Tidal Trust I (HFND)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077333 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,73
Na dzień 18 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$22,33 – $24,81
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $33.2M
- Aktywa
- 45
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 76,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,9
- Pozycje powyżej 1%
- 21
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
HFND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 12 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,34% | ▲ +0,34% |
| 3M | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
| 6M | ▲ +4,02% | ▲ +4,02% |
| YTD | ▲ +9,04% | ▲ +9,04% |
| 1Y | ▲ +8,47% | ▲ +13,69% |
| 3Y | ▲ +19,22% | ▲ +31,21% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 października 2022 | ▲ +23,00% | ▲ +35,95% |
- Zmienność 1R
- 11,23%
- Zmienność 3L
- 10,48%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -15,44%
- 9 grudnia 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,43
- Sharpe 1L*
- 0,79
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$967K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$250K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 45 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.8M | 38,73 | 12 848 295 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.0M | 6,10 | 9 545 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $1.9M | 5,87 | 21 749 | EC | US |
| iShares Agency Bond ETF | 464288166 | $1.8M | 5,49 | 16 666 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $1.2M | 3,65 | 23 650 | EC | US |
| iShares Convertible Bond ETF | 46435G102 | $1.2M | 3,57 | 9 800 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.1M | 3,34 | 14 014 | EC | US |
| State Street Financial Select | 81369Y605 | $1.1M | 3,33 | 21 439 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.1M | 3,31 | 27 010 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $975K | 2,94 | 5 634 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $915K | 2,76 | 3 930 | EC | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $606K | 1,83 | 5 537 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $585K | 1,76 | 4 283 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $525K | 1,58 | 6 245 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $482K | 1,45 | 43 | DE | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $477K | 1,44 | 8 652 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $449K | 1,35 | 6 679 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $409K | 1,23 | 19 999 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $404K | 1,22 | 9 084 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $352K | 1,06 | 2 912 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $339K | 1,02 | 6 025 | EC | US |
| State Street Technology Select | 81369Y803 | $323K | 0,97 | 1 689 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $143K | 0,43 | 5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $90K | 0,27 | 2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $73K | 0,22 | 10 | DE | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $58K | 0,18 | 283 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $48K | 0,14 | 24 | DE | DE |
| iShares MSCI South Africa ETF | 464286780 | $43K | 0,13 | 626 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $23K | 0,07 | 55 | DE | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $21K | 0,06 | 270 | EC | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $18K | 0,05 | 505 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $14K | 0,04 | 5 | DE | US |
| iShares Preferred and Income S | 464288687 | $10K | 0,03 | 305 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $9K | 0,03 | 17 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7K | 0,02 | 3 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7K | 0,02 | 1 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,02 | -11 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $749 | 0,00 | 5 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $584 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -4 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,02 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$14K | -0,04 | -76 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$49K | -0,15 | 189 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$259K | -0,78 | 90 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 4 płatności
4,63%
Rentowność TTM
$1,15
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $1,1450 |
| 24 grudnia 2024 | $0,8040 |
| 27 grudnia 2023 | $0,2940 |
| 22 grudnia 2022 | $0,0880 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 957 795 | 12,61% | 125 282 | Akcje | 30 września 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 776 610 | 11,84% | 113 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2 776 609 | 11,84% | 113 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 769 577 | 11,81% | 112 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2 368 488 | 10,10% | 96 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2 116 822 | 9,03% | 86 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1 846 663 | 7,88% | 75 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 668 024 | 7,11% | 73 970 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 038 809 | 4,43% | 42 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $936 935 | 4,00% | 38 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $382 638 | 1,63% | 16 486 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $359 362 | 1,53% | 14 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $324 591 | 1,38% | 13 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $283 920 | 1,21% | 12 591 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $267 519 | 1,14% | 10 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $265 594 | 1,13% | 10 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $229 434 | 0,98% | 9 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70 508 | 0,30% | 2 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,03% | 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |