WisdomTree Trust (GTR)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000069835 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $69.5M
- Aktywa
- 18
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 104,21%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,6
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GTR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | — |
| 3M | ▲ +0,14% | — |
| 6M | ▲ +0,14% | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | ▲ +9,54% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +9,75% | — |
- Zmienność 1R
- 11,75%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,84
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$11K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 18 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78,07 | 54 600 000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $8.5M | 12,22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3.5M | 5,05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.8M | 4,01 | 1 293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.4M | 3,41 | 1 109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $526K | 0,76 | 526 062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $258K | 0,37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $108K | 0,16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $71K | 0,10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $47K | 0,07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21K | -0,03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$27K | -0,04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$37K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$211K | -0,30 | -1 274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$669K | -0,96 | -1 087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$778K | -1,12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1.1M | -1,64 | -459 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65 978 039 | 99,50% | 2 427 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329 075 | 0,50% | 12 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 001 | 0,01% | 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |