DBX ETF Trust (DBEZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046156 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $72.7M
- Aktywa
- 608
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,71%
- Efektywna liczba pozycji
- 71,4
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 608 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA | — | $8K | 0,01 | 90 | EC | IT |
| EVOTEC SE | — | $8K | 0,01 | 1 253 | EC | DE |
| KWS SAAT SE & CO. KGAA | — | $8K | 0,01 | 91 | EC | DE |
| SALVATORE FERRAGAMO SPA | — | $8K | 0,01 | 698 | EC | IT |
| LU-VE SPA | — | $8K | 0,01 | 97 | EC | IT |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | — | $8K | 0,01 | 110 | EC | ES |
| 2CRSI SA | — | $8K | 0,01 | 126 | EC | FR |
| VUSIONGROUP SA | — | $8K | 0,01 | 48 | EC | FR |
| ICADE SA | — | $7K | 0,01 | 305 | EC | FR |
| REDCARE PHARMACY NV | — | $7K | 0,01 | 145 | EC | NL |
| DBV TECHNOLOGIES SA | — | $7K | 0,01 | 1 879 | EC | FR |
| KLOECKNER & CO. SE | — | $7K | 0,01 | 552 | EC | DE |
| NAVIGATOR COMPANY SA (THE) | — | $7K | 0,01 | 1 830 | EC | PT |
| IMERYS SA | — | $7K | 0,01 | 270 | EC | FR |
| INDUS HOLDING AG | — | $7K | 0,01 | 205 | EC | DE |
| SCHOTT PHARMA AG & CO. KGAA | — | $7K | 0,01 | 337 | EC | DE |
| TIKEHAU CAPITAL SCA | — | $7K | 0,01 | 342 | EC | FR |
| HARVIA OYJ | — | $7K | 0,01 | 149 | EC | FI |
| GLENVEAGH PROPERTIES PLC | — | $7K | 0,01 | 2 655 | EC | IE |
| WERELDHAVE NV | — | $7K | 0,01 | 287 | EC | NL |
| FLOW TRADERS LTD | — | $7K | 0,01 | 241 | EC | BM |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | — | $7K | 0,01 | 75 | EC | AT |
| HELLOFRESH SE | — | $7K | 0,01 | 1 374 | EC | DE |
| SUEDZUCKER AG | — | $7K | 0,01 | 515 | EC | DE |
| SESA SPA | — | $7K | 0,01 | 61 | EC | IT |
| VIRIDIEN SA | — | $7K | 0,01 | 49 | EC | FR |
| ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK SE | — | $7K | 0,01 | 357 | EC | DE |
| 2G ENERGY AG | — | $7K | 0,01 | 88 | EC | DE |
| CANCOM SE | — | $7K | 0,01 | 206 | EC | DE |
| SECUNET SECURITY NETWORKS AG | — | $7K | 0,01 | 28 | EC | DE |
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA | — | $7K | 0,01 | 4 875 | EC | ES |
| ROBERTET SA | — | $7K | 0,01 | 7 | EC | FR |
| HAVAS NV | — | $7K | 0,01 | 340 | EC | NL |
| INVENTIVA SA | — | $7K | 0,01 | 1 327 | EC | FR |
| CEMENTIR HOLDING NV | — | $7K | 0,01 | 388 | EC | NL |
| ITALMOBILIARE SPA | — | $7K | 0,01 | 199 | EC | IT |
| ACOMO NV | — | $7K | 0,01 | 238 | EC | NL |
| DRAEGERWERK AG & CO. KGAA | — | $7K | 0,01 | 61 | EP | DE |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | — | $7K | 0,01 | 990 | EC | FR |
| CECONOMY AG | — | $6K | 0,01 | 1 314 | EC | DE |
| HORNBACH HOLDING KGAA | — | $6K | 0,01 | 68 | EC | DE |
| WORLDLINE SA | — | $6K | 0,01 | 15 057 | EC | FR |
| CLARIANE SE | — | $6K | 0,01 | 1 288 | EC | FR |
| QT GROUP OYJ | — | $6K | 0,01 | 183 | EC | FI |
| EL. EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA | — | $6K | 0,01 | 337 | EC | IT |
| ALTAREA SCA | — | $6K | 0,01 | 49 | EC | FR |
| INTERPARFUMS SA | — | $6K | 0,01 | 212 | EC | FR |
| INTERCOS SPA | — | $6K | 0,01 | 430 | EC | IT |
| MEDINCELL SA | — | $6K | 0,01 | 185 | EC | FR |
| KSB SE & CO. KGAA | — | $6K | 0,01 | 6 | EP | DE |
Strona 10
z 13
Podział według sektorów
Technology
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,76% | 378 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 14,12% | 107 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,86% | 82 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,80% | 66 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 3,03% | 23 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,98% | 22 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,73% | 20 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,60% | 19 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,45% | 11 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,03% | 7 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 583 | 0,83% | 6 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,52% | 3 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234 546 | 0,49% | 3 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,41% | 3 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,20% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 727 | 0,03% | 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |