Goldstone Financial Group, LLC

CIK 2040021 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$1.1B
#2 313 z 9 443 według wartości 13F · top 24.5%
Pozycje
243
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
39,34%
Waga 25 największych pozycji
61,24%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
29,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,85% Szac. kupna $157 680 707 · sprzedaż $69 060 429

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
24
Zwiększone
83
Zmniejszony
125
Zamknięty
8

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
4,7%
Industrials
1,4%
Financials
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
87,3%

Pełne portfolio 243 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO $158 063 641 14,45% 230 142 $37 838 661 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $49 815 829 4,55% 67 648 $10 147 577 Na spadek ×1
JQUA $40 215 690 3,68% 556 388 $4 624 470 Na spadek ×1
VTV $39 242 437 3,59% 180 069 $1 465 313 Na spadek ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $27 824 370 2,54% 147 931 $6 806 152 Na wzrost ×6
BUFR $27 776 207 2,54% 760 367 $-6 981 363 Na spadek ×2
JPIB $27 383 758 2,50% 566 365 $1 628 159 Na wzrost ×1
VT $20 397 420 1,86% 129 961 $12 135 172 Na wzrost ×1
GLOF $19 921 946 1,82% 338 741 $11 772 103 Na wzrost ×1
VO $19 850 364 1,81% 246 374 $1 463 678 Na wzrost ×6
FPAG $19 809 643 1,81% 493 466 $11 729 434 Na wzrost ×1
SPGM $19 728 996 1,80% 230 291 $11 582 903 Na wzrost ×1
IOO $19 566 170 1,79% 143 237 $11 457 067 Na wzrost ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $19 015 251 1,74% 366 312 $3 261 383 Na wzrost ×4
VTI $18 822 331 1,72% 50 866 $148 742 Na spadek ×2
FSMD $18 678 695 1,71% 353 428 $2 674 600 Na spadek ×1
FBND $18 608 863 1,70% 409 076 $3 675 380 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 687 854 1,62% 61 128 $2 290 385 Na wzrost ×6
VEA $16 129 118 1,47% 226 374 $135 667 Na spadek ×1
IVV $15 658 270 1,43% 20 909 $1 499 381 Na spadek ×3
FNDA $13 687 063 1,25% 359 618 $-671 859 Na spadek ×2
MOAT $10 800 764 0,99% 103 893 $-1 824 995 Na spadek ×2
FDL $10 669 693 0,98% 219 270 $-3 254 297 Na spadek ×2
VB $10 499 736 0,96% 34 639 $6 253 694 Na wzrost ×1
SRLN $10 276 307 0,94% 255 058 $-837 779 Na spadek ×2
VYM $10 123 967 0,93% 64 064 $366 028 Na spadek ×2
SPYG $9 962 254 0,91% 83 723 $1 347 731 Na spadek ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9 941 203 0,91% 106 460 $-2 590 092 Na spadek ×2
SPLB $9 345 585 0,85% 417 214 $-2 922 568 Na spadek ×2
HYGH $8 699 723 0,80% 100 447 $5 478 644 Na wzrost ×1
FLRT $8 652 660 0,79% 185 560 $5 433 860 Na wzrost ×1
PFXF $8 556 108 0,78% 479 602 $5 400 691 Na wzrost ×1
VPU $8 202 630 0,75% 41 908 $-1 415 200 Na spadek ×2
FTEC $8 193 993 0,75% 28 692 $-1 020 042 Na spadek ×2
VEU $8 186 623 0,75% 97 751 $383 173 Na spadek ×2
DON $7 896 776 0,72% 139 716 $-596 361 Na spadek ×2
SPYV $7 744 366 0,71% 127 395 $272 560 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 621 176 0,70% 38 089 $-306 752 Na spadek ×1
JPST $7 580 399 0,69% 149 899 $-2 205 932 Na spadek ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 373 864 0,67% 93 305 $-1 385 863 Na spadek ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $7 339 776 0,67% 137 192 $-2 932 697 Na spadek ×2
SPTL $6 954 866 0,64% 265 149 $4 387 529 Na wzrost ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6 937 711 0,63% 130 482 $-1 316 228 Na spadek ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $6 886 215 0,63% 797 939 $4 326 712 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 545 589 0,60% 19 997 $760 716 Na wzrost ×1
SPY SPY $6 487 915 0,59% 8 688 $1 011 226 Na wzrost ×1
IWR $6 221 606 0,57% 56 396 $509 292 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 038 705 0,55% 15 986 $211 179 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 653 457 0,52% 15 820 $1 210 891 Na wzrost ×1
SCHD $5 637 996 0,52% 177 799 $-1 746 183 Na spadek ×2
UCON $5 365 595 0,49% 215 659 $-944 511 Na spadek ×2
SMLF $5 231 293 0,48% 58 686 $3 183 047 Na wzrost ×1
MDYG $5 064 630 0,46% 45 184 $484 285 Na spadek ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 054 934 0,46% 62 360 $654 220 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 015 070 0,46% 4 345 $3 228 609 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 993 623 0,46% 20 952 $819 449 Na wzrost ×1
DGRO $4 499 194 0,41% 59 364 $275 915 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 180 796 0,38% 3 926 $1 316 435 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 174 188 0,38% 11 190 $48 505 Na wzrost ×1
IWM $4 001 203 0,37% 13 317 $516 015 Na spadek ×3
NOBL $3 700 756 0,34% 65 897 $-3 408 245 Na spadek ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3 531 083 0,32% 77 182 $-1 378 641 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 476 143 0,32% 13 814 $1 345 148 Na wzrost ×4
SCHP $3 465 734 0,32% 130 782 $2 171 725 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 379 763 0,31% 4 675 $1 766 962 Na spadek ×3
VGT $3 344 903 0,31% 27 986 $665 086 Na wzrost ×1
SLYG $3 169 549 0,29% 26 606 $450 679 Na spadek ×2
USHY $3 046 120 0,28% 82 283 $-5 199 Na spadek ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2 899 199 0,26% 115 644 $-159 210 Na spadek ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 832 129 0,26% 46 081 $290 539 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 798 517 0,26% 6 654 $-209 918 Na spadek ×1
VWO $2 769 226 0,25% 46 393 $1 610 276 Na wzrost ×1
JEPI $2 752 417 0,25% 48 733 $-74 201 Na spadek ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 730 146 0,25% 28 606 $168 982 Na spadek ×2
QHY $2 717 793 0,25% 59 327 $-11 824 Na spadek ×3
VUSB $2 716 047 0,25% 54 561 $2 264 397 Na wzrost ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2 627 710 0,24% 110 177 $55 666 Na spadek ×2
HDV $2 546 576 0,23% 92 907 $-142 367 Na wzrost ×1
SCHE $2 524 520 0,23% 69 623 $48 954 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 324 679 0,21% 4 127 $-82 177 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 289 284 0,21% 40 177 $430 294 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 276 413 0,21% 4 432 $190 892 Na wzrost ×1
KNG $2 201 269 0,20% 43 589 $7 075 Na spadek ×2
BRKB $2 169 691 0,20% 4 336 $332 155 Na wzrost ×1
ARTY $2 107 356 0,19% 27 670 $664 562 Na spadek ×2
NUGO $2 054 807 0,19% 47 499 $202 640 Na spadek ×2
OMFL $2 047 915 0,19% 29 879 $95 749 Na spadek ×2
AVUV $1 936 859 0,18% 15 525 $155 084 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 908 581 0,17% 5 402 $390 778 Na wzrost ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 866 348 0,17% 20 772 $471 977 Na spadek ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 820 136 0,17% 18 873 $52 256 Na wzrost ×1
CGDV $1 812 255 0,17% 36 775 $203 871 Na spadek ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 792 858 0,16% 37 158 $-46 589 Na spadek ×2
IJR $1 731 575 0,16% 11 675 $245 694 Na spadek ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1 633 292 0,15% 35 944 $218 583 Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 585 103 0,14% 2 077 $814 402 Na wzrost ×6
DTH $1 571 380 0,14% 29 040 $-78 816 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 506 409 0,14% 1 610 $46 237 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 493 566 0,14% 4 235 $189 074 Na wzrost ×1
ILTB $1 461 310 0,13% 29 671 $1 361 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VOO $158 063 641 14,45% wzrost ×6
IUSG $27 824 370 2,54% wzrost ×6
VO $19 850 364 1,81% wzrost ×6
CLOA $19 015 251 1,74% wzrost ×4
FBND $18 608 863 1,70% wzrost ×4
AAPL $17 687 854 1,62% wzrost ×6
ABBV $3 476 143 0,32% wzrost ×4
CRWD $1 585 103 0,14% wzrost ×6
NFLX $1 278 189 0,12% wzrost ×6
CORT $1 266 948 0,12% wzrost ×5
TT $1 111 263 0,10% wzrost ×6
TSM $1 096 620 0,10% wzrost ×4
WMT $890 564 0,08% wzrost ×6
ADP $858 002 0,08% wzrost ×6
HIMS $678 769 0,06% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
BLCR $813 123 16 143 0,07%
BIBL $759 849 13 128 0,07%
DYNF $747 566 10 992 0,07%
SPHB $473 670 3 044 0,04%
INTC $412 445 2 954 0,04%
VLUE $409 656 2 050 0,04%
RSP $352 119 1 655 0,03%
SMH $286 890 437 0,03%
VXUS $285 859 3 344 0,03%
LRCX $283 171 653 0,03%
CLS $248 064 680 0,02%
AXSM $245 015 1 001 0,02%
FRDM $238 164 3 267 0,02%
SNDK $236 468 104 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $235 787 1 380 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VOO Kupił więcej +29K +$37.8M
VT Kupił więcej +70K +$12.1M
GLOF Kupił więcej +182K +$11.8M
FPAG Kupił więcej +271K +$11.7M
SPGM Kupił więcej +123K +$11.6M
IOO Kupił więcej +76K +$11.5M
QQQ Zmniejszone -1K +$10.1M
BUFR Zmniejszone -269K -$7.0M
IUSG Kupił więcej +12K +$6.8M
VB Kupił więcej +18K +$6.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
BBAG 30 czerwca 2025 174 951 $8 066 996 Nie śledzone
SHYG 30 września 2025 72 235 $3 103 927 Nie śledzone
NUSI 31 marca 2025 78 205 $2 038 021 Nie śledzone
VRP 30 września 2025 74 809 $1 832 816 Nie śledzone
SPMB 31 marca 2025 58 260 $1 255 502 Nie śledzone
CMBS 30 czerwca 2025 21 420 $1 028 166 Nie śledzone
XLG 31 marca 2026 14 581 $864 385 Nie śledzone
VLUE 31 marca 2026 6 147 $840 511 Nie śledzone
QYLD 30 czerwca 2025 50 141 $833 842
DYNF 31 marca 2026 11 765 $715 430 Nie śledzone
SPSB 30 czerwca 2025 22 651 $681 792 Nie śledzone
IWC 31 marca 2026 4 276 $674 325 Nie śledzone
RECS 31 grudnia 2025 16 494 $665 533 Nie śledzone
ISRG 30 września 2025 1 177 $640 841 -10,0%
PFE 30 września 2025 25 241 $640 622 10,9%
IRM 31 marca 2025 5 852 $615 126 44,1%
UNH 31 marca 2025 1 169 $591 186 -24,6%
BIV 31 marca 2025 7 489 $559 654 Nie śledzone
CPB 30 czerwca 2025 13 322 $531 829 -23,6%
QLD 31 grudnia 2025 3 608 $495 018 Nie śledzone
BMY 30 września 2025 10 267 $481 738 50,8%
COCO 30 września 2025 11 411 $428 597 51,7%
DHS 31 marca 2025 4 497 $419 840 Nie śledzone
SHY 31 marca 2026 4 866 $402 993
SPHD 31 marca 2025 8 158 $394 113 Nie śledzone
IYZ 31 marca 2025 14 678 $393 811 Nie śledzone
FDVV 31 marca 2025 7 668 $382 940 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 1 692 $382 535 0,8%
BP 30 czerwca 2025 9 367 $316 508 47,2%
XLU 31 marca 2026 7 230 $308 649 Nie śledzone
XYZ 30 czerwca 2025 5 463 $296 790 18,6%
VB 31 grudnia 2025 1 145 $291 230 Nie śledzone
IGSB 31 marca 2026 5 480 $289 782
AKRE 31 marca 2026 4 373 $286 475 Nie śledzone
BLMN 31 marca 2025 23 459 $286 434 52,4%
GE 31 marca 2026 926 $285 186 28,8%
TQQQ 30 czerwca 2026 6 765 $281 982
OGIG 31 marca 2026 4 979 $261 757 Nie śledzone
HES 30 czerwca 2025 1 622 $259 087 Nie śledzone
SCHM 31 grudnia 2025 8 732 $258 827 Nie śledzone
CRM 31 marca 2025 757 $253 126 -24,8%
WFC 31 grudnia 2025 2 973 $249 173 -6,5%
TQQQ 31 marca 2025 3 134 $247 993
TMFC 31 marca 2026 3 429 $246 125 Nie śledzone
SCHF 31 marca 2025 13 176 $243 756 Nie śledzone
TTD 31 marca 2025 2 068 $243 052 -75,6%
SHEL 31 marca 2026 3 202 $235 269 0,5%
DOC 30 czerwca 2025 11 376 $230 020 18,3%
ABNB 31 marca 2025 1 744 $229 142 56,5%
IEMG 31 grudnia 2025 3 453 $227 605 Nie śledzone
GWW 31 marca 2025 215 $226 646 34,1%
HGTY 31 grudnia 2025 18 732 $225 533 -4,8%
IJH 31 grudnia 2025 3 448 $225 040 Nie śledzone
CLX 31 marca 2025 1 349 $219 122 -26,7%
PULS 30 września 2025 4 410 $218 736 Nie śledzone
USFR 30 czerwca 2026 4 337 $218 331 Nie śledzone
AMD 31 marca 2025 1 797 $217 060 351,9%
PLTR 30 czerwca 2026 1 474 $215 617 46,6%
LOW 30 czerwca 2026 911 $215 218 1,2%
CLOI 30 września 2025 4 061 $214 908 Nie śledzone
FISV 31 grudnia 2025 1 650 $212 735 -21,5%
ADSK 30 czerwca 2026 885 $211 869 30,1%
AXP 30 września 2025 639 $209 803 3,2%
SBUX 30 września 2025 2 182 $206 109 27,4%
BP 30 czerwca 2026 4 376 $205 668 19,2%
KO 30 czerwca 2025 2 870 $205 562 27,1%
GWW 30 września 2025 192 $201 732 39,0%
WBA 30 września 2025 13 905 $159 495 Nie śledzone
ACHV 30 czerwca 2026 24 163 $71 039 18,7%
AMZE 31 grudnia 2025 22 819 $54 081 Nie śledzone
SENS 31 grudnia 2025 120 000 $52 296 60,9%