FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24,74
▼ -0,02 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$24,74 – $25,39
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji78,76%
Efektywna liczba pozycji5,4
Pozycje powyżej 1%17
Aktywa netto
$6.1M
Aktywa
18
Na dzień
30 czerwca 2026
FTHB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 11 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,96% | ▼ -1,52% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.0M
Ostatnie 4 miesięcy
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 18 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40,25 | 2 475 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5,30 | 321 372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4,49 | 270 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4,47 | 270 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4,38 | 270 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4,37 | 270 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3,99 | 240 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3,96 | 240 000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3,89 | 4 800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3,65 | 240 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3,62 | 225 000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3,25 | 195 000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3,19 | 210 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3,17 | 8 000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2,48 | 6 000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2,40 | 15 000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1,86 | 12 000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0,73 | 5 062 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 6 płatności
1,73%Rentowność TTM
$0,43Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1120 |
| 31 lipca 2026 | $0,0590 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0710 |
| 29 maja 2026 | $0,0660 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0960 |
| 31 marca 2026 | $0,0230 |