NCPB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,88%▼ -2,46%
3M▼ -6,16%▼ -3,35%
6M▼ -6,16%▼ -3,35%
YTD▼ -6,06%▼ -2,50%
1Y▼ -6,39%▼ -1,51%
3Y··
5Y··
Maksod 6 marca 2024▼ -5,49%▲ +7,96%
Zmienność 1R4,95%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,36

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$621K
Koniec kwartału Lip 2026 -$640K
Ostatnie 12 miesięcy +$622K Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 476 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
United States of America 912810UF3 $2.4M 4,27 2 549 000 DBT US
United States of America 912810UK2 $2.1M 3,88 2 326 000 DBT US
United States of America 912810UV8 $1.0M 1,84 1 050 000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W0GF6 $954K 1,73 1 040 826 ABS-MBS US
United States of America 91282CQD6 $761K 1,38 791 000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWE58 $733K 1,33 798 458 ABS-MBS US
United States of America 91282CQQ7 $644K 1,16 661 000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418EW30 $606K 1,10 610 282 ABS-MBS US
Freddie Mac Pool 3132DWEC3 $604K 1,09 638 358 ABS-MBS US
Bank of America Corp 06051GML0 $589K 1,07 586 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $568K 1,03 567 000 DBT US
Fannie Mae 31418EF21 $567K 1,02 598 702 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGJ3 $539K 0,98 588 335 ABS-MBS US
United States of America 91282CPZ8 $490K 0,89 513 000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418E4R8 $488K 0,88 491 414 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQN4 $488K 0,88 500 000 DBT US
Fannie Mae 31418EDE7 $441K 0,80 496 599 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418E5P1 $435K 0,79 439 028 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKT6 $416K 0,75 440 459 ABS-MBS US
United States of America 912810UL0 $413K 0,75 426 000 DBT US
Fannie Mae 31418EHK9 $375K 0,68 396 660 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES50 $356K 0,64 357 115 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada 780082AV5 $355K 0,64 350 000 DBT CA
United States of America 912810UN6 $351K 0,63 368 000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWHE6 $351K 0,63 361 126 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $333K 0,60 364 197 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XFG6 $327K 0,59 356 055 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FDB0 $326K 0,59 329 040 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNQT3 $319K 0,58 382 702 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 20754QAB4 $318K 0,58 305 000 ABS-CBDO US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAQ9 $293K 0,53 300 000 ABS-O US
United States of America 912810UD8 $282K 0,51 325 000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NZW6 $279K 0,51 287 000 DBT US
Bank of America Corp 06051GNA3 $275K 0,50 280 000 DBT US
Fannie Mae 3140XGV30 $274K 0,50 316 621 ABS-MBS US
FNA 9 LLC 34411JAA8 $272K 0,49 272 081 ABS-O US
United States of America 91282CQK0 $254K 0,46 260 000 DBT US
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust 039961AC1 $251K 0,45 250 000 ABS-MBS US
CIFC Funding 2021-II 12563YAN9 $251K 0,45 250 000 ABS-O KY
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AA9 $250K 0,45 250 000 ABS-MBS US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $250K 0,45 250 000 DBT LU
Barclays Commercial Mortgage S 05547HAN1 $247K 0,45 250 000 ABS-MBS US
OHS Issuer LLC 67115SAA7 $243K 0,44 248 958 ABS-O US
United States of America 91282CQB0 $243K 0,44 246 000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36252HAH4 $240K 0,43 250 000 ABS-MBS US
JPMorgan Chase & Co 46647PEX0 $231K 0,42 230 000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ76 $229K 0,41 235 004 ABS-MBS US
Banco Nacional de Mexico SA 05975FAA4 $222K 0,40 225 000 DBT MX
COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 19688UAL6 $217K 0,39 220 000 ABS-CBDO US
Magyarorszag 445545AM8 $214K 0,39 250 000 DBT HU

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 32 płatności

08
5,40%Rentowność TTM
$1,28Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1030
1 września 2026$0,1030
3 sierpnia 2026$0,1090
1 lipca 2026$0,1100
1 czerwca 2026$0,1020
1 maja 2026$0,1090
1 kwietnia 2026$0,1040
2 marca 2026$0,0950
2 lutego 2026$0,1010
18 grudnia 2025$0,1360
1 grudnia 2025$0,1050
3 listopada 2025$0,1040
1 października 2025$0,1250
2 września 2025$0,1090
1 sierpnia 2025$0,1130
1 lipca 2025$0,0940
2 czerwca 2025$0,1080
1 maja 2025$0,1020
1 kwietnia 2025$0,1150
3 marca 2025$0,1000
3 lutego 2025$0,1050
31 grudnia 2024$0,0200
18 grudnia 2024$0,1680
2 grudnia 2024$0,0990
1 listopada 2024$0,1130
1 października 2024$0,1070
3 września 2024$0,1000
1 sierpnia 2024$0,1080
1 lipca 2024$0,0860
3 czerwca 2024$0,1190
1 maja 2024$0,1080
1 kwietnia 2024$0,0730

Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $15 235 434 51,51% 609 295 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9 316 890 31,50% 371 116 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $2 446 456 8,27% 97 827 Akcje 31 marca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 245 799 4,21% 49 822 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $596 094 2,02% 23 839 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249 550 0,84% 9 980 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $224 870 0,76% 8 993 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $224 795 0,76% 8 990 Akcje 30 czerwca 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $35 407 0,12% 1 416 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M