DBX ETF Trust (CRTC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082572 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $130.0M
- Aktywa
- 219
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 36,46%
- Efektywna liczba pozycji
- 52,8
- Pozycje powyżej 1%
- 19
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$5.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$7.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 219 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXELON CORP | 30161N101 | $282K | 0,22 | 6 184 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $274K | 0,21 | 1 357 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $273K | 0,21 | 484 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $269K | 0,21 | 696 | EC | CA |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $253K | 0,19 | 67 416 | EC | AU |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $245K | 0,19 | 810 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $240K | 0,18 | 117 | EC | CA |
| BLOCK INC | 852234103 | $239K | 0,18 | 3 156 | EC | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $236K | 0,18 | 6 724 | EC | IL |
| HALEON PLC | — | $234K | 0,18 | 51 601 | EC | GB |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $232K | 0,18 | 1 037 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $229K | 0,18 | 1 689 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $229K | 0,18 | 596 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $225K | 0,17 | 794 | EC | US |
| SSE PLC | — | $224K | 0,17 | 7 119 | EC | GB |
| SANDOZ GROUP AG | — | $211K | 0,16 | 2 517 | EC | CH |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $211K | 0,16 | 362 | EC | US |
| UCB SA | — | $209K | 0,16 | 712 | EC | BE |
| CSL LTD | — | $203K | 0,16 | 2 916 | EC | AU |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $202K | 0,16 | 622 | EC | US |
| TRANSURBAN GROUP | — | $202K | 0,16 | 18 775 | EC | AU |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $198K | 0,15 | 2 543 | EC | US |
| FERROVIAL NV | — | $192K | 0,15 | 2 801 | EC | NL |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $189K | 0,15 | 1 292 | EC | US |
| EXPERIAN PLC | — | $188K | 0,14 | 5 420 | EC | JE |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $187K | 0,14 | 3 957 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD | 878742204 | $186K | 0,14 | 2 795 | EC | CA |
| DBX ETF Trust | 23306X829 | $184K | 0,14 | 3 150 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $181K | 0,14 | 995 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $173K | 0,13 | 885 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $172K | 0,13 | 2 760 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $172K | 0,13 | 2 333 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $172K | 0,13 | 812 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $171K | 0,13 | 137 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $171K | 0,13 | 2 386 | EC | US |
| FORTIS INC | 349553107 | $170K | 0,13 | 3 065 | EC | CA |
| RESMED INC | 761152107 | $168K | 0,13 | 880 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $163K | 0,13 | 1 608 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $162K | 0,12 | 3 499 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $162K | 0,12 | 2 317 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $162K | 0,12 | 4 564 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $160K | 0,12 | 2 865 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $158K | 0,12 | 472 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $156K | 0,12 | 692 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $156K | 0,12 | 547 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $154K | 0,12 | 881 | EC | US |
| ASTELLAS PHARMA INC | — | $145K | 0,11 | 10 100 | EC | JP |
| BELL CANADA ENTERPRISES INC | 05534B760 | $144K | 0,11 | 5 711 | EC | CA |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $143K | 0,11 | 121 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $139K | 0,11 | 2 492 | EC | GB |
Strona 3
z 5
Podział według sektorów
Technology
33,5%
Industrials
11,7%
Communication Services
10,9%
Healthcare
10,6%
Energy
5,8%
Retail
4,9%
Utilities
3,7%
Communications
3,5%
Telecommunication
2,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
10,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $75 102 019 | 61,81% | 1 926 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 959 177 | 5,73% | 178 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 745 973 | 4,73% | 146 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 710 070 | 4,70% | 146 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $3 509 019 | 2,89% | 90 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 176 890 | 2,61% | 81 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3 166 271 | 2,61% | 81 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 995 895 | 2,47% | 76 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 655 781 | 2,19% | 68 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 654 000 | 2,18% | 68 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 754 665 | 1,44% | 45 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1 129 592 | 0,93% | 28 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $1 087 789 | 0,90% | 27 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $974 455 | 0,80% | 24 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $822 085 | 0,68% | 21 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $789 451 | 0,65% | 20 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $762 093 | 0,63% | 19 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $742 352 | 0,61% | 19 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $410 736 | 0,34% | 11 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $403 779 | 0,33% | 10 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $282 865 | 0,23% | 7 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $243 916 | 0,20% | 6 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $214 320 | 0,18% | 5 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $79 204 | 0,07% | 2 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $40 549 | 0,03% | 1 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 363 | 0,03% | 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31 577 | 0,03% | 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 852 | 0,01% | 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $11 222 | 0,01% | 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $780 | 0,00% | 20 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |