ProShares Trust (SRS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014306 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $16.9M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 80,26%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$406K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$406K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7,49 | 1 263 967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4,71 | 795 402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3,54 | 596 552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2,59 | 437 471 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $88K | 0,52 | -35 646 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$154K | -0,91 | -26 345 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$383K | -2,27 | -26 184 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$394K | -2,33 | -18 951 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$724K | -4,29 | -27 020 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$955K | -5,66 | -17 708 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241 500 | 49,00% | 6 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240 856 | 48,86% | 5 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 458 | 1,92% | 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |