Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR)
$51,99
▲ +0,07 (+0,14%)
Zmiana 1-dniowa
$51,56 – $56,99
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji33,16%
Efektywna liczba pozycji42,1
Pozycje powyżej 1%43
Aktywa netto
$57.1M
Aktywa
52
Na dzień
31 lipca 2026
PAYR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,88% | ▼ -6,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,61% | ▼ -7,08% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$13.9M
Koniec kwartału Lip 2026
+$19.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$55.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 902973304 | $2.4M | 4,15 | 37 622 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $2.3M | 4,08 | 19 961 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.0M | 3,45 | 42 086 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.9M | 3,33 | 21 627 | EC | FR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $1.9M | 3,28 | 30 945 | EC | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $1.9M | 3,27 | 34 304 | EC | CA |
| MEDTRONIC PLC | · | $1.7M | 2,92 | 19 528 | EC | IE |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.7M | 2,92 | 65 433 | EC | US |
| SANOFI SA | 80105N105 | $1.7M | 2,91 | 38 585 | EC | FR |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.6M | 2,86 | 11 281 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.6M | 2,81 | 6 427 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.6M | 2,78 | 6 332 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.5M | 2,65 | 10 869 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.5M | 2,54 | 30 061 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.4M | 2,51 | 57 250 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $1.3M | 2,34 | 43 180 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $1.3M | 2,33 | 29 610 | EC | JE |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $1.3M | 2,22 | 18 770 | EC | CA |
| ALLIANZ SE | 018820100 | $1.3M | 2,21 | 25 427 | EC | DE |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $1.3M | 2,19 | 11 446 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $1.2M | 2,16 | 14 855 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $1.2M | 2,11 | 6 116 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.2M | 2,08 | 6 852 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $1.2M | 2,05 | 14 625 | EC | GB |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.1M | 1,96 | 5 872 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $1.1M | 1,86 | 8 491 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $1.1M | 1,84 | 3 932 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $1.0M | 1,84 | 9 597 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $1.0M | 1,80 | 3 866 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.0M | 1,77 | 7 768 | EC | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 626188106 | $917K | 1,61 | 76 356 | EC | DE |
| PPL CORP | 69351T106 | $879K | 1,54 | 24 961 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $805K | 1,41 | 16 945 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UJ4 | $795K | 1,39 | 800 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $769K | 1,35 | 12 339 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $752K | 1,32 | 4 297 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $694K | 1,22 | 8 051 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $680K | 1,19 | 3 341 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $667K | 1,17 | 670 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $658K | 1,15 | 12 695 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $654K | 1,14 | 11 736 | EC | GG |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $651K | 1,14 | 9 527 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $619K | 1,08 | 1 607 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $557K | 0,97 | 7 121 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $531K | 0,93 | 16 859 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $529K | 0,93 | 530 000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $477K | 0,84 | 477 233 | STIV | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $468K | 0,82 | 4 953 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $422K | 0,74 | 2 545 | EC | IE |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $302K | 0,53 | 5 925 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 11 płatności
7,63%Rentowność TTM
$3,97Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 sierpnia 2026 | $0,3170 |
| 31 lipca 2026 | $0,3250 |
| 30 czerwca 2026 | $0,4560 |
| 29 maja 2026 | $0,4910 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 31 marca 2026 | $0,5700 |
| 27 lutego 2026 | $0,3300 |
| 30 stycznia 2026 | $0,2880 |
| 31 grudnia 2025 | $0,4120 |
| 28 listopada 2025 | $0,4350 |
| 31 października 2025 | $0,1610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 27 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 477 033 | 18,99% | 83 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 737 371 | 15,85% | 69 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 132 946 | 13,29% | 58 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2 521 550 | 10,70% | 47 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 512 233 | 6,41% | 28 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 442 300 | 6,12% | 26 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950 571 | 4,03% | 17 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932 650 | 3,96% | 17 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857 257 | 3,64% | 15 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677 814 | 2,88% | 12 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492 614 | 2,09% | 9 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $386 478 | 1,64% | 7 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386 280 | 1,64% | 7 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343 392 | 1,46% | 6 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332 201 | 1,41% | 6 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323 165 | 1,37% | 6 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295 612 | 1,25% | 5 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268 250 | 1,14% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238 957 | 1,01% | 4 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21 984 | 0,09% | 410 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 095 | 0,07% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 730 | 0,05% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $2 017 | 0,01% | 37 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 129 | 0,00% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |