FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF (TACK)
$31,37
▼ -0,23 (-0,73%)
Zmiana 1-dniowa
$30,49 – $318,50
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji100,04%
Efektywna liczba pozycji8,0
Pozycje powyżej 1%8
Aktywa netto
$297.7M
Aktywa
9
Na dzień
31 lipca 2026
TACK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,77% |
| 3M | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
| 6M | ▼ -89,49% | ▼ -89,45% |
| YTD | ▼ -89,53% | ▼ -89,46% |
| 1Y | ▼ -89,55% | ▼ -89,44% |
| 3Y | ▼ -86,16% | ▼ -85,66% |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -87,42% | ▼ -86,72% |
Zmienność 1R230,72%
Zmienność 3L133,84%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-90,41%
Beta 3L-1,22
Sharpe 1L*-0,94
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$10.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$13.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $41.4M | 13,91 | 695 135 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $37.6M | 12,65 | 835 237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $37.4M | 12,56 | 439 712 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $37.0M | 12,44 | 227 883 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $36.4M | 12,24 | 722 237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $36.4M | 12,23 | 820 690 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $36.3M | 12,20 | 202 015 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $34.0M | 11,42 | 193 798 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.2M | 0,40 | 1 182 982 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
6,43%Rentowność TTM
$2,02Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,0960 |
| 26 czerwca 2026 | $0,1310 |
| 27 marca 2026 | $0,9200 |
| 30 grudnia 2025 | $0,8700 |
| 29 września 2025 | $1,0200 |
| 27 czerwca 2025 | $0,9800 |
| 27 marca 2025 | $0,6800 |
| 27 grudnia 2024 | $0,9300 |
| 26 września 2024 | $1,6100 |
| 27 marca 2024 | $0,9100 |
| 27 grudnia 2023 | $0,8500 |
| 27 września 2023 | $0,8200 |
| 28 czerwca 2023 | $0,9400 |
| 29 marca 2023 | $0,6100 |
| 28 grudnia 2022 | $0,9400 |
| 28 września 2022 | $0,5900 |
| 28 czerwca 2022 | $0,5700 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $76 454 639 | 34,91% | 2 417 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $67 040 923 | 30,62% | 2 119 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 181 003 | 10,59% | 732 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $17 548 213 | 8,01% | 554 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $10 010 660 | 4,57% | 316 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 486 390 | 2,05% | 141 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 178 163 | 1,45% | 100 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 622 437 | 1,20% | 82 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 013 858 | 0,92% | 63 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 991 156 | 0,91% | 62 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $1 619 274 | 0,74% | 51 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 455 634 | 0,66% | 46 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $788 186 | 0,36% | 24 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 009 | 0,29% | 20 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $607 874 | 0,28% | 19 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $545 458 | 0,25% | 17 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $435 407 | 0,20% | 13 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $413 050 | 0,19% | 13 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $399 017 | 0,18% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329 670 | 0,15% | 10 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $329 544 | 0,15% | 10 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $325 428 | 0,15% | 10 844 | Akcje | 30 września 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $319 359 | 0,15% | 10 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $308 179 | 0,14% | 9 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $253 602 | 0,12% | 8 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $249 744 | 0,11% | 7 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $241 978 | 0,11% | 8 074 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $241 627 | 0,11% | 8 062 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $226 101 | 0,10% | 7 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $220 901 | 0,10% | 6 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $207 519 | 0,09% | 6 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128 000 | 0,06% | 4 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79 782 | 0,04% | 2 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54 112 | 0,02% | 1 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $12 652 | 0,01% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 517 | 0,00% | 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 744 | 0,00% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 981 | 0,00% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1 676 | 0,00% | 53 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 321 | 0,00% | 41 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $420 | 0,00% | 13 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $221 | 0,00% | 7 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |