Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,30
▲ +0,45 (+1,12%)
Zmiana 1-dniowa
$35,25 – $43,28
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji16,49%
Efektywna liczba pozycji139,0
Pozycje powyżej 1%16
Aktywa netto
$56.2M
Aktywa
359
Na dzień
31 lipca 2026
CEFA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,61% | ▼ -2,61% |
| 3M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| 6M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| YTD | ▲ +9,12% | ▲ +10,32% |
| 1Y | ▲ +10,89% | ▲ +14,09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +31,66% | ▲ +41,36% |
Zmienność 1R19,42%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*1,03
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$3.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$10.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 359 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | · | $1.9M | 3,39 | 1 157 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $1.1M | 1,92 | 50 816 | EC | GB |
| Siemens Aktiengesellschaft | · | $971K | 1,73 | 2 985 | EC | DE |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $793K | 1,41 | 4 199 | EC | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $784K | 1,39 | 34 956 | EC | JP |
| argenx SE | · | $759K | 1,35 | 886 | EC | BE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $750K | 1,33 | 2 251 | EC | FR |
| SHELL PLC | · | $749K | 1,33 | 16 444 | EC | GB |
| HOYA CORPORATION | · | $746K | 1,33 | 4 814 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | · | $736K | 1,31 | 38 231 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $711K | 1,26 | 11 145 | EC | GB |
| BHP GROUP LIMITED | · | $636K | 1,13 | 15 024 | EC | AU |
| ABB Ltd | · | $624K | 1,11 | 6 353 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $616K | 1,10 | 4 941 | EC | AU |
| Banco Santander, S.A. | · | $614K | 1,09 | 43 319 | EC | ES |
| CSL LIMITED | · | $604K | 1,07 | 6 984 | EC | AU |
| Allianz SE | · | $560K | 1,00 | 1 125 | EC | DE |
| SAP SE | · | $550K | 0,98 | 3 033 | EC | DE |
| TOTALENERGIES SE | · | $540K | 0,96 | 6 144 | EC | FR |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | · | $520K | 0,92 | 7 461 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $520K | 0,92 | 1 168 | EC | FR |
| Siemens Energy AG | · | $509K | 0,91 | 3 001 | EC | DE |
| Alcon AG | · | $493K | 0,88 | 7 198 | EC | CH |
| Tokyo Electron Limited | · | $485K | 0,86 | 1 392 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | · | $484K | 0,86 | 11 301 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $482K | 0,86 | 6 118 | EC | JP |
| UBS Group AG | · | $464K | 0,82 | 8 821 | EC | CH |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | · | $464K | 0,82 | 16 661 | EC | ES |
| Iberdrola, S.A. | · | $454K | 0,81 | 19 106 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $449K | 0,80 | 822 | EC | FR |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $448K | 0,80 | 2 197 | EC | JP |
| UCB SA | · | $447K | 0,79 | 1 743 | EC | BE |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | · | $439K | 0,78 | 5 071 | EC | BE |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | · | $419K | 0,74 | 4 459 | EC | IT |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $411K | 0,73 | 1 743 | EC | CH |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $372K | 0,66 | 7 258 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | · | $370K | 0,66 | 1 885 | EC | FR |
| BNP PARIBAS SA | · | $370K | 0,66 | 2 932 | EC | FR |
| ITOCHU Corporation | · | $369K | 0,66 | 29 208 | EC | JP |
| MITSUI & CO., LTD. | · | $368K | 0,65 | 11 857 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp. | · | $353K | 0,63 | 10 682 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $344K | 0,61 | 5 968 | EC | SG |
| BP P.L.C. | · | $343K | 0,61 | 46 109 | EC | GB |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $342K | 0,61 | 45 488 | EC | IT |
| Zurich Insurance Group AG | · | $342K | 0,61 | 449 | EC | CH |
| FAST RETAILING CO., LTD. | · | $338K | 0,60 | 689 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | · | $325K | 0,58 | 8 757 | EC | JP |
| AIA Group Limited | · | $313K | 0,56 | 30 965 | EC | HK |
| RIO TINTO PLC | · | $305K | 0,54 | 3 154 | EC | GB |
| KEYENCE CORPORATION | · | $302K | 0,54 | 593 | EC | JP |
Podział według sektorów
Dywidendy 12 płatności
2,69%Rentowność TTM
$1,08Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,4190 |
| 30 grudnia 2025 | $0,6650 |
| 27 czerwca 2025 | $0,3900 |
| 30 grudnia 2024 | $0,3050 |
| 27 czerwca 2024 | $0,6740 |
| 28 grudnia 2023 | $0,3240 |
| 29 czerwca 2023 | $0,3700 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2220 |
| 29 czerwca 2022 | $0,3840 |
| 30 grudnia 2021 | $0,7700 |
| 29 czerwca 2021 | $0,3370 |
| 30 grudnia 2020 | $0,2560 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,72% | 275 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,56% | 149 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 7,00% | 67 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,05% | 58 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,69% | 44 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,38% | 32 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,43% | 13 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 472 | 0,72% | 6 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,72% | 6 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,59% | 5 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 297 | 0,42% | 4 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |