Mohr Company NAV ETF (CNAV)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000083162 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$42K
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$1.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$9.3M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 29 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $2.2M | 6,44 | 8 004 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $1.5M | 4,54 | 10 800 | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.4M | 4,29 | 23 629 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $1.4M | 4,25 | 10 491 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $1.4M | 4,24 | 1 033 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $1.3M | 3,80 | 3 734 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.2M | 3,63 | 9 294 | US |
| WOODWARD, INC. | 980745103 | $1.2M | 3,57 | 3 347 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $1.2M | 3,48 | 9 939 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.1M | 3,37 | 1 598 | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $1.1M | 3,32 | 5 736 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $1.1M | 3,27 | 6 384 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.1M | 3,24 | 3 220 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $1.1M | 3,20 | 8 661 | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $1.0M | 2,99 | 1 477 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $972K | 2,89 | 3 879 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $954K | 2,84 | 1 093 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $949K | 2,82 | 1 493 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $915K | 2,72 | 3 224 | US |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $910K | 2,71 | 2 827 | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $882K | 2,62 | 3 598 | KY |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $859K | 2,56 | 7 259 | IE |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $856K | 2,55 | 3 785 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $838K | 2,50 | 7 462 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $834K | 2,48 | 5 080 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $829K | 2,47 | 1 179 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $820K | 2,44 | 1 356 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $818K | 2,43 | 2 107 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $815K | 2,42 | 3 760 | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $21 087 353 | 86,35% | 440 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 615 593 | 6,62% | 33 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $517 603 | 2,12% | 10 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $466 024 | 1,91% | 9 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $319 337 | 1,31% | 6 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CMC Financial Group | $273 025 | 1,12% | 5 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $113 740 | 0,47% | 2 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $27 729 | 0,11% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $144 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… | $33.7M |
| CTEC Global X CleanTech ETF | $33.8M |
| PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs Access Emerging M… | $33.9M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |