DBX ETF Trust (USNZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076557 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $301.0M
- Aktywa
- 308
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 45,97%
- Efektywna liczba pozycji
- 33,2
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$5.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$11.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$197K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 308 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $375K | 0,12 | 2 345 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $374K | 0,12 | 1 900 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $373K | 0,12 | 662 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $372K | 0,12 | 2 578 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $370K | 0,12 | 21 401 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $370K | 0,12 | 3 921 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $367K | 0,12 | 2 708 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $366K | 0,12 | 4 443 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $364K | 0,12 | 4 799 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $362K | 0,12 | 12 825 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $359K | 0,12 | 4 872 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $357K | 0,12 | 1 823 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC | — | $356K | 0,12 | 4 446 | EC | KY |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $355K | 0,12 | 1 279 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $355K | 0,12 | 2 411 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $348K | 0,12 | 1 077 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $346K | 0,12 | 764 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $345K | 0,11 | 2 345 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $343K | 0,11 | 1 213 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $343K | 0,11 | 1 768 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $342K | 0,11 | 3 579 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $341K | 0,11 | 1 680 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $341K | 0,11 | 1 128 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $339K | 0,11 | 582 | EC | US |
| DBX ETF Trust | 23306X605 | $336K | 0,11 | 7 500 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $336K | 0,11 | 3 498 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $334K | 0,11 | 3 423 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $332K | 0,11 | 5 072 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $332K | 0,11 | 1 733 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $331K | 0,11 | 1 229 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $331K | 0,11 | 1 812 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $328K | 0,11 | 1 123 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $318K | 0,11 | 3 818 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $318K | 0,11 | 1 165 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $315K | 0,10 | 9 598 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $310K | 0,10 | 1 809 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $305K | 0,10 | 17 476 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $301K | 0,10 | 2 404 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $300K | 0,10 | 2 249 | EC | US |
| AON PLC | — | $296K | 0,10 | 937 | EC | IE |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $295K | 0,10 | 1 346 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $292K | 0,10 | 1 383 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $292K | 0,10 | 2 470 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $292K | 0,10 | 3 754 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $291K | 0,10 | 1 527 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $290K | 0,10 | 10 742 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $289K | 0,10 | 763 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $289K | 0,10 | 1 585 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $288K | 0,10 | 5 972 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $283K | 0,09 | 2 507 | EC | US |
Strona 4
z 7
Podział według sektorów
Technology
41,7%
Communication Services
11,3%
Health Care
10,3%
Retail
6,0%
Financial Services
5,4%
Financials
4,1%
Industrials
3,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
3,0%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,4%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
2,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614 294 | 99,83% | 12 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |