T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) Dźwignięty/Odwrotny
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000095471 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $16.9M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 23,99%
- Efektywna liczba pozycji
- 21,4
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CORD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +11,45% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$1.9M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$21.1M
- Ostatnie 10 miesięcy
- +$27.0M
Wrz 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.5M | 20,97 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $821K | 4,86 | 820 939 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $37K | 0,22 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$349K | -2,07 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 173 090 | 38,61% | 395 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 183 117 | 21,02% | 215 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $837 587 | 14,88% | 152 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315 675 | 5,61% | 57 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214 132 | 3,80% | 39 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $172 787 | 3,07% | 31 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $169 959 | 3,02% | 30 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $146 308 | 2,60% | 26 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $119 133 | 2,12% | 21 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $115 784 | 2,06% | 21 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $101 708 | 1,81% | 18 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $72 905 | 1,30% | 11 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 068 | 0,07% | 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 718 | 0,03% | 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $89 | 0,00% | 16 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TEXN iShares Texas Equity ETF | $16.9M |
| XHYT BondBloxx USD High Yield Bond T… | $17.0M |
| MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $17.1M |
| HDMV First Trust Horizon Managed Vol… | $17.1M |
| DOJE REX-OSPREY DOGE ETF | $17.1M |
| SRS ProShares UltraShort Real Estate | $16.9M |
| QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… Dźwignięty/Odwrotny | $16.8M |
| TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer… | $16.8M |
| MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | $16.8M |
| PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $16.8M |