TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000083890 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$10.2M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$69.5M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$136.7M
Wrz 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99,19 | 214 026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0,24 | 304 521 | STIV | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56 497 000 | 76,25% | 1 989 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7 724 165 | 10,42% | 271 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3 678 908 | 4,97% | 129 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 686 944 | 3,63% | 94 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883 919 | 1,19% | 31 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589 916 | 0,80% | 22 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522 802 | 0,71% | 18 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461 137 | 0,62% | 16 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369 988 | 0,50% | 13 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346 707 | 0,47% | 12 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205 786 | 0,28% | 7 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118 201 | 0,16% | 4 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 025 | 0,01% | 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LFGY Yieldmax Crypto Industry & Tech… | $125.2M |
| DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Dźwignięty/Odwrotny | $125.2M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… Dźwignięty/Odwrotny | $125.3M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| YSEP FT Vest International Equity Mo… | $124.5M |
| SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $124.0M |
| XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $123.9M |
| FPA First Trust Asia Pacific ex-Jap… | $123.8M |
| IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TI… | $123.0M |