DBX ETF Trust (KOKU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067508 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $805.1M
- Aktywa
- 1 124
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $100K | 0,01 | 999 | EC | US |
| SEVERN TRENT PLC | — | $100K | 0,01 | 2 492 | EC | GB |
| SMITHS GROUP PLC | — | $99K | 0,01 | 2 986 | EC | GB |
| APA GROUP | — | $99K | 0,01 | 13 654 | EC | AU |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $99K | 0,01 | 2 538 | EC | CA |
| BUNZL PLC | — | $98K | 0,01 | 3 089 | EC | GB |
| ACCOR SA | — | $98K | 0,01 | 1 781 | EC | FR |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | — | $97K | 0,01 | 12 660 | EC | HK |
| NEWS CORP | 65249B109 | $97K | 0,01 | 3 717 | EC | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $96K | 0,01 | 39 | EC | DK |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | — | $95K | 0,01 | 8 | EP | CH |
| TENARIS SA | — | $95K | 0,01 | 3 106 | EC | LU |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $94K | 0,01 | 1 571 | EC | CA |
| SKANSKA AB | — | $94K | 0,01 | 3 480 | EC | SE |
| BELIMO HOLDING AG | — | $94K | 0,01 | 89 | EC | CH |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | — | $94K | 0,01 | 27 258 | EC | AU |
| INSULET CORP | 45784P101 | $94K | 0,01 | 648 | EC | US |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | — | $93K | 0,01 | 52 491 | EC | SG |
| GEA GROUP AG | — | $93K | 0,01 | 1 440 | EC | DE |
| TELE2 AB | — | $93K | 0,01 | 4 949 | EC | SE |
| KLEPIERRE SA | — | $92K | 0,01 | 2 257 | EC | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | $92K | 0,01 | 1 265 | EC | LU |
| BUREAU VERITAS SA | — | $92K | 0,01 | 3 024 | EC | FR |
| CARREFOUR SA | — | $92K | 0,01 | 4 896 | EC | FR |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $91K | 0,01 | 8 889 | EC | NL |
| INFRATIL LTD | — | $91K | 0,01 | 9 594 | EC | NZ |
| XERO LTD | — | $90K | 0,01 | 1 670 | EC | NZ |
| ORION OYJ | — | $90K | 0,01 | 1 080 | EC | FI |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | — | $90K | 0,01 | 42 454 | EC | AU |
| INDUSTRIVARDEN AB | — | $89K | 0,01 | 1 619 | EC | SE |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $89K | 0,01 | 78 200 | EC | PT |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900309 | $88K | 0,01 | 1 369 | EC | CA |
| HEINEKEN HOLDING NV | — | $88K | 0,01 | 1 222 | EC | NL |
| FRESNILLO PLC | — | $88K | 0,01 | 1 991 | EC | GB |
| OMV AG | — | $88K | 0,01 | 1 218 | EC | AT |
| ADDTECH AB | — | $87K | 0,01 | 2 444 | EC | SE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $87K | 0,01 | 1 305 | EC | BM |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $86K | 0,01 | 475 | EC | US |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | — | $86K | 0,01 | 17 346 | EC | NZ |
| EIFFAGE SA | — | $85K | 0,01 | 586 | EC | FR |
| TELENOR ASA | — | $85K | 0,01 | 5 169 | EC | NO |
| GRAB HOLDINGS LTD | — | $84K | 0,01 | 23 783 | EC | KY |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | — | $83K | 0,01 | 17 363 | EC | GB |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | $83K | 0,01 | 1 735 | EC | SE |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | — | $83K | 0,01 | 3 337 | EC | IT |
| WH GROUP LTD | — | $83K | 0,01 | 71 565 | EC | KY |
| BRENNTAG SE | — | $82K | 0,01 | 1 242 | EC | DE |
| CONTINENTAL AG | — | $81K | 0,01 | 978 | EC | DE |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $81K | 0,01 | 707 | EC | US |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $81K | 0,01 | 292 | EC | CH |
Strona 19
z 23
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
23,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |