Listed Funds Trust (OVF)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000066486 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $40.8M
- Aktywa
- 12
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 110,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,6
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$15.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311 024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122 574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10,46 | 4 268 553 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11 345 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 668 264 | 70,69% | 736 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4 347 583 | 12,98% | 137 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2 567 895 | 7,67% | 109 510 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| LPL Financial LLC | $1 097 709 | 3,28% | 34 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773 156 | 2,31% | 24 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247 978 | 0,74% | 10 040 | Akcje | 31 marca 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244 013 | 0,73% | 7 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236 312 | 0,71% | 7 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234 150 | 0,70% | 7 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61 331 | 0,18% | 1 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5 451 | 0,02% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |