ETF Opportunities Trust (DYFI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000082864 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $55.0M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,7
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
DYFI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -0,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| YTD | ▼ -0,15% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -7,10% | — |
- Zmienność 1R
- 2,65%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,32
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$919K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$2.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$21.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji · Kategoria: OTHER
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $9.7M | 17,65 | 366 936 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $8.2M | 14,99 | 89 912 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $7.0M | 12,74 | 239 377 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $5.5M | 10,00 | 66 658 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $5.5M | 9,99 | 57 835 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $5.5M | 9,95 | 110 908 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $4.4M | 8,00 | 37 186 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.3M | 6,01 | 62 822 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.8M | 5,06 | 34 599 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.7M | 4,98 | 54 238 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20 525 784 | 34,73% | 901 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11 293 744 | 19,11% | 496 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5 808 163 | 9,83% | 255 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2 892 119 | 4,89% | 127 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1 881 912 | 3,18% | 82 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966 817 | 1,64% | 42 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $891 834 | 1,51% | 39 231 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661 915 | 1,12% | 29 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446 012 | 0,75% | 19 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373 068 | 0,63% | 16 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365 373 | 0,62% | 16 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207 477 | 0,35% | 9 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 352 | 0,32% | 8 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93 205 | 0,16% | 4 100 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53 246 | 0,09% | 2 308 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 756 | 0,03% | 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 652 | 0,02% | 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 117 | 0,00% | 93 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |