ProShares Trust (EFZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018742 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $12.0M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 58,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,3
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$5.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83,60 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4,47 | 535 626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2,81 | 337 065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2,11 | 252 799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1,55 | 185 386 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$714K | -5,96 | -623 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$753K | -6,28 | -1 062 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$962K | -8,04 | -933 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.9M | -16,07 | -2 797 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1 459 813 | 52,94% | 115 217 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Ballew Advisors, Inc | $1 297 626 | 47,06% | 56 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |