Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000069799 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$20,97
Na dzień 26 sierpnia 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$20,88 – $21,10
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $18.3M
- Aktywa
- 14
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 97,68%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,7
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
RTAI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 25 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,20% | ▼ -0,20% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$430K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$972
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264 558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220 336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210 024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222 819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203 552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184 641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103 683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84 946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114 166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38 814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 69 płatności
4,96%
Rentowność TTM
$1,04
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 4 sierpnia 2026 | $0,0820 |
| 2 lipca 2026 | $0,0820 |
| 2 czerwca 2026 | $0,0850 |
| 4 maja 2026 | $0,0870 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0830 |
| 3 marca 2026 | $0,0850 |
| 3 lutego 2026 | $0,0920 |
| 5 stycznia 2026 | $0,0850 |
| 2 grudnia 2025 | $0,0920 |
| 4 listopada 2025 | $0,0840 |
| 2 października 2025 | $0,0940 |
| 3 września 2025 | $0,0900 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,1010 |
| 2 lipca 2025 | $0,0940 |
| 3 czerwca 2025 | $0,1040 |
| 2 maja 2025 | $0,1110 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,1090 |
| 4 marca 2025 | $0,1090 |
| 4 lutego 2025 | $0,1120 |
| 3 stycznia 2025 | $0,1020 |
| 3 grudnia 2024 | $0,1090 |
| 4 listopada 2024 | $0,1110 |
| 2 października 2024 | $0,1070 |
| 4 września 2024 | $0,1060 |
| 2 sierpnia 2024 | $0,1080 |
| 2 lipca 2024 | $0,1080 |
| 4 czerwca 2024 | $0,0760 |
| 2 maja 2024 | $0,0720 |
| 2 kwietnia 2024 | $0,0760 |
| 4 marca 2024 | $0,0640 |
| 2 lutego 2024 | $0,0640 |
| 3 stycznia 2024 | $0,0680 |
| 4 grudnia 2023 | $0,0590 |
| 2 listopada 2023 | $0,0660 |
| 3 października 2023 | $0,0520 |
| 5 września 2023 | $0,0520 |
| 2 sierpnia 2023 | $0,0510 |
| 5 lipca 2023 | $0,0510 |
| 2 czerwca 2023 | $0,0590 |
| 2 maja 2023 | $0,0460 |
| 4 kwietnia 2023 | $0,0490 |
| 2 marca 2023 | $0,0430 |
| 2 lutego 2023 | $0,0500 |
| 4 stycznia 2023 | $0,0610 |
| 2 grudnia 2022 | $0,0620 |
| 2 listopada 2022 | $0,0690 |
| 4 października 2022 | $0,0700 |
| 2 września 2022 | $0,0680 |
| 2 sierpnia 2022 | $0,0670 |
| 5 lipca 2022 | $0,0550 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467 145 | 35,34% | 21 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433 322 | 32,78% | 19 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 018 | 15,13% | 9 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106 515 | 8,06% | 4 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $77 709 | 5,88% | 3 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37 142 | 2,81% | 1 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RINF ProShares Inflation Expectation… | $18.4M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Dźwignięty/Odwrotny | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| SLON ProShares Ultra Solana ETF Dźwignięty/Odwrotny | $18.3M |
| GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… Dźwignięty/Odwrotny | $18.2M |