T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) Dźwignięty/Odwrotny
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087470 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$32,57
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,67 (+2,10%)
Zmiana 1-dniowa
$23,27 – $34,20
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $126.2M
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 47,65%
- Efektywna liczba pozycji
- 14,3
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ROBN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +36,97% | ▲ +36,97% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$89.5M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$34.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$51.2M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $21.5M | 17,05 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $18.1M | 14,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17.9M | 14,16 | 17 876 530 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.0M | 1,62 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $647K | 0,51 | 1 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 1 płatność
7,45%
Rentowność TTM
$2,43
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $2,4250 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 499 616 | 24,99% | 447 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9 907 560 | 18,34% | 328 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 057 440 | 13,07% | 234 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 524 000 | 8,38% | 150 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 005 248 | 7,42% | 132 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 849 472 | 7,13% | 127 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TORNO CAPITAL, LLC | $3 679 520 | 6,81% | 122 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 204 696 | 4,08% | 73 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 538 | 1,55% | 27 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $773 574 | 1,43% | 25 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $689 780 | 1,28% | 7 000 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $612 248 | 1,13% | 20 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $576 689 | 1,07% | 19 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $499 480 | 0,92% | 16 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $396 821 | 0,73% | 4 027 | Akcje | 30 września 2025 |
| Scientech Research LLC | $352 450 | 0,65% | 11 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $177 944 | 0,33% | 5 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $126 672 | 0,23% | 4 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $98 382 | 0,18% | 3 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $68 131 | 0,13% | 2 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $61 285 | 0,11% | 2 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8 294 | 0,02% | 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6 786 | 0,01% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $528 | 0,00% | 17 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $60 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| EGGY Nestyield Dynamic Income ETF | $126.2M |
| SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… Dźwignięty/Odwrotny | $125.3M |