Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OVF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,38% | ▼ -2,56% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311 024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122 574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10,46 | 4 268 553 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11 345 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Dywidendy 32 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,2770 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,2740 |
| 29 lipca 2026 | $0,2710 |
| 26 czerwca 2026 | $0,2750 |
| 27 maja 2026 | $0,2700 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,2710 |
| 27 marca 2026 | $0,2540 |
| 25 lutego 2026 | $0,2800 |
| 28 stycznia 2026 | $0,2710 |
| 23 grudnia 2025 | $1,0330 |
| 3 października 2025 | $0,1430 |
| 3 lipca 2025 | $0,5480 |
| 3 kwietnia 2025 | $0,1230 |
| 24 grudnia 2024 | $0,5340 |
| 3 października 2024 | $0,1320 |
| 3 lipca 2024 | $0,4130 |
| 3 kwietnia 2024 | $0,1240 |
| 27 grudnia 2023 | $0,4610 |
| 3 października 2023 | $0,1060 |
| 5 lipca 2023 | $0,5170 |
| 4 kwietnia 2023 | $0,1130 |
| 28 grudnia 2022 | $0,3000 |
| 4 października 2022 | $0,0950 |
| 5 lipca 2022 | $0,4330 |
| 4 kwietnia 2022 | $0,1260 |
| 29 grudnia 2021 | $0,5080 |
| 4 października 2021 | $0,1330 |
| 2 lipca 2021 | $0,5410 |
| 5 kwietnia 2021 | $0,1300 |
| 28 grudnia 2020 | $0,3360 |
| 26 czerwca 2020 | $0,3200 |
| 27 grudnia 2019 | $0,5470 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 668 264 | 76,56% | 736 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4 347 583 | 14,06% | 137 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 097 709 | 3,55% | 34 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773 156 | 2,50% | 24 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247 978 | 0,80% | 10 040 | Akcje | 31 marca 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244 013 | 0,79% | 7 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236 312 | 0,76% | 7 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234 150 | 0,76% | 7 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61 331 | 0,20% | 1 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5 451 | 0,02% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |