Capitol Series Trust (TACK)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000075505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $276.7M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 100,05%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,8
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$946K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$2.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$16.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $35.8M | 12,93 | 205 029 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $35.2M | 12,70 | 416 942 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $34.9M | 12,62 | 745 421 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $34.5M | 12,47 | 670 245 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $34.0M | 12,29 | 570 016 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $33.5M | 12,11 | 229 471 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $22.7M | 8,19 | 778 464 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A664 | $22.5M | 8,14 | 865 541 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $22.3M | 8,07 | 244 466 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.5M | 0,53 | 1 471 245 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $67 040 923 | 43,50% | 2 119 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 181 003 | 15,04% | 732 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $17 548 213 | 11,39% | 554 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $11 783 086 | 7,65% | 372 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $10 010 660 | 6,50% | 316 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 486 390 | 2,91% | 141 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 178 163 | 2,06% | 100 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 622 437 | 1,70% | 82 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 013 858 | 1,31% | 63 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 991 156 | 1,29% | 62 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $1 619 274 | 1,05% | 51 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 455 634 | 0,94% | 46 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $788 186 | 0,51% | 24 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 009 | 0,42% | 20 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $607 874 | 0,39% | 19 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $545 458 | 0,35% | 17 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $435 407 | 0,28% | 13 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $413 050 | 0,27% | 13 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $399 017 | 0,26% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329 670 | 0,21% | 10 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $329 544 | 0,21% | 10 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $325 428 | 0,21% | 10 844 | Akcje | 30 września 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $319 359 | 0,21% | 10 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $308 179 | 0,20% | 9 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $253 602 | 0,16% | 8 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $249 744 | 0,16% | 7 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $241 627 | 0,16% | 8 062 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $226 101 | 0,15% | 7 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $220 901 | 0,14% | 6 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $207 519 | 0,13% | 6 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128 000 | 0,08% | 4 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79 782 | 0,05% | 2 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54 112 | 0,04% | 1 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $47 143 | 0,03% | 1 573 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $12 652 | 0,01% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 517 | 0,01% | 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 744 | 0,00% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 981 | 0,00% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1 676 | 0,00% | 53 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 321 | 0,00% | 41 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $420 | 0,00% | 13 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $221 | 0,00% | 7 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| DINT Davis Fundamental ETF Trust | $278.0M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |