Tidal Trust II (LFGY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089003 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $125.2M
- Aktywa
- 109
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 50,35%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,1
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$8.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$140.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 109 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opera Ltd | 68373M107 | $7.3M | 5,85 | 412 286 | EC | NO |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.9M | 5,54 | 34 753 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $6.8M | 5,41 | 96 004 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $6.4M | 5,14 | 38 861 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $6.4M | 5,12 | 320 401 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $6.4M | 5,12 | 84 521 | EC | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $5.9M | 4,75 | 216 505 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5.9M | 4,74 | 1 781 | DE | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $5.6M | 4,48 | 316 409 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $5.3M | 4,21 | 305 462 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $5.2M | 4,12 | 430 125 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $4.7M | 3,75 | 2 615 | EC | UY |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $4.6M | 3,70 | 51 020 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.6M | 3,70 | 63 608 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $4.4M | 3,53 | 304 916 | EC | BR |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $4.3M | 3,44 | 252 263 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $4.3M | 3,43 | 85 533 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $4.2M | 3,32 | 331 669 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | $4.1M | 3,27 | 191 410 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $4.1M | 3,24 | 115 388 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.0M | 3,21 | 21 421 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.8M | 3,03 | 83 248 | EC | AU |
| Bullish | — | $3.4M | 2,71 | 89 835 | EC | KY |
| SHARPLINK INC | 820014405 | $2.6M | 2,04 | 354 542 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $2.5M | 2,03 | 224 576 | EC | SG |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.6M | 1,24 | 360 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $550K | 0,44 | 549 675 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $154K | 0,12 | 2 999 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $143K | 0,11 | 214 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $120K | 0,10 | 388 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $107K | 0,09 | 3 146 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $88K | 0,07 | 2 205 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $82K | 0,07 | 4 122 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $62K | 0,05 | 4 122 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $50K | 0,04 | 960 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $49K | 0,04 | 1 153 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $47K | 0,04 | 2 165 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $40K | 0,03 | 1 914 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $39K | 0,03 | 832 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $24K | 0,02 | 2 522 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16K | 0,01 | 996 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11K | 0,01 | 898 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $10K | 0,01 | 3 256 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,01 | 4 301 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,00 | 829 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,00 | 3 048 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,00 | 960 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,00 | 855 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,00 | 3 545 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,00 | 1 744 | DE | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
48,6%
Financial Services
23,1%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
2,0%
Inne/Nieprzypisane
22,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 111 104 | 43,06% | 52 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446 970 | 17,32% | 21 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 520 | 12,34% | 14 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291 092 | 11,28% | 11 667 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221 357 | 8,58% | 10 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88 366 | 3,42% | 3 542 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83 583 | 3,24% | 3 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10 643 | 0,41% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 983 | 0,19% | 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 661 | 0,14% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |