Tidal Trust III (EGGY)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000089468 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $126.2M
- Aktywa
- 37
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 69,11%
- Efektywna liczba pozycji
- 15,5
- Pozycje powyżej 1%
- 19
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$13.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$22.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$96.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 37 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11,13 | 14 040 811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $13.7M | 10,85 | 15 559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9,49 | 42 038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7,00 | 9 099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6,05 | 8 923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6,03 | 22 209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5,12 | 17 879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4,93 | 19 722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4,28 | 10 477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $5.3M | 4,22 | 22 568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4,13 | 13 696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3,76 | 8 923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3,67 | 28 914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3,54 | 4 039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3,45 | 11 646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,30 | 7 187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3,21 | 9 692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2,80 | 9 176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2,28 | 26 215 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.1M | 0,84 | 95 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $392K | 0,31 | 950 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $354K | 0,28 | 750 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $112K | 0,09 | 50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $35K | 0,03 | 32 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $29K | 0,02 | 41 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $17K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$50K | -0,04 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$75K | -0,06 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$97K | -0,08 | -8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$146K | -0,12 | -58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$150K | -0,12 | -41 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$167K | -0,13 | -32 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$191K | -0,15 | -750 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$387K | -0,31 | -950 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$925K | -0,73 | -95 | DE | US |
Podział według sektorów
Technology
30,3%
Industrials
22,6%
Communications
9,4%
Communication Services
4,2%
Utilities
3,7%
Healthcare
3,6%
Inne/Nieprzypisane
26,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 122 123 | 79,30% | 49 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224 724 | 8,40% | 5 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $220 097 | 8,22% | 5 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77 240 | 2,89% | 1 785 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $24 738 | 0,92% | 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 781 | 0,14% | 124 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 244 | 0,12% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0,01% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |