Anydrus Advantage ETF (NDOW)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000084713 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,25
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,12 (-0,41%)
Zmiana 1-dniowa
$29,22 – $29,38
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $69.5M
- Aktywa
- 87
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 46,55%
- Efektywna liczba pozycji
- 35,9
- Pozycje powyżej 1%
- 17
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NDOW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$901K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$5.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$16.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 87 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $418K | 0,60 | 1 417 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $412K | 0,59 | 129 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $408K | 0,59 | 1 916 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $405K | 0,58 | 2 309 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $402K | 0,58 | 386 | EC | US |
| Atlas Copco Aktiebolag | 049255706 | $401K | 0,58 | 19 689 | OTHER | SE |
| HOYA CORPORATION | 443251103 | $399K | 0,57 | 2 478 | OTHER | JP |
| VISA INC. | 92826C839 | $396K | 0,57 | 1 153 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $392K | 0,56 | 1 340 | EC | US |
| UBS Group AG | H42097107 | $391K | 0,56 | 7 895 | EC | CH |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $391K | 0,56 | 3 758 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $388K | 0,56 | 20 172 | OTHER | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 824551105 | $385K | 0,55 | 17 754 | OTHER | JP |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $382K | 0,55 | 1 706 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 00215W100 | $381K | 0,55 | 8 450 | OTHER | TW |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $379K | 0,55 | 323 | EC | US |
| BE Semiconductor Industries N.V. | 073320103 | $379K | 0,55 | 1 146 | OTHER | NL |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $376K | 0,54 | 8 448 | EC | US |
| BARCLAYS PLC | 06738E204 | $375K | 0,54 | 13 957 | OTHER | GB |
| THALES SA | 883219206 | $370K | 0,53 | 7 169 | OTHER | FR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $363K | 0,52 | 1 025 | OTHER | GB |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $361K | 0,52 | 3 768 | OTHER | KY |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $360K | 0,52 | 707 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $359K | 0,52 | 21 148 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $353K | 0,51 | 4 017 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $345K | 0,50 | 2 723 | EC | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $344K | 0,49 | 4 343 | EC | US |
| Teck Resources Limited | 878742204 | $335K | 0,48 | 5 628 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $318K | 0,46 | 4 095 | EC | FR |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $305K | 0,44 | 5 489 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | 29670E107 | $295K | 0,42 | 9 871 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $278K | 0,40 | 3 058 | EC | LU |
| GERDAU S.A. | 373737105 | $271K | 0,39 | 67 055 | OTHER | BR |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $258K | 0,37 | 6 096 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $253K | 0,36 | 12 236 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $241K | 0,35 | 1 091 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $208K | 0,30 | 15 666 | OTHER | FI |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
10,4%
Industrials
7,8%
Healthcare
4,6%
Materials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
2,7%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,6%
Telecommunication
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,3%
Inne/Nieprzypisane
57,4%
Dywidendy 3 płatności
1,17%
Rentowność TTM
$0,34
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 16 grudnia 2025 | $0,3420 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0080 |
| 17 grudnia 2024 | $0,3290 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66 978 147 | 97,72% | 2 262 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 148 362 | 1,68% | 38 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396 966 | 0,58% | 13 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15 582 | 0,02% | 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0,00% | 19 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $69.5M |
| FINT Frontier Asset Total Internatio… | $69.6M |
| BNDS Infrastructure Capital Bond Inc… | $69.7M |
| PQDI Principal Spectrum Preferred an… | $70.0M |
| OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $70.1M |
| GTR WisdomTree Target Range Fund | $69.5M |
| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Levera… Dźwignięty/Odwrotny | $69.4M |
| HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowt… | $69.1M |
| EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection E… | $69.1M |
| GAA Cambria Global Asset Allocation… | $68.9M |