Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000074231 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,01
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$24,95 – $25,11
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $11.9M
- Aktywa
- 116
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 46,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 35,1
- Pozycje powyżej 1%
- 24
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BFIX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$633K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$647K
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 116 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0,42 | 50 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0,38 | 45 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0,38 | 44 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0,38 | 46 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0,38 | 46 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0,36 | 41 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0,34 | 40 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0,34 | 40 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0,33 | 40 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0,33 | 40 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0,31 | 37 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0,30 | 36 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0,29 | 35 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0,27 | 33 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0,27 | 32 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,27 | 31 848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0,27 | 32 000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0,27 | 32 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0,25 | 30 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0,25 | 30 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0,24 | 29 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0,24 | 28 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $27K | 0,23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0,22 | 27 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0,21 | 25 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0,18 | 22 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0,18 | 22 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0,18 | 21 000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0,17 | 21 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0,16 | 19 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0,14 | 16 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0,14 | 16 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16K | 0,13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0,12 | 14 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0,12 | 14 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0,09 | 11 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $10K | 0,09 | 350 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $9K | 0,07 | 11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8K | 0,07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0,07 | 8 000 | DBT | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 53 płatności
3,50%
Rentowność TTM
$0,88
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 lipca 2026 | $0,0700 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0760 |
| 28 maja 2026 | $0,0690 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0750 |
| 30 marca 2026 | $0,0780 |
| 26 lutego 2026 | $0,0650 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0680 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0870 |
| 25 listopada 2025 | $0,0730 |
| 30 października 2025 | $0,0760 |
| 25 września 2025 | $0,0700 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0680 |
| 30 lipca 2025 | $0,0920 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0690 |
| 29 maja 2025 | $0,0890 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0730 |
| 27 marca 2025 | $0,0770 |
| 27 lutego 2025 | $0,0800 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0890 |
| 24 grudnia 2024 | $0,1000 |
| 27 listopada 2024 | $0,0960 |
| 30 października 2024 | $0,0900 |
| 27 września 2024 | $0,0850 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0870 |
| 30 lipca 2024 | $0,0970 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0780 |
| 30 maja 2024 | $0,0900 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0930 |
| 26 marca 2024 | $0,0840 |
| 27 lutego 2024 | $0,1240 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0630 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0890 |
| 28 listopada 2023 | $0,0800 |
| 27 października 2023 | $0,0940 |
| 27 września 2023 | $0,0560 |
| 29 sierpnia 2023 | $0,0920 |
| 27 lipca 2023 | $0,0750 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0770 |
| 26 maja 2023 | $0,0850 |
| 26 kwietnia 2023 | $0,0730 |
| 29 marca 2023 | $0,0830 |
| 24 lutego 2023 | $0,0460 |
| 27 stycznia 2023 | $0,1390 |
| 23 grudnia 2022 | $0,0700 |
| 28 listopada 2022 | $0,0780 |
| 27 października 2022 | $0,0550 |
| 28 września 2022 | $0,0540 |
| 29 sierpnia 2022 | $0,0420 |
| 27 lipca 2022 | $0,0130 |
| 28 czerwca 2022 | $0,0150 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 591 909 | 28,54% | 63 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 049 627 | 18,82% | 41 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929 189 | 16,66% | 37 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746 986 | 13,39% | 29 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541 203 | 9,70% | 21 652 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411 358 | 7,37% | 16 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241 310 | 4,33% | 9 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 1,20% | 2 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Dźwignięty/Odwrotny | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Dźwignięty/Odwrotny | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |