XB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 5 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,83%▼ -2,83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,15%▼ -2,60%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$7.8M
Koniec kwartału Lip 2026 +$38.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$42.0M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 622 akcje · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
TREKOR METALS L 8.25% 05/01/30 876511AG1 $73K 0,10 70 000 CA
GLOBAL AUTO HO/ 8.75% 01/15/32 00033GAB1 $73K 0,10 75 000 GB
VFH PARENT / VAL 7.5% 06/15/31 91824YAA6 $73K 0,10 70 000 US
SWORD PURCHASER 10.5% 04/15/34 87110CAA5 $73K 0,10 70 000 US
GOODYEAR TIRE 6.625% 07/15/30 382550BS9 $73K 0,10 75 000 US
CALDERYS FINAN 11.25% 06/01/28 128786AA8 $73K 0,10 70 000 US
CONSOLIDATED E 5.625% 10/15/28 20914UAF3 $73K 0,10 75 000 LU
PAR PETROLEUM 7.375% 06/01/34 70178JAB3 $73K 0,10 70 000 US
FREEDOM MORTGA 7.875% 04/01/33 35641AAD0 $72K 0,10 75 000 US
MARRIOTT OWNERSH 4.5% 06/15/29 57164PAH9 $72K 0,10 75 000 US
NORTHERN OIL & 8.75% 06/15/31 665530AB7 $72K 0,10 70 000 US
WHIRLPOOL CORP 6.5% 06/15/33 963320BE5 $72K 0,10 85 000 US
DCLI BIDCO LLC 7.75% 11/15/29 233104AA6 $72K 0,10 70 000 US
MAXAM PRILL SAR 7.75% 07/15/30 57779MAA8 $72K 0,10 70 000 LU
SERVICE PROPER 8.875% 06/15/32 81761LAE2 $72K 0,10 70 000 US
BLUE RACER MID 7.25% 07/15/32 095796AK4 $72K 0,10 70 000 US
BLUE RACER MID LLC 7% 07/15/29 095796AJ7 $72K 0,10 70 000 US
VT TOPCO INC 8.5% 08/15/30 91838PAA9 $72K 0,10 70 000 US
K HOVNANIAN ENTERP 8% 04/01/31 48251UAP3 $71K 0,10 70 000 US
KEHE DIST/FIN 7.125% 04/30/33 487930AA7 $71K 0,10 70 000 US
AMERIGAS PART/ 6.875% 06/01/31 030981AR5 $71K 0,10 70 000 US
EQUIPMENTSHARE.COM 8% 03/15/33 29450YAC3 $71K 0,10 70 000 US
WOLVERINE WORLD WI 4% 08/15/29 978097AG8 $71K 0,10 75 000 US
CHARLOTTE BUYER IN 8% 06/30/31 160924AA4 $71K 0,10 70 000 US
STATION CASINO 6.625% 03/15/32 857691AJ8 $71K 0,10 70 000 US
KRAKEN OIL & G 7.625% 08/15/29 50076PAA6 $71K 0,10 70 000 US
DELUXE CORP 8% 06/01/29 248019AU5 $71K 0,10 70 000 US
NEWELL BRANDS 6.375% 09/15/27 651229BC9 $71K 0,10 70 000 US
FORTREA HOLDINGS 7.5% 07/01/30 34965KAA5 $70K 0,10 69 000 US
RITHM CAPITAL CO 8.5% 06/01/31 64828TAD4 $70K 0,10 70 000 US
RFNA LP 7.875% 02/15/30 74984AAA0 $70K 0,10 70 000 US
CIMPRESS PLC 7.375% 09/15/32 17186HAH5 $70K 0,10 70 000 IE
RITHM CAPITAL CORP 8% 07/15/30 64828TAC6 $70K 0,10 70 000 US
FIESTA PURCHAS 7.875% 03/01/31 31659AAA4 $70K 0,10 70 000 US
MAGNERA CORP 4.75% 11/15/29 377320AA4 $70K 0,10 75 000 US
TRIVIUM PACKAGI 8.25% 07/15/30 89686QAD8 $70K 0,10 66 000 NL
CLYDESDALE ACQ 6.625% 04/15/29 18972EAA3 $70K 0,10 70 000 US
THE MEN'S WEARHOUS 9% 02/01/31 587118AF7 $69K 0,10 65 000 US
OUTFRONT MEDIA CAP 6% 06/15/34 69007TAH7 $69K 0,10 70 000 US
SATURN OIL & G 9.625% 06/15/29 80412LAA5 $69K 0,10 66 000 CA
WESTJET ALB PARTNE 8% 02/14/31 96043UAA8 $69K 0,10 70 000 CA
AVIS BUDGET CAR 4.75% 04/01/28 053773BG1 $69K 0,10 70 000 US
JACOBS ENTERTAI 6.75% 02/15/29 469815AK0 $69K 0,10 70 000 US
LSF12 HELIX PA 7.125% 02/01/33 548916AA3 $69K 0,10 70 000 US
ADVANTAGE SALES & 9% 11/15/30 00775DAC8 $69K 0,10 77 870 US
API GROUP DE IN 5.75% 06/01/34 001877AB5 $69K 0,10 70 000 US
VALVOLINE INC 3.625% 06/15/31 92047WAG6 $68K 0,09 75 000 US
ENOVA INTERNAT 11.25% 12/15/28 29357KAH6 $68K 0,09 65 000 US
XHR LP 4.875% 06/01/29 98372MAC9 $68K 0,09 70 000 US
BCPE FLAVOR DEBT 9.5% 07/01/32 072933AA2 $68K 0,09 70 000 US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 51 płatności

08
6,55%Rentowność TTM
$2,48Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,2220
3 sierpnia 2026$0,2240
1 lipca 2026$0,2080
1 czerwca 2026$0,2220
1 maja 2026$0,2300
1 kwietnia 2026$0,2330
2 marca 2026$0,2110
2 lutego 2026$0,2330
30 grudnia 2025$0,2460
1 grudnia 2025$0,2240
3 listopada 2025$0,2270
1 października 2025$0,2310
2 września 2025$0,2320
1 sierpnia 2025$0,2460
1 lipca 2025$0,2290
2 czerwca 2025$0,2440
1 maja 2025$0,2360
1 kwietnia 2025$0,2430
3 marca 2025$0,2200
3 lutego 2025$0,1700
30 grudnia 2024$0,2500
2 grudnia 2024$0,2410
1 listopada 2024$0,2420
1 października 2024$0,2440
3 września 2024$0,2520
1 sierpnia 2024$0,2590
1 lipca 2024$0,2370
3 czerwca 2024$0,2630
1 maja 2024$0,2600
1 kwietnia 2024$0,2620
1 marca 2024$0,2530
1 lutego 2024$0,2740
28 grudnia 2023$0,2630
1 grudnia 2023$0,2580
1 listopada 2023$0,2640
2 października 2023$0,2500
1 września 2023$0,2720
1 sierpnia 2023$0,2630
3 lipca 2023$0,2330
1 czerwca 2023$0,2970
1 maja 2023$0,2560
3 kwietnia 2023$0,2630
1 marca 2023$0,2410
1 lutego 2023$0,2480
29 grudnia 2022$0,2790
1 grudnia 2022$0,2540
1 listopada 2022$0,2650
3 października 2022$0,2960
1 września 2022$0,2670
1 sierpnia 2022$0,2720

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Cetera Investment Advisers $3 296 271 37,87% 83 978 Akcje 30 czerwca 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2 275 286 26,14% 57 967 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 368 051 15,72% 34 854 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Investment Management, LLC $928 021 10,66% 23 643 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343 528 3,95% 8 752 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $290 264 3,33% 7 395 Akcje 30 czerwca 2026
Nemes Rush Group LLC $145 937 1,68% 3 718 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 492 0,51% 1 134 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10 475 0,12% 266 860 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 217 0,01% 31 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Dźwignięty/Odwrotny $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Dźwignięty/Odwrotny $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… Dźwignięty/Odwrotny $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M