Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093997 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$23,00
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$22,04 – $27,40
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $4.5M
- Aktywa
- 504
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,7
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 listopada 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$5.0M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 504 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC BANK LTD | — | $256K | 5,72 | 32 650 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | — | $203K | 4,55 | 15 375 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $201K | 4,50 | 14 455 | EC | IN |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $126K | 2,82 | 6 548 | EC | IN |
| LARSEN & TOUBRO LTD | — | $108K | 2,41 | 2 507 | EC | IN |
| INFOSYS LTD | — | $91K | 2,04 | 7 478 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | — | $91K | 2,03 | 8 932 | EC | IN |
| AXIS BANK LTD | — | $83K | 1,86 | 6 150 | EC | IN |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $81K | 1,81 | 80 897 | STIV | US |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | $64K | 1,43 | 15 800 | EC | IN |
| ITC LTD | — | $62K | 1,39 | 20 600 | EC | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | $61K | 1,37 | 1 909 | EC | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $55K | 1,22 | 5 711 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $52K | 1,16 | 2 179 | EC | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $43K | 0,96 | 1 895 | EC | IN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $43K | 0,95 | 2 254 | EC | IN |
| NTPC LTD | — | $41K | 0,92 | 10 132 | EC | IN |
| ETERNAL LTD | — | $40K | 0,90 | 15 334 | EC | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $39K | 0,87 | 280 | EC | IN |
| TATA STEEL LTD | — | $39K | 0,86 | 17 630 | EC | IN |
| BSE LTD | — | $39K | 0,86 | 883 | EC | IN |
| TITAN COMPANY LTD | — | $38K | 0,85 | 881 | EC | IN |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | $37K | 0,82 | 3 080 | EC | IN |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | $34K | 0,76 | 7 883 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | — | $31K | 0,68 | 253 | EC | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | — | $30K | 0,68 | 3 043 | EC | IN |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | $30K | 0,67 | 1 569 | EC | IN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $30K | 0,66 | 9 689 | EC | IN |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | — | $28K | 0,63 | 2 252 | EC | IN |
| ASIAN PAINT LTD | — | $27K | 0,61 | 965 | EC | IN |
| JSW STEEL LTD | — | $27K | 0,60 | 2 002 | EC | IN |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | — | $27K | 0,60 | 811 | EC | IN |
| BAJAJ AUTO LTD | — | $26K | 0,58 | 237 | EC | IN |
| COAL INDIA LTD | — | $23K | 0,52 | 4 845 | EC | IN |
| NESTLE' INDIA LTD | — | $23K | 0,52 | 1 553 | EC | IN |
| BAJAJ FINSERV LTD | — | $23K | 0,52 | 1 237 | EC | IN |
| OIL AND NATURAL GAS CORP LTD | — | $23K | 0,52 | 8 290 | EC | IN |
| ADANI POWER LTD | — | $23K | 0,51 | 8 879 | EC | IN |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | — | $22K | 0,50 | 484 | EC | IN |
| EICHER MOTORS LTD | — | $22K | 0,50 | 297 | EC | IN |
| TECH MAHINDRA LTD | — | $21K | 0,47 | 1 354 | EC | IN |
| TRENT LTD | — | $21K | 0,47 | 473 | EC | IN |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | $19K | 0,43 | 425 | EC | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $19K | 0,42 | 270 | EC | IN |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD | — | $19K | 0,42 | 220 | EC | IN |
| ADANI ENTERPRISES LTD | — | $19K | 0,42 | 610 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | — | $18K | 0,41 | 959 | EC | IN |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD | — | $18K | 0,41 | 4 425 | EC | IN |
| ISHARES TRUST | 46429B598 | $18K | 0,41 | 375 | EC | US |
| CUMMINS INDIA LTD | — | $18K | 0,40 | 289 | EC | IN |
Strona 1
z 11
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 1 płatność
0,34%
Rentowność TTM
$0,08
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,0780 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Dźwignięty/Odwrotny | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |