TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ)
Waga 10 największych pozycji62,62%
Efektywna liczba pozycji18,6
Pozycje powyżej 1%23
Aktywa netto
$6.0M
Aktywa
24
Na dzień
30 czerwca 2026
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 24 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $616K | 10,35 | 4 504 | EC | US |
| RWE AG | · | $510K | 8,57 | 7 888 | EC | DE |
| Enel SpA | · | $464K | 7,79 | 40 377 | EC | IT |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $398K | 6,69 | 4 539 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $392K | 6,58 | 10 029 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $343K | 5,76 | 10 028 | EC | US |
| Endesa SA | · | $295K | 4,96 | 6 479 | EC | ES |
| Orsted AS | · | $256K | 4,30 | 11 397 | EC | DK |
| SSE PLC | · | $230K | 3,86 | 7 106 | EC | GB |
| Acciona SA | · | $224K | 3,76 | 707 | EC | ES |
| PG&E Corp | 69331C108 | $220K | 3,70 | 13 095 | EC | US |
| Fortum Oyj | · | $207K | 3,47 | 8 913 | EC | FI |
| EDP Renewables SA | · | $196K | 3,29 | 12 106 | EC | ES |
| Northland Power Inc | 666511100 | $187K | 3,15 | 11 892 | EC | CA |
| Drax Group PLC | · | $187K | 3,14 | 18 582 | EC | GB |
| Verbund AG | · | $180K | 3,02 | 2 833 | EC | AT |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $176K | 2,95 | 1 615 | EC | US |
| Brookfield Renewable Partners | G16258108 | $165K | 2,78 | 4 764 | EC | BM |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $144K | 2,42 | 988 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $113K | 1,90 | 1 523 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $113K | 1,90 | 893 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $113K | 1,89 | 1 252 | EC | US |
| EDP SA | · | $110K | 1,85 | 21 010 | EC | PT |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $56K | 0,94 | 56 221 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $1 268 590 | 83,28% | 40 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $236 208 | 15,51% | 7 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 884 | 0,71% | 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 417 | 0,29% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 132 | 0,21% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |