Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000074231 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,01
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$24,95 – $25,11
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $11.9M
- Aktywa
- 116
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 46,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 35,1
- Pozycje powyżej 1%
- 24
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BFIX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$633K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$647K
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 116 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNE7 | $649K | 5,45 | 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $648K | 5,44 | 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $647K | 5,43 | 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQA2 | $630K | 5,29 | 640 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPB1 | $526K | 4,42 | 530 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMP3 | $520K | 4,37 | 520 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $497K | 4,17 | 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPL9 | $485K | 4,07 | 490 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $456K | 3,83 | 460 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNP2 | $439K | 3,69 | 440 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $395K | 3,32 | 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMH1 | $350K | 2,94 | 350 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMV0 | $320K | 2,69 | 320 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQV6 | $300K | 2,52 | 300 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLY5 | $270K | 2,27 | 270 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMY4 | $219K | 1,84 | 220 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $167K | 1,41 | 170 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CME8 | $150K | 1,26 | 150 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HH9 | $150K | 1,26 | 151 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $133K | 1,12 | 133 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $129K | 1,09 | 130 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $127K | 1,07 | 130 000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AE6 | $121K | 1,01 | 122 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAU8 | $120K | 1,01 | 121 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $118K | 0,99 | 119 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DP9 | $114K | 0,96 | 115 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $101K | 0,85 | 102 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $100K | 0,84 | 102 000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $97K | 0,82 | 98 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $89K | 0,75 | 86 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAU3 | $84K | 0,71 | 85 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AN1 | $82K | 0,69 | 82 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $80K | 0,67 | 79 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $79K | 0,67 | 81 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $76K | 0,64 | 76 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMS1 | $76K | 0,64 | 76 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AS4 | $75K | 0,63 | 80 000 | DBT | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BE3 | $72K | 0,60 | 71 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $70K | 0,59 | 70 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8N5 | $70K | 0,59 | 70 000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BD9 | $68K | 0,58 | 73 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AY1 | $67K | 0,56 | 67 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $67K | 0,56 | 67 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $67K | 0,56 | 67 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $64K | 0,53 | 64 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $64K | 0,53 | 64 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $62K | 0,52 | 62 000 | DBT | LU |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BZ1 | $61K | 0,51 | 61 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DD8 | $54K | 0,45 | 52 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAP6 | $51K | 0,42 | 52 000 | DBT | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 53 płatności
3,50%
Rentowność TTM
$0,88
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 lipca 2026 | $0,0700 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0760 |
| 28 maja 2026 | $0,0690 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0750 |
| 30 marca 2026 | $0,0780 |
| 26 lutego 2026 | $0,0650 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0680 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0870 |
| 25 listopada 2025 | $0,0730 |
| 30 października 2025 | $0,0760 |
| 25 września 2025 | $0,0700 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0680 |
| 30 lipca 2025 | $0,0920 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0690 |
| 29 maja 2025 | $0,0890 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0730 |
| 27 marca 2025 | $0,0770 |
| 27 lutego 2025 | $0,0800 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0890 |
| 24 grudnia 2024 | $0,1000 |
| 27 listopada 2024 | $0,0960 |
| 30 października 2024 | $0,0900 |
| 27 września 2024 | $0,0850 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0870 |
| 30 lipca 2024 | $0,0970 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0780 |
| 30 maja 2024 | $0,0900 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0930 |
| 26 marca 2024 | $0,0840 |
| 27 lutego 2024 | $0,1240 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0630 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0890 |
| 28 listopada 2023 | $0,0800 |
| 27 października 2023 | $0,0940 |
| 27 września 2023 | $0,0560 |
| 29 sierpnia 2023 | $0,0920 |
| 27 lipca 2023 | $0,0750 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0770 |
| 26 maja 2023 | $0,0850 |
| 26 kwietnia 2023 | $0,0730 |
| 29 marca 2023 | $0,0830 |
| 24 lutego 2023 | $0,0460 |
| 27 stycznia 2023 | $0,1390 |
| 23 grudnia 2022 | $0,0700 |
| 28 listopada 2022 | $0,0780 |
| 27 października 2022 | $0,0550 |
| 28 września 2022 | $0,0540 |
| 29 sierpnia 2022 | $0,0420 |
| 27 lipca 2022 | $0,0130 |
| 28 czerwca 2022 | $0,0150 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 591 909 | 28,54% | 63 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 049 627 | 18,82% | 41 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929 189 | 16,66% | 37 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746 986 | 13,39% | 29 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541 203 | 9,70% | 21 652 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411 358 | 7,37% | 16 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241 310 | 4,33% | 9 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 1,20% | 2 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Dźwignięty/Odwrotny | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Dźwignięty/Odwrotny | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |