Advisors' Inner Circle Fund II (FINT)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000089437 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $69.6M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 7,1
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$639K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$5.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$7.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | $15.2M | 21,85 | 168 240 | US |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 46434V456 | $10.8M | 15,57 | 221 807 | US |
| iShares International Equity Factor ETF | 46434V274 | $10.6M | 15,24 | 258 752 | US |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 46434G889 | $7.5M | 10,83 | 110 172 | US |
| Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund | 921946810 | $7.1M | 10,17 | 76 655 | US |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 75526L878 | $6.9M | 9,87 | 130 303 | US |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $6.3M | 9,07 | 162 820 | US |
| Franklin Intl Low Volatility High Dividend Index | 52468L505 | $5.0M | 7,15 | 121 485 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $32 017 883 | 40,89% | 896 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 782 811 | 27,82% | 606 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $19 207 527 | 24,53% | 534 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 145 155 | 2,74% | 59 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $611 106 | 0,78% | 17 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $528 091 | 0,67% | 14 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $524 574 | 0,67% | 14 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $415 822 | 0,53% | 11 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $391 528 | 0,50% | 10 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $264 692 | 0,34% | 7 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $228 023 | 0,29% | 6 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $91 389 | 0,12% | 2 781 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 202 | 0,05% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34 262 | 0,04% | 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 881 | 0,04% | 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 437 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |