XB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 5 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,83%▼ -2,83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,15%▼ -2,60%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$7.8M
Koniec kwartału Lip 2026 +$38.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$42.0M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 622 akcje · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
NABORS INDUSTR 8.875% 08/15/31 62957HAQ8 $82K 0,11 80 000 US
AMERICAN AXLE & MF 5% 10/01/29 02406PBB5 $82K 0,11 85 000 US
S&S HOLDINGS L 8.375% 10/01/31 78525CAA3 $82K 0,11 85 000 US
PARK INTERMED HOLD 7% 02/01/30 70052LAD5 $81K 0,11 80 000 US
CROSSCOUNTRY IN 6.75% 12/01/32 22757VAB6 $81K 0,11 85 000 US
GOEASY LTD 7.625% 07/01/29 380355AJ6 $81K 0,11 85 000 CA
MIDCONTINENT COMMU 8% 08/15/32 59565XAD2 $81K 0,11 95 000 US
NCL FINANCE LT 6.125% 03/15/28 62888HAA7 $81K 0,11 80 000 BM
ORGANON & CO/O 7.875% 05/15/34 68622FAB7 $80K 0,11 75 000 US
CVR PARTNERS/C 6.125% 06/15/28 12663QAC9 $80K 0,11 80 000 US
AVIS BUDGET CA 8.375% 06/15/32 053773BK2 $80K 0,11 80 000 US
WEX INC 6.5% 03/15/33 96208TAD6 $80K 0,11 80 000 US
SERVICE PROPERTIE ZCP 09/30/27 81761LAF9 $79K 0,11 85 000 US
ENERGIZER HOLDI 4.75% 06/15/28 29272WAC3 $79K 0,11 80 000 US
ZI TECH LLC/ZI 3.875% 02/01/29 98981BAA0 $79K 0,11 95 000 US
HLF FIN SARL L 4.875% 06/01/29 40390DAC9 $79K 0,11 85 000 US
PERIMETER HOL 6.25% 01/15/34 71384AAA2 $79K 0,11 80 000 US
MARRIOTT OWNERSH 6.5% 10/01/33 57164PAK2 $79K 0,11 80 000 US
VISTAJET MALTA/ 8.75% 01/15/32 92841HAB8 $79K 0,11 80 000 N/A
FRONERI LUX FINCO 6% 08/01/32 35901MAA5 $78K 0,11 80 000 LU
PRESTIGE BRANDS 3.75% 04/01/31 74112BAM7 $78K 0,11 85 000 US
OUTFRONT MEDIA 4.25% 01/15/29 69007TAE4 $78K 0,11 80 000 US
PROVIDENT FDG/P 9.75% 09/15/29 74387UAK7 $77K 0,11 75 000 US
WHIRLPOOL CORP 6.125% 06/15/30 963320BD7 $77K 0,11 85 000 US
PLAYTIKA HOLDIN 4.25% 03/15/29 72815LAA5 $77K 0,11 85 000 US
MGM CHINA HOLD 7.125% 06/26/31 55300RAJ0 $77K 0,11 75 000 KY
SELECT MEDICAL 6.25% 12/01/32 816196AV1 $77K 0,11 80 000 US
GATES CORPORAT 6.875% 07/01/29 367398AA2 $77K 0,11 75 000 US
GOODYEAR TIRE & 5.25% 04/30/31 382550BJ9 $76K 0,11 85 000 US
ACCENDRA HEALTH IN 9% 06/15/32 690732AJ1 $76K 0,11 80 000 US
VISTAJET MALTA/V 9.5% 06/01/28 92841HAA0 $76K 0,11 75 000 N/A
NEWELL BRANDS 6.625% 09/15/29 651229BD7 $76K 0,11 75 000 US
NEWELL BRANDS 6.625% 05/15/32 651229BE5 $76K 0,11 75 000 US
GREAT CAN GAMIN 8.75% 11/15/29 389925AA6 $76K 0,11 75 000 N/A
PITNEY BOWES IN 7.25% 03/15/29 724479AQ3 $76K 0,11 75 000 US
GOODYEAR TIRE & 5.25% 07/15/31 382550BR1 $76K 0,10 85 000 US
ACCO BRANDS COR 4.25% 03/15/29 00081TAK4 $75K 0,10 80 000 US
INFINITY NATUR 7.625% 04/01/31 45690BAA3 $75K 0,10 75 000 US
FREEDOM MORTGA 12.25% 10/01/30 35640YAL1 $75K 0,10 70 000 US
BKV UPSTREAM MID 7.5% 10/15/30 05619CAA3 $75K 0,10 75 000 US
ARSENAL AIC PAR 11.5% 10/01/31 04288BAC4 $75K 0,10 70 000 US
GLOBAL AUTO HO 8.375% 01/15/29 00033GAA3 $75K 0,10 75 000 GB
CLYDESDALE ACQ 6.875% 01/15/30 18972EAC9 $74K 0,10 75 000 US
OWENS-BROCKWAY 9.5% 06/01/33 69073TAW3 $74K 0,10 75 000 US
ACRISURE LLC / 6.75% 07/01/32 004961AA6 $74K 0,10 80 000 US
ENOVA INTERNAT 9.125% 08/01/29 29357KAK9 $73K 0,10 70 000 US
CHAMP ACQUISIT 8.375% 12/01/31 15807XAA8 $73K 0,10 70 000 US
SCRIPPS ESCROW 3.875% 01/15/29 81105DAA3 $73K 0,10 80 000 US
GENESIS ENERGY 8.875% 04/15/30 37185LAN2 $73K 0,10 70 000 US
TRANSOCEAN INT 7.875% 10/15/32 893814AA1 $73K 0,10 70 000 BM

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 51 płatności

08
6,55%Rentowność TTM
$2,48Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,2220
3 sierpnia 2026$0,2240
1 lipca 2026$0,2080
1 czerwca 2026$0,2220
1 maja 2026$0,2300
1 kwietnia 2026$0,2330
2 marca 2026$0,2110
2 lutego 2026$0,2330
30 grudnia 2025$0,2460
1 grudnia 2025$0,2240
3 listopada 2025$0,2270
1 października 2025$0,2310
2 września 2025$0,2320
1 sierpnia 2025$0,2460
1 lipca 2025$0,2290
2 czerwca 2025$0,2440
1 maja 2025$0,2360
1 kwietnia 2025$0,2430
3 marca 2025$0,2200
3 lutego 2025$0,1700
30 grudnia 2024$0,2500
2 grudnia 2024$0,2410
1 listopada 2024$0,2420
1 października 2024$0,2440
3 września 2024$0,2520
1 sierpnia 2024$0,2590
1 lipca 2024$0,2370
3 czerwca 2024$0,2630
1 maja 2024$0,2600
1 kwietnia 2024$0,2620
1 marca 2024$0,2530
1 lutego 2024$0,2740
28 grudnia 2023$0,2630
1 grudnia 2023$0,2580
1 listopada 2023$0,2640
2 października 2023$0,2500
1 września 2023$0,2720
1 sierpnia 2023$0,2630
3 lipca 2023$0,2330
1 czerwca 2023$0,2970
1 maja 2023$0,2560
3 kwietnia 2023$0,2630
1 marca 2023$0,2410
1 lutego 2023$0,2480
29 grudnia 2022$0,2790
1 grudnia 2022$0,2540
1 listopada 2022$0,2650
3 października 2022$0,2960
1 września 2022$0,2670
1 sierpnia 2022$0,2720

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Cetera Investment Advisers $3 296 271 37,87% 83 978 Akcje 30 czerwca 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2 275 286 26,14% 57 967 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 368 051 15,72% 34 854 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Investment Management, LLC $928 021 10,66% 23 643 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343 528 3,95% 8 752 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $290 264 3,33% 7 395 Akcje 30 czerwca 2026
Nemes Rush Group LLC $145 937 1,68% 3 718 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 492 0,51% 1 134 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10 475 0,12% 266 860 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 217 0,01% 31 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Dźwignięty/Odwrotny $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Dźwignięty/Odwrotny $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… Dźwignięty/Odwrotny $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M