ETFis Series Trust I (VPC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000064727 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $33.3M
- Aktywa
- 59
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 49,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 15,7
- Pozycje powyżej 1%
- 55
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$6.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$8.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$11.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $6.9M | 20,86 | 6 940 016 | STIV | US |
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543847 | $1.8M | 5,54 | 177 118 | EC | US |
| EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC | 269808101 | $1.6M | 4,87 | 397 127 | EC | US |
| OFS CREDIT COMPANY INC | 67111Q107 | $1.2M | 3,71 | 392 323 | EC | US |
| BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 09259E108 | $907K | 2,73 | 209 943 | EC | US |
| XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST | 98400T304 | $882K | 2,65 | 47 332 | EC | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348T102 | $777K | 2,34 | 286 882 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147U107 | $740K | 2,23 | 75 330 | EC | US |
| HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 44045A102 | $722K | 2,17 | 172 198 | EC | US |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 67401P405 | $692K | 2,08 | 54 821 | EC | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635206 | $690K | 2,07 | 61 313 | EC | US |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 708062104 | $660K | 1,99 | 140 528 | EC | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 647551100 | $649K | 1,95 | 75 951 | EC | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U204 | $589K | 1,77 | 75 898 | EC | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $579K | 1,74 | 34 832 | EC | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A108 | $576K | 1,73 | 56 996 | EC | US |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 70806A106 | $571K | 1,72 | 63 677 | EC | US |
| BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 09260Q108 | $568K | 1,71 | 71 567 | EC | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173M102 | $562K | 1,69 | 41 057 | EC | US |
| CARLYLE SECURED LENDING INC | 872280102 | $561K | 1,69 | 47 301 | EC | US |
| MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 03761U502 | $553K | 1,66 | 46 867 | EC | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 78163D100 | $553K | 1,66 | 82 215 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $543K | 1,63 | 172 472 | EC | US |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 225655109 | $519K | 1,56 | 38 128 | EC | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A208 | $509K | 1,53 | 21 863 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $499K | 1,50 | 20 122 | EC | US |
| STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 858568108 | $498K | 1,50 | 51 503 | EC | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684B107 | $496K | 1,49 | 36 069 | EC | US |
| FIDUS INVESTMENT CORP | 316500107 | $490K | 1,47 | 25 843 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $477K | 1,43 | 63 126 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $472K | 1,42 | 29 422 | EC | US |
| BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | 091941104 | $471K | 1,42 | 42 716 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $469K | 1,41 | 96 499 | EC | US |
| KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 48249T106 | $468K | 1,41 | 41 233 | EC | US |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 140501107 | $458K | 1,38 | 19 069 | EC | US |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535878 | $456K | 1,37 | 24 114 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $443K | 1,33 | 22 607 | EC | US |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND INC | 09255R202 | $438K | 1,32 | 43 717 | EC | US |
| MSC INCOME FUND INC | 55374X208 | $437K | 1,32 | 33 888 | EC | US |
| BARINGS BDC INC | 06759L103 | $434K | 1,31 | 47 530 | EC | US |
| First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 33733U108 | $430K | 1,29 | 43 756 | EC | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 278279104 | $427K | 1,28 | 38 957 | EC | US |
| SLR INVESTMENT CORP | 83413U100 | $420K | 1,26 | 26 598 | EC | US |
| EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST | 27826S103 | $418K | 1,26 | 83 926 | EC | US |
| FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | 30290Y101 | $409K | 1,23 | 77 996 | EC | US |
| WHITEHORSE FINANCE INC | 96524V106 | $391K | 1,17 | 51 415 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $388K | 1,17 | 20 276 | EC | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 61774A103 | $373K | 1,12 | 24 018 | EC | US |
| ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC | 04014F102 | $367K | 1,10 | 29 146 | EC | US |
| BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND | 09256U105 | $355K | 1,07 | 26 959 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financial Services
53,3%
N/A
4,7%
Inne/Nieprzypisane
41,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 797 329 | 35,52% | 187 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 599 108 | 20,31% | 78 074 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 172 632 | 14,89% | 78 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443 607 | 5,63% | 29 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338 254 | 4,30% | 22 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336 421 | 4,27% | 22 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 237 | 3,25% | 17 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220 272 | 2,80% | 14 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 130 | 2,58% | 13 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185 180 | 2,35% | 12 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139 493 | 1,77% | 9 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120 100 | 1,53% | 8 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $39 969 | 0,51% | 2 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9 174 | 0,12% | 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7 564 | 0,10% | 400 | Akcje | 30 września 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,06% | 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |