854 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Investment Management, LLC $928 021 10,66% 23 643 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343 528 3,95% 8 752 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $290 264 3,33% 7 395 Akcje 30 czerwca 2026
Nemes Rush Group LLC $145 937 1,68% 3 718 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 492 0,51% 1 134 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10 475 0,12% 266 860 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 217 0,01% 31 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Dźwignięty/Odwrotny $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Dźwignięty/Odwrotny $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… Dźwignięty/Odwrotny $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M