iShares Trust (EFNL)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000035386 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
25 stycznia 2012
Początek
Przepływy netto (30dni): +$2.7M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $56.7M
- Aktywa
- 39
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.53% (Umiarkowany)
- Waga 10 największych pozycji
- 73,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 10,3
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$13.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$11.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$20.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 39 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Oyj | — | $12.3M | 21,72 | 837 856 | EC | FI |
| Nordea Bank Abp | — | $9.8M | 17,23 | 509 563 | EC | FI |
| Sampo Oyj | — | $3.8M | 6,70 | 359 815 | EC | FI |
| KONE Oyj | — | $2.8M | 4,89 | 46 331 | EC | FI |
| Neste Oyj | — | $2.7M | 4,74 | 81 701 | EC | FI |
| Metso Oyj | — | $2.3M | 4,03 | 119 610 | EC | FI |
| Wartsila Oyj Abp | — | $2.3M | 3,99 | 55 736 | EC | FI |
| UPM-Kymmene Oyj | — | $2.1M | 3,74 | 72 512 | EC | FI |
| Fortum Oyj | — | $2.0M | 3,56 | 86 352 | EC | FI |
| Orion Oyj | — | $1.8M | 3,15 | 21 360 | EC | FI |
| Elisa Oyj | — | $1.4M | 2,41 | 28 422 | EC | FI |
| Stora Enso Oyj | — | $1.3M | 2,38 | 115 234 | EC | FI |
| Kesko Oyj | — | $1.3M | 2,35 | 54 868 | EC | FI |
| Konecranes Oyj | — | $1.3M | 2,33 | 40 077 | EC | FI |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.2M | 2,18 | 1 234 743 | STIV | US |
| Valmet Oyj | — | $846K | 1,49 | 31 204 | EC | FI |
| Huhtamaki Oyj | — | $693K | 1,22 | 21 726 | EC | FI |
| Outokumpu Oyj | — | $680K | 1,20 | 97 972 | EC | FI |
| Tieto Oyj | — | $637K | 1,12 | 26 464 | EC | FI |
| Mandatum Oyj | — | $633K | 1,12 | 95 335 | EC | FI |
| Hiab Oyj | X10788184 | $615K | 1,09 | 9 784 | EC | FI |
| Kemira Oyj | — | $590K | 1,04 | 28 370 | EC | FI |
| Kalmar Oyj | — | $505K | 0,89 | 9 748 | EC | FI |
| Nokian Renkaat Oyj | — | $469K | 0,83 | 36 373 | EC | FI |
| Bittium Oyj | — | $407K | 0,72 | 8 865 | EC | FI |
| Puuilo Oyj | — | $401K | 0,71 | 26 180 | EC | FI |
| Lumo Kodit Oyj | — | $354K | 0,62 | 40 831 | EC | FI |
| Qt Group Oyj | — | $319K | 0,56 | 9 301 | EC | FI |
| Harvia Oyj | X0005X106 | $314K | 0,55 | 6 594 | EC | FI |
| Finnair Oyj | — | $282K | 0,50 | 56 276 | EC | FI |
| Kempower Oyj | — | $270K | 0,48 | 15 630 | EC | FI |
| Metsa Board Oyj | — | $254K | 0,45 | 74 270 | EC | FI |
| YIT Oyj | — | $245K | 0,43 | 76 740 | EC | FI |
| Marimekko Oyj | — | $227K | 0,40 | 18 639 | EC | FI |
| EURO | — | $224K | 0,39 | 191 843 | OTHER | XX |
| Tokmanni Group Oyj | — | $213K | 0,38 | 25 887 | EC | FI |
| Revenio Group Oyj | — | $195K | 0,34 | 11 937 | EC | FI |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $20K | 0,03 | 19 830 | STIV | US |
| EURO STOXX 50 JUN26 | — | $7K | 0,01 | 3 | DE | DE |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BITTI — BITTIUM
S57929820
|
Jednostek/akcję: 0.009068 → 0.00911 (0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ELISA — ELISA
S57015133
|
Jednostek/akcję: 0.0291 → 0.02922 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.2961 → 0.08805 (-70,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FIA1S — FINNAIR
FI4000567029
|
Jednostek/akcję: 0.05721 → 0.05746 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FORTUM — FORTUM
S55795504
|
Jednostek/akcję: 0.08765 → 0.08802 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HARVIA — HARVIA
FI4000306873
|
Jednostek/akcję: 0.006659 → 0.006691 (0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B
FI4000571013
|
Jednostek/akcję: 0.009915 → 0.00996 (0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HUH1V — HUHTAMAKI
S44474765
|
Jednostek/akcję: 0.02196 → 0.02206 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B
FI4000571054
|
Jednostek/akcję: 0.01061 → 0.01066 (0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KCR — KONECRANES
FI0009005870
|
Jednostek/akcję: 0.04042 → 0.04059 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KEMIRA — KEMIRA
S45136124
|
Jednostek/akcję: 0.02861 → 0.02873 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KEMPOWR — KEMPOWER
FI4000513593
|
Jednostek/akcję: 0.01497 → 0.01504 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KESKOB — KESKO CLASS B
S44900058
|
Jednostek/akcję: 0.0562 → 0.05644 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KNEBV — KONE
FI0009013403
|
Jednostek/akcję: 0.04128 → 0.04146 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LUMO — LUMO HOMES
FI4000312251
|
Jednostek/akcję: 0.04853 → 0.04874 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MANTA — MANDATUM
FI4000552526
|
Jednostek/akcję: 0.105 → 0.1055 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
METSB — METSA BOARD CLASS B
S50714328
|
Jednostek/akcję: 0.07738 → 0.07772 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
METSO — METSO CORPORATION
FI0009014575
|
Jednostek/akcję: 0.1253 → 0.1258 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NDA FI — NORDEA BANK
FI4000297767
|
Jednostek/akcję: 0.5104 → 0.5126 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NESTE — NESTE
FI0009013296
|
Jednostek/akcję: 0.07346 → 0.07378 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
Jednostek/akcję: 0.845 → 0.8486 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ORNBV — ORION CLASS B
FI0009014377
|
Jednostek/akcję: 0.02176 → 0.02186 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OUT1V — OUTOKUMPU
S46651485
|
Jednostek/akcję: 0.09916 → 0.09958 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PUUILO — PUUILO
FI4000507124
|
Jednostek/akcję: 0.02642 → 0.02654 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
QTCOM — QT GROUP
FI4000198031
|
Jednostek/akcję: 0.009381 → 0.009421 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
REG1V — REVENIO GROUP
S71958243
|
Jednostek/akcję: 0.01407 → 0.01413 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SAMPO — SAMPO CLASS A
FI4000552500
|
Jednostek/akcję: 0.3586 → 0.3601 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
STERV — STORA ENSO CLASS R
S50726736
|
Jednostek/akcję: 0.1162 → 0.1167 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TIETO — TIETO
S54797022
|
Jednostek/akcję: 0.02669 → 0.0268 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION
FI4000197934
|
Jednostek/akcję: 0.03036 → 0.03049 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TYRES — NOKIAN RENKAAT
FI0009005318
|
Jednostek/akcję: 0.03665 → 0.03681 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UPM — UPM-KYMMENE
S50512524
|
Jednostek/akcję: 0.08272 → 0.08307 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.006662 → -0.005285 (-20,7%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VALMT — VALMET CORP
FI4000074984
|
Jednostek/akcję: 0.03147 → 0.03161 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.000005319 → 0.000001684 (-68,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Jednostek/akcję: 0.02489 → 0.02463 (-1,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WRT1V — WARTSILA
S45251899
|
Jednostek/akcję: 0.06308 → 0.06335 (0,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.008369 → 0.008281 (-1,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
YIT — YIT
FI0009800643
|
Jednostek/akcję: 0.08262 → 0.08297 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BITTI — BITTIUM
S57929820
|
Jednostek/akcję: 0.008973 → 0.009068 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ELISA — ELISA
S57015133
|
Jednostek/akcję: 0.02879 → 0.0291 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.2958 → 0.2961 (0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FIA1S — FINNAIR
FI4000567029
|
Jednostek/akcję: 0.05661 → 0.05721 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FORTUM — FORTUM
S55795504
|
Jednostek/akcję: 0.08673 → 0.08765 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HARVIA — HARVIA
FI4000306873
|
Jednostek/akcję: 0.006589 → 0.006659 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B
FI4000571013
|
Jednostek/akcję: 0.009811 → 0.009915 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HUH1V — HUHTAMAKI
S44474765
|
Jednostek/akcję: 0.02173 → 0.02196 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B
FI4000571054
|
Jednostek/akcję: 0.01049 → 0.01061 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KCR — KONECRANES
FI0009005870
|
Jednostek/akcję: 0.03999 → 0.04042 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KEMIRA — KEMIRA
S45136124
|
Jednostek/akcję: 0.0283 → 0.02861 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KEMPOWR — KEMPOWER
FI4000513593
|
Jednostek/akcję: 0.01481 → 0.01497 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KESKOB — KESKO CLASS B
S44900058
|
Jednostek/akcję: 0.05561 → 0.0562 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KNEBV — KONE
FI0009013403
|
Jednostek/akcję: 0.04084 → 0.04128 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LUMO — LUMO HOMES
FI4000312251
|
Jednostek/akcję: 0.04801 → 0.04853 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MANTA — MANDATUM
FI4000552526
|
Jednostek/akcję: 0.1039 → 0.105 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
METSB — METSA BOARD CLASS B
S50714328
|
Jednostek/akcję: 0.07657 → 0.07738 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
METSO — METSO CORPORATION
FI0009014575
|
Jednostek/akcję: 0.124 → 0.1253 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NDA FI — NORDEA BANK
FI4000297767
|
Jednostek/akcję: 0.505 → 0.5104 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NESTE — NESTE
FI0009013296
|
Jednostek/akcję: 0.07269 → 0.07346 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
Jednostek/akcję: 0.8361 → 0.845 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ORNBV — ORION CLASS B
FI0009014377
|
Jednostek/akcję: 0.02154 → 0.02176 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OUT1V — OUTOKUMPU
S46651485
|
Jednostek/akcję: 0.09811 → 0.09916 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PUUILO — PUUILO
FI4000507124
|
Jednostek/akcję: 0.02615 → 0.02642 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
QTCOM — QT GROUP
FI4000198031
|
Jednostek/akcję: 0.009283 → 0.009381 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
REG1V — REVENIO GROUP
S71958243
|
Jednostek/akcję: 0.01392 → 0.01407 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SAMPO — SAMPO CLASS A
FI4000552500
|
Jednostek/akcję: 0.3548 → 0.3586 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
STERV — STORA ENSO CLASS R
S50726736
|
Jednostek/akcję: 0.115 → 0.1162 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TIETO — TIETO
S54797022
|
Jednostek/akcję: 0.02641 → 0.02669 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION
FI4000197934
|
Jednostek/akcję: 0.03004 → 0.03036 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TYRES — NOKIAN RENKAAT
FI0009005318
|
Jednostek/akcję: 0.03626 → 0.03665 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UPM — UPM-KYMMENE
S50512524
|
Jednostek/akcję: 0.08185 → 0.08272 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01036 → -0.006662 (-35,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VALMT — VALMET CORP
FI4000074984
|
Jednostek/akcję: 0.03114 → 0.03147 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WRT1V — WARTSILA
S45251899
|
Jednostek/akcję: 0.06242 → 0.06308 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
YIT — YIT
FI0009800643
|
Jednostek/akcję: 0.08175 → 0.08262 (1,1%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.3216 → 0.2958 (-8,0%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.03167 → -0.01036 (-67,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0304 → 0.008369 (-72,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.3227 → 0.3216 (-0,4%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.03096 → -0.03167 (2,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.322 → 0.3227 (0,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.03035 → -0.03096 (2,0%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.3202 → 0.322 (0,6%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0281 → -0.03035 (8,0%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.3174 → 0.3202 (0,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.02741 → -0.0281 (2,6%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.3368 → 0.3174 (-5,8%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.02671 → -0.02741 (2,6%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Jednostek/akcję: 0.01085 → 0.02489 (129,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1651 → 0.3368 (104,0%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.026 → -0.02671 (2,7%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.00000234 → 0.000005319 (127,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1621 → 0.1651 (1,9%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.02323 → -0.026 (11,9%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Jednostek/akcję: 0.01064 → 0.01085 (2,0%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03031 → 0.0304 (0,3%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.02096 → -0.02323 (10,8%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1596 → 0.1621 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.02027 → -0.02096 (3,4%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1609 → 0.1596 (-0,8%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01965 → -0.02027 (3,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0191 → -0.01965 (2,9%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1604 → 0.1609 (0,3%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01842 → -0.0191 (3,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1272 → 0.1604 (26,1%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0162 → -0.01842 (13,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Jednostek/akcję: 0.01043 → 0.01064 (2,0%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.128 → 0.1272 (-0,6%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01559 → -0.0162 (3,9%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Jednostek/akcję: 0.01064 → 0.01043 (-2,0%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.127 → 0.128 (0,7%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0149 → -0.01559 (4,7%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.126 → 0.127 (0,8%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01434 → -0.0149 (3,9%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1258 → 0.126 (0,1%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0136 → -0.01434 (5,5%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1295 → 0.1258 (-2,8%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01142 → -0.0136 (19,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Jednostek/akcję: 0.006809 → 0.01064 (56,2%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
BITTI — BITTIUM
S57929820
|
Nowa pozycja — 0.008973 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ELISA — ELISA
S57015133
|
Nowa pozycja — 0.02879 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Nowa pozycja — 0.1295 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
FIA1S — FINNAIR
FI4000567029
|
Nowa pozycja — 0.05661 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
FORTUM — FORTUM
S55795504
|
Nowa pozycja — 0.08673 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HARVIA — HARVIA
FI4000306873
|
Nowa pozycja — 0.006589 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B
FI4000571013
|
Nowa pozycja — 0.009811 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HUH1V — HUHTAMAKI
S44474765
|
Nowa pozycja — 0.02173 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B
FI4000571054
|
Nowa pozycja — 0.01049 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
KCR — KONECRANES
FI0009005870
|
Nowa pozycja — 0.03999 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
KEMIRA — KEMIRA
S45136124
|
Nowa pozycja — 0.0283 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
KEMPOWR — KEMPOWER
FI4000513593
|
Nowa pozycja — 0.01481 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
KESKOB — KESKO CLASS B
S44900058
|
Nowa pozycja — 0.05561 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
KNEBV — KONE
FI0009013403
|
Nowa pozycja — 0.04084 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
LUMO — LUMO HOMES
FI4000312251
|
Nowa pozycja — 0.04801 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
MANTA — MANDATUM
FI4000552526
|
Nowa pozycja — 0.1039 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
METSB — METSA BOARD CLASS B
S50714328
|
Nowa pozycja — 0.07657 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
METSO — METSO CORPORATION
FI0009014575
|
Nowa pozycja — 0.124 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
NDA FI — NORDEA BANK
FI4000297767
|
Nowa pozycja — 0.505 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
NESTE — NESTE
FI0009013296
|
Nowa pozycja — 0.07269 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
NOKIA — NOKIA
S59029413
|
Nowa pozycja — 0.8361 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ORNBV — ORION CLASS B
FI0009014377
|
Nowa pozycja — 0.02154 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
OUT1V — OUTOKUMPU
S46651485
|
Nowa pozycja — 0.09811 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
PUUILO — PUUILO
FI4000507124
|
Nowa pozycja — 0.02615 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
QTCOM — QT GROUP
FI4000198031
|
Nowa pozycja — 0.009283 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
REG1V — REVENIO GROUP
S71958243
|
Nowa pozycja — 0.01392 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
SAMPO — SAMPO CLASS A
FI4000552500
|
Nowa pozycja — 0.3548 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
STERV — STORA ENSO CLASS R
S50726736
|
Nowa pozycja — 0.115 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
TIETO — TIETO
S54797022
|
Nowa pozycja — 0.02641 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION
FI4000197934
|
Nowa pozycja — 0.03004 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
TYRES — NOKIAN RENKAAT
FI0009005318
|
Nowa pozycja — 0.03626 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
UPM — UPM-KYMMENE
S50512524
|
Nowa pozycja — 0.08185 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — -0.01142 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
VALMT — VALMET CORP
FI4000074984
|
Nowa pozycja — 0.03114 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Nowa pozycja — 0.00000234 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT
X8b8f05fb6db
|
Nowa pozycja — 0.006809 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
WRT1V — WARTSILA
S45251899
|
Nowa pozycja — 0.06242 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nowa pozycja — 0.03031 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
YIT — YIT
FI0009800643
|
Nowa pozycja — 0.08175 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143 194 174 | 81,69% | 2 677 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marotta Asset Management | $11 220 782 | 6,40% | 213 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $8 569 205 | 4,89% | 160 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $3 653 741 | 2,08% | 68 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $2 352 048 | 1,34% | 43 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 645 192 | 0,94% | 30 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 553 136 | 0,89% | 29 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $652 792 | 0,37% | 12 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $508 155 | 0,29% | 9 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $438 071 | 0,25% | 8 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Idaho Trust Co | $362 068 | 0,21% | 6 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $325 618 | 0,19% | 6 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $261 192 | 0,15% | 4 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $230 916 | 0,13% | 4 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221 907 | 0,13% | 4 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33 110 | 0,02% | 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20 112 | 0,01% | 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $14 763 | 0,01% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 509 | 0,00% | 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5 349 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 814 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 765 | 0,00% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $735 | 0,00% | 15 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $588 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |