T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) Dźwignięty/Odwrotny
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087479 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $25.0M
- Aktywa
- 2
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 90,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,5
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SNOU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -7,18% | ▼ -7,18% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$5.5M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$4.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $20.1M | 80,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 9,83 | 2 456 805 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $2,4920 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 133 962 | 28,52% | 27 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $586 560 | 14,75% | 14 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $577 382 | 14,52% | 14 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $560 862 | 14,11% | 13 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $443 143 | 11,15% | 10 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $268 970 | 6,77% | 6 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203 950 | 5,13% | 5 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130 528 | 3,28% | 3 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $41 565 | 1,05% | 1 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 553 | 0,72% | 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $25.1M |
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |