Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000092331 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $25.0M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,91%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,6
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ARMW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$15.1M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$19.1M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$28.5M
Paź 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55,59 | 13 900 000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22,56 | 15 887 | EC | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.1M | 12,49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,27 | 2 315 660 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 42 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | $1,0080 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,4990 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,7850 |
| 27 lipca 2026 | $0,4930 |
| 20 lipca 2026 | $1,2900 |
| 13 lipca 2026 | $0,9950 |
| 6 lipca 2026 | $0,4700 |
| 29 czerwca 2026 | $2,6470 |
| 22 czerwca 2026 | $2,1570 |
| 15 czerwca 2026 | $1,3300 |
| 8 czerwca 2026 | $1,9920 |
| 1 czerwca 2026 | $1,6000 |
| 26 maja 2026 | $0,6100 |
| 18 maja 2026 | $0,6570 |
| 11 maja 2026 | $0,4300 |
| 4 maja 2026 | $1,1400 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,5860 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,3640 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,4450 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,5140 |
| 30 marca 2026 | $0,4390 |
| 23 marca 2026 | $0,2990 |
| 16 marca 2026 | $0,1580 |
| 9 marca 2026 | $0,3310 |
| 2 marca 2026 | $0,3060 |
| 23 lutego 2026 | $0,3350 |
| 17 lutego 2026 | $0,4130 |
| 9 lutego 2026 | $0,1550 |
| 2 lutego 2026 | $0,3840 |
| 26 stycznia 2026 | $0,1850 |
| 20 stycznia 2026 | $0,2290 |
| 12 stycznia 2026 | $0,3420 |
| 5 stycznia 2026 | $0,2810 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1660 |
| 22 grudnia 2025 | $0,2810 |
| 15 grudnia 2025 | $0,5000 |
| 8 grudnia 2025 | $0,5090 |
| 1 grudnia 2025 | $0,3830 |
| 24 listopada 2025 | $0,3450 |
| 17 listopada 2025 | $0,3530 |
| 10 listopada 2025 | $0,7280 |
| 3 listopada 2025 | $1,1710 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573 000 | 38,39% | 8 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 026 | 35,51% | 7 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298 748 | 20,01% | 4 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $78 788 | 5,28% | 1 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10 314 | 0,69% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 862 | 0,12% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Dźwignięty/Odwrotny | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |