Elevation Series Trust (QBUL)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000085521 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $16.8M
- Aktywa
- 23
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,53%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,1
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$2.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$41.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $5.5M | 32,72 | 5 509 000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $5.5M | 32,60 | 5 509 000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $5.5M | 32,51 | 5 509 000 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $73K | 0,44 | 73 273 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $61K | 0,36 | 18 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $46K | 0,27 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 35 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $28K | 0,16 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $15K | 0,09 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,08 | 25 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0,04 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $15 435 687 | 84,55% | 639 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $805 638 | 4,41% | 33 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $797 590 | 4,37% | 33 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $568 458 | 3,11% | 23 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $237 820 | 1,30% | 9 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $206 847 | 1,13% | 8 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88 131 | 0,48% | 3 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $71 725 | 0,39% | 2 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $19 003 | 0,10% | 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 161 | 0,04% | 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 731 | 0,03% | 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4 419 | 0,02% | 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2 825 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 883 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 738 | 0,01% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 304 | 0,01% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $386 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |