Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000088755 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $25.0M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,03%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,4
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
METW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +6,50% | ▲ +6,50% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$1.8M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$1.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$45.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79,57 | 19 900 000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23,81 | 10 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,17 | 2 291 131 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.1M | -12,52 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 60 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | $0,2480 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,1000 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1100 |
| 27 lipca 2026 | $0,2010 |
| 20 lipca 2026 | $0,3550 |
| 13 lipca 2026 | $0,2580 |
| 6 lipca 2026 | $0,1220 |
| 29 czerwca 2026 | $0,2120 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1330 |
| 15 czerwca 2026 | $0,1180 |
| 8 czerwca 2026 | $0,2580 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1850 |
| 26 maja 2026 | $0,2120 |
| 18 maja 2026 | $0,1910 |
| 11 maja 2026 | $0,0630 |
| 4 maja 2026 | $0,2020 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,3070 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,2830 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,2750 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,0680 |
| 30 marca 2026 | $0,1680 |
| 23 marca 2026 | $0,1520 |
| 16 marca 2026 | $0,2300 |
| 9 marca 2026 | $0,2120 |
| 2 marca 2026 | $0,2740 |
| 23 lutego 2026 | $0,1780 |
| 17 lutego 2026 | $0,1000 |
| 9 lutego 2026 | $0,3180 |
| 2 lutego 2026 | $0,3300 |
| 26 stycznia 2026 | $0,1250 |
| 20 stycznia 2026 | $0,2290 |
| 12 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 5 stycznia 2026 | $0,2920 |
| 29 grudnia 2025 | $0,3150 |
| 22 grudnia 2025 | $0,2150 |
| 15 grudnia 2025 | $0,3540 |
| 8 grudnia 2025 | $0,3460 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2610 |
| 24 listopada 2025 | $0,2750 |
| 17 listopada 2025 | $0,2430 |
| 10 listopada 2025 | $0,1120 |
| 3 listopada 2025 | $0,4070 |
| 27 października 2025 | $0,4110 |
| 20 października 2025 | $0,5590 |
| 14 października 2025 | $0,4040 |
| 6 października 2025 | $0,4040 |
| 29 września 2025 | $0,6480 |
| 22 września 2025 | $0,3730 |
| 15 września 2025 | $0,3990 |
| 8 września 2025 | $0,3060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11 237 016 | 91,65% | 462 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $456 652 | 3,72% | 18 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $315 794 | 2,58% | 13 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $211 983 | 1,73% | 7 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $22 881 | 0,19% | 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17 003 | 0,14% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Dźwignięty/Odwrotny | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |