DBX ETF Trust (KOKU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067508 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $805.1M
- Aktywa
- 1 124
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REXEL SA | — | $81K | 0,01 | 1 877 | EC | FR |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | — | $80K | 0,01 | 40 797 | EC | SG |
| M&G PLC | — | $80K | 0,01 | 18 673 | EC | GB |
| HOCHTIEF AG | — | $79K | 0,01 | 140 | EC | DE |
| FOX CORP | 35137L204 | $79K | 0,01 | 1 385 | EC | US |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | — | $79K | 0,01 | 12 451 | EC | GB |
| AZRIELI GROUP LTD | — | $79K | 0,01 | 472 | EC | IL |
| TRYG A/S | — | $79K | 0,01 | 3 347 | EC | DK |
| H&M HENNES & MAURITZ AB | — | $78K | 0,01 | 4 412 | EC | SE |
| BELL CANADA ENTERPRISES INC | 05534B760 | $78K | 0,01 | 3 103 | EC | CA |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $78K | 0,01 | 1 802 | EC | DE |
| WISE GROUP PLC | — | $78K | 0,01 | 6 183 | EC | JE |
| SKF AB | — | $78K | 0,01 | 2 947 | EC | SE |
| LIFCO AB | — | $77K | 0,01 | 2 404 | EC | SE |
| STANTEC INC | 85472N109 | $77K | 0,01 | 1 021 | EC | CA |
| OPC ENERGY LTD | — | $77K | 0,01 | 1 739 | EC | IL |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | — | $76K | 0,01 | 893 | EC | LU |
| GALP ENERGIA SGPS SA | — | $76K | 0,01 | 3 498 | EC | PT |
| TRELLEBORG AB | — | $76K | 0,01 | 1 738 | EC | SE |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | — | $76K | 0,01 | 14 250 | EC | SG |
| ACCIONA SA | — | $76K | 0,01 | 263 | EC | ES |
| IVANHOE MINES LTD | 46579R104 | $74K | 0,01 | 8 403 | EC | CA |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $74K | 0,01 | 1 112 | EC | CA |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | — | $74K | 0,01 | 4 594 | EC | NL |
| ELIA GROUP SA/NV | — | $74K | 0,01 | 477 | EC | BE |
| SARTORIUS AG | — | $74K | 0,01 | 259 | EP | DE |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES LTD | — | $73K | 0,01 | 1 147 | EC | IL |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | — | $73K | 0,01 | 775 | EC | BE |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | — | $73K | 0,01 | 18 275 | EC | HK |
| PANDORA A/S | — | $73K | 0,01 | 778 | EC | DK |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $73K | 0,01 | 1 000 | EC | DE |
| CANADIAN TIRE CORP LTD | 136681202 | $73K | 0,01 | 565 | EC | CA |
| EXOR NV | — | $72K | 0,01 | 926 | EC | NL |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | $72K | 0,01 | 2 153 | EC | CA |
| STANDARD LIFE PLC | — | $72K | 0,01 | 6 876 | EC | GB |
| BEIERSDORF AG | — | $72K | 0,01 | 890 | EC | DE |
| DASSAULT AVIATION SA | — | $72K | 0,01 | 202 | EC | FR |
| ITALGAS SPA | — | $72K | 0,01 | 6 109 | EC | IT |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $71K | 0,01 | 1 233 | EC | AT |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | $71K | 0,01 | 2 881 | EC | GB |
| SECURITAS AB | — | $70K | 0,01 | 4 198 | EC | SE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | — | $70K | 0,01 | 1 165 | EC | IT |
| QIAGEN NV | — | $70K | 0,01 | 1 885 | EC | NL |
| PEARSON PLC | — | $70K | 0,01 | 4 643 | EC | GB |
| SCHINDLER HOLDING AG | — | $70K | 0,01 | 212 | EC | CH |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $68K | 0,01 | 75 | EC | CH |
| LOTTERY CORP LTD (THE) | — | $68K | 0,01 | 17 538 | EC | AU |
| YARA INTERNATIONAL ASA | — | $68K | 0,01 | 1 255 | EC | NO |
| ABIVAX SA | — | $68K | 0,01 | 514 | EC | FR |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD | — | $68K | 0,01 | 23 800 | EC | SG |
Strona 20
z 23
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
23,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |