T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) Dźwignięty/Odwrotny
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000095473 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $163.0M
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- -3,48%
- Efektywna liczba pozycji
- 172,7
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BMNU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +129,33% | — |
| 3M | ▲ +35,00% | — |
| 6M | ▼ -3,80% | — |
| YTD | ▼ -57,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 26 września 2025 | ▼ -92,19% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$35.2M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$94.1M
- Ostatnie 10 miesięcy
- +$1.5B
Wrz 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,26 | 8 579 919 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$267K | -0,16 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$695K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.0M | -1,25 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.1M | -1,93 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8.1M | -4,97 | 1 | DE | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2 648 803 | 26,51% | 1 918 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 499 593 | 15,01% | 2 244 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 198 | 7,91% | 1 179 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769 227 | 7,70% | 1 148 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $712 669 | 7,13% | 1 066 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $617 780 | 6,18% | 924 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493 180 | 4,94% | 738 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482 556 | 4,83% | 722 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $368 479 | 3,69% | 551 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280 426 | 2,81% | 419 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253 706 | 2,54% | 379 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233 466 | 2,34% | 349 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $194 936 | 1,95% | 291 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165 341 | 1,65% | 247 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $87 497 | 0,88% | 130 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86 123 | 0,86% | 128 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80 828 | 0,81% | 121 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SLT Holdings LLC | $80 828 | 0,81% | 121 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40 117 | 0,40% | 60 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34 902 | 0,35% | 52 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $32 358 | 0,32% | 48 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13 360 | 0,13% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 678 | 0,12% | 14 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 348 | 0,07% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 342 | 0,04% | 6 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3 340 | 0,03% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HIMZ Defiance Daily Target 2x Long H… Dźwignięty/Odwrotny | $163.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Dźwignięty/Odwrotny | $164.8M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| TRUT VanEck Technology TruSector ETF | $162.7M |
| IHYF Invesco High Yield Systematic B… | $162.5M |
| NORW Global X MSCI Norway ETF | $162.2M |
| LDSF First Trust Low Duration Strate… | $162.1M |
| AVMU Avantis Core Municipal Fixed In… | $162.0M |