Providence Capital Advisors, LLC
CIK 1730814 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $660.5M
- Pozycje
- 385
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 183 z 9 443 według wartości 13F · top 33.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 27,69%
- Waga 25 największych pozycji
- 48,74%
- Pozycje powyżej 1%
- 42
- Efektywna liczba pozycji
- 66,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 17,46% Szac. kupna $113 305 646 · sprzedaż $111 153 066
Mediana posiadania: 2,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 187
- Zwiększone
- 58
- Zmniejszony
- 51
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 88,5% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
19,4%
Healthcare
11,1%
Retail
10,0%
Industrials
9,8%
Financials
8,7%
Communication Services
6,7%
Energy
4,4%
Financial Services
4,1%
Utilities
2,8%
Real Estate
2,0%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Communications
0,1%
N/A
0,0%
Inne/Nieprzypisane
14,2%
Pełne portfolio 385 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 629 661 | 4,03% | 92 030 | $4 884 846 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23 171 626 | 3,51% | 115 806 | $2 964 072 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22 792 028 | 3,45% | 64 506 | $4 321 438 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $21 973 840 | 3,33% | 29 342 | $3 630 526 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 385 529 | 2,94% | 51 969 | $185 864 | Na wzrost ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $15 992 133 | 2,42% | 46 895 | $8 453 726 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 684 258 | 2,22% | 61 611 | $-2 907 772 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 166 999 | 2,14% | 43 280 | $1 886 131 | Na wzrost ×4 | ||
| IEFA | $12 559 731 | 1,90% | 130 045 | $1 349 107 | Na wzrost ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11 540 920 | 1,75% | 202 543 | $1 828 491 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10 108 013 | 1,53% | 54 700 | $2 973 601 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $9 865 782 | 1,49% | 15 553 | $1 120 610 | Na wzrost ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $9 841 574 | 1,49% | 72 648 | $242 098 | Na wzrost ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $9 796 323 | 1,48% | 19 539 | $197 777 | Na wzrost ×6 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9 678 266 | 1,47% | 227 243 | $471 857 | Na spadek ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $9 611 562 | 1,46% | 18 522 | $446 555 | Na wzrost ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $9 506 305 | 1,44% | 33 805 | $9 294 214 | Na wzrost ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $9 405 191 | 1,42% | 13 062 | $749 327 | Na spadek ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $9 078 457 | 1,37% | 195 278 | $-962 599 | Na spadek ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $9 042 102 | 1,37% | 34 347 | $1 884 947 | Na wzrost ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8 874 929 | 1,34% | 20 827 | $1 432 894 | Na wzrost ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $8 771 499 | 1,33% | 213 678 | $1 820 034 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 689 465 | 1,32% | 24 638 | $583 554 | Na spadek ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $8 483 370 | 1,28% | 101 500 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $8 268 620 | 1,25% | 100 056 | $1 919 253 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 184 162 | 1,24% | 21 666 | $1 571 356 | Na wzrost ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $8 034 436 | 1,22% | 36 439 | Na wzrost ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $7 797 308 | 1,18% | 65 961 | $1 704 771 | Na wzrost ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7 711 285 | 1,17% | 35 300 | Na wzrost ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $7 596 133 | 1,15% | 97 100 | $1 184 033 | Na wzrost ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 487 511 | 1,13% | 49 423 | $-373 722 | Na wzrost ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7 484 148 | 1,13% | 104 820 | Na wzrost ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 421 904 | 1,12% | 33 300 | Na wzrost ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7 419 179 | 1,12% | 51 828 | ||||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $7 395 131 | 1,12% | 85 900 | $251 951 | Na wzrost ×2 | ||
| LQD | $7 375 120 | 1,12% | 67 618 | $32 222 | Na wzrost ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7 090 529 | 1,07% | 17 410 | $-315 994 | Na spadek ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $7 074 522 | 1,07% | 127 400 | $-508 806 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 851 606 | 1,04% | 60 494 | $-641 547 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 657 854 | 1,01% | 48 697 | $6 047 587 | Na wzrost ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6 645 781 | 1,01% | 21 108 | $1 690 888 | Na wzrost ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6 591 151 | 1,00% | 68 479 | $16 639 | Na wzrost ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 273 749 | 0,95% | 49 564 | $-132 230 | Na wzrost ×6 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $6 272 141 | 0,95% | 68 413 | $438 835 | Na spadek ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $5 931 084 | 0,90% | 241 592 | $-833 853 | Na wzrost ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5 585 918 | 0,85% | 92 482 | $758 294 | Na spadek ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 566 950 | 0,84% | 106 219 | $-8 204 | Na wzrost ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5 350 158 | 0,81% | 55 900 | $-61 011 | Na spadek ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $5 268 321 | 0,80% | 38 508 | $-1 365 153 | Na spadek ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $5 155 715 | 0,78% | 32 898 | $118 537 | Na spadek ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 934 171 | 0,75% | 39 651 | Na wzrost ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $4 797 232 | 0,73% | 112 400 | $586 707 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 768 956 | 0,72% | 18 952 | $641 104 | Na spadek ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 729 532 | 0,72% | 82 081 | $-264 293 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $4 689 397 | 0,71% | 31 619 | $920 395 | Na wzrost ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $4 670 631 | 0,71% | 43 275 | $1 589 036 | Na wzrost ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4 667 219 | 0,71% | 35 734 | $320 744 | Na spadek ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $4 599 822 | 0,70% | 112 410 | $109 033 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 546 042 | 0,69% | 27 425 | $-1 149 386 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $4 405 178 | 0,67% | 57 128 | $721 155 | Na wzrost ×6 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $4 342 998 | 0,66% | 64 484 | Na wzrost ×1 | |||
| HYG | $4 315 383 | 0,65% | 53 963 | $889 965 | Na wzrost ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 211 923 | 0,64% | 39 181 | $344 047 | Na spadek ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 192 157 | 0,63% | 56 392 | $72 178 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 080 317 | 0,62% | 50 207 | $253 791 | Na spadek ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 061 143 | 0,61% | 168 652 | $-627 630 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 976 818 | 0,60% | 30 948 | $837 369 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 816 360 | 0,58% | 90 136 | $-716 977 | Na spadek ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $3 721 419 | 0,56% | 169 618 | $1 342 318 | Na wzrost ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $3 659 077 | 0,55% | 85 773 | $642 045 | Na wzrost ×6 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3 341 774 | 0,51% | 74 510 | Na wzrost ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 311 966 | 0,50% | 20 248 | Na wzrost ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $3 215 277 | 0,49% | 173 517 | $76 565 | Na spadek ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 205 920 | 0,49% | 100 279 | $-170 216 | Na spadek ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $3 109 793 | 0,47% | 150 232 | $-1 252 347 | Na spadek ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 957 153 | 0,45% | 9 921 | $-8 208 421 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $2 898 358 | 0,44% | 91 402 | $200 939 | Na wzrost ×5 | ||
| IWF | $2 550 597 | 0,39% | 20 541 | $326 584 | Na wzrost ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $2 413 028 | 0,37% | 8 753 | $78 165 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 377 995 | 0,36% | 100 295 | $-6 522 | Na spadek ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $2 341 276 | 0,35% | 44 469 | $-1 294 854 | Na spadek ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 270 945 | 0,34% | 26 278 | $-14 550 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $2 268 855 | 0,34% | 6 131 | $168 599 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $2 246 793 | 0,34% | 27 122 | $428 743 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 878 109 | 0,28% | 7 395 | $437 135 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 756 672 | 0,27% | 3 024 | $921 388 | Na spadek ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 597 323 | 0,24% | 4 274 | $628 248 | Na wzrost ×1 | ||
| ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | $1 427 008 | 0,22% | 2 095 151 | $-880 999 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $1 338 678 | 0,20% | 15 541 | $111 027 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $1 295 760 | 0,20% | 13 091 | $19 513 | Na wzrost ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 226 865 | 0,19% | 33 375 | $-36 045 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 212 456 | 0,18% | 1 032 | $498 424 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 203 415 | 0,18% | 3 367 | $229 041 | Na spadek ×4 | ||
| XLI XLI | $1 198 966 | 0,18% | 6 473 | $196 956 | Na wzrost ×6 | ||
| SPY SPY | $1 184 771 | 0,18% | 1 587 | $113 733 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $1 141 568 | 0,17% | 4 698 | $120 927 | |||
| XLV XLV | $1 054 060 | 0,16% | 6 644 | $143 789 | Na wzrost ×5 | ||
| EWW | $1 028 018 | 0,16% | 13 658 | $47 672 | Na wzrost ×2 | ||
| XLP XLP | $1 011 126 | 0,15% | 12 172 | $66 955 | Na wzrost ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 010 993 | 0,15% | 1 338 | $-146 859 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| GOOG | $22 792 028 | 3,45% | wzrost ×6 |
| MSFT | $19 385 529 | 2,94% | wzrost ×6 |
| JPM | $14 166 999 | 2,14% | wzrost ×4 |
| DE | $9 865 782 | 1,49% | wzrost ×6 |
| PLD | $9 841 574 | 1,49% | wzrost ×6 |
| TMO | $9 796 323 | 1,48% | wzrost ×6 |
| LIN | $9 611 562 | 1,46% | wzrost ×6 |
| ZBRA | $9 042 102 | 1,37% | wzrost ×6 |
| ETN | $8 874 929 | 1,34% | wzrost ×6 |
| XYL | $7 797 308 | 1,18% | wzrost ×6 |
| LQD | $7 375 120 | 1,12% | wzrost ×6 |
| SYK | $6 645 781 | 1,01% | wzrost ×6 |
| DIS | $6 591 151 | 1,00% | wzrost ×6 |
| DUK | $6 273 749 | 0,95% | wzrost ×6 |
| IGSB | $5 566 950 | 0,84% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SYY | $8 483 370 | 101 500 | 1,28% |
| LOW | $8 034 436 | 36 439 | 1,22% |
| PGR | $7 711 285 | 35 300 | 1,17% |
| NFLX | $7 484 148 | 104 820 | 1,13% |
| WM | $7 421 904 | 33 300 | 1,12% |
| EMR | $7 419 179 | 51 828 | 1,12% |
| ACN | $4 934 171 | 39 651 | 0,75% |
| DXCM | $4 342 998 | 64 484 | 0,66% |
| BAM | $3 341 774 | 74 510 | 0,51% |
| AMT | $3 311 966 | 20 248 | 0,50% |
| VGT | $226 610 | 1 896 | 0,03% |
| CAT | $215 110 | 202 | 0,03% |
| D | $193 871 | 2 839 | 0,03% |
| JEPI | $193 275 | 3 422 | 0,03% |
| MDY | $189 909 | 270 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Zmniejszone | -126 | +$8.5M |
| TXN | Zmniejszone | -48K | -$8.2M |
| AAPL | Kupił więcej | +6K | +$4.9M |
| GOOG | Kupił więcej | +117 | +$4.3M |
| IVV | Kupił więcej | +1K | +$3.6M |
| QCOM | Zmniejszone | -700 | +$3.0M |
| NVDA | Zmniejszone | -63 | +$3.0M |
| AMZN | Zmniejszone | -23K | -$2.9M |
| WFC | Kupił więcej | +20K | +$1.9M |
| JPM | Kupił więcej | +2K | +$1.9M |
13 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EA | 31 grudnia 2025 | 44 400 | $8 955 480 | Nie śledzone |
| ORCL | 30 września 2025 | 40 230 | $8 795 485 | -49,3% |
| PSX | 30 czerwca 2026 | 46 500 | $8 471 370 | 44,4% |
| ADBE | 31 marca 2026 | 23 799 | $8 329 372 | 12,7% |
| DELL | 30 czerwca 2026 | 50 000 | $8 206 500 | 0,4% |
| AMAT | 31 grudnia 2025 | 38 600 | $7 902 964 | 92,2% |
| HPE | 30 września 2025 | 350 300 | $7 163 635 | 115,1% |
| COP | 31 marca 2026 | 76 500 | $7 161 165 | 2,2% |
| BAH | 31 marca 2025 | 55 280 | $7 114 607 | -25,1% |
| EMR | 31 marca 2025 | 56 528 | $7 005 515 | 41,7% |
| BDX | 31 marca 2026 | 35 643 | $6 917 237 | 19,2% |
| TSN | 30 czerwca 2025 | 107 200 | $6 840 432 | 5,1% |
| NKE | 30 września 2025 | 95 205 | $6 763 366 | -41,8% |
| C | 30 września 2025 | 78 315 | $6 666 173 | 30,0% |
| CIEN | 31 grudnia 2025 | 45 476 | $6 624 509 | 67,7% |
| MS | 30 września 2025 | 47 000 | $6 620 420 | 34,5% |
| C | 31 marca 2025 | 92 629 | $6 520 155 | 85,9% |
| SYY | 30 września 2025 | 84 712 | $6 416 087 | 2,2% |
| EMR | 31 marca 2026 | 47 328 | $6 281 372 | 18,6% |
| SYY | 31 marca 2026 | 83 991 | $6 189 297 | 18,0% |
| AES | 30 czerwca 2025 | 486 745 | $6 045 381 | 40,0% |
| ZBH | 30 września 2025 | 65 100 | $5 937 771 | 2,6% |
| MCHP | 30 czerwca 2025 | 109 300 | $5 291 213 | 8,3% |
| APTV | 31 marca 2025 | 87 479 | $5 290 768 | -19,2% |
| DOW | 30 czerwca 2025 | 146 800 | $5 126 256 | 23,4% |
| NXPI | 30 czerwca 2025 | 26 853 | $5 103 790 | 2,8% |
| GTLS | 30 września 2025 | 30 756 | $5 063 921 | Nie śledzone |
| STZ | 30 września 2025 | 27 786 | $4 520 158 | -1,7% |
| AVDX | 30 czerwca 2025 | 513 565 | $4 355 031 | Nie śledzone |
| IQV | 30 czerwca 2025 | 22 771 | $4 014 561 | 61,6% |
| WHR | 30 września 2025 | 24 099 | $2 444 155 | -48,6% |
| KVUE | 31 grudnia 2025 | 132 086 | $2 143 761 | 10,8% |
| JEPQ | 31 marca 2026 | 6 342 | $368 594 | |
| CSX | 31 grudnia 2025 | 7 467 | $265 153 | 40,2% |
| HON | 31 grudnia 2025 | 1 212 | $255 126 | 13,4% |
| XYLD | 31 marca 2026 | 5 865 | $238 295 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 grudnia 2025 | 485 | $215 841 | -23,2% |
| TFC | 31 grudnia 2025 | 4 475 | $204 597 | 2,9% |
| IBIT | 30 września 2025 | 3 294 | $201 651 | |
| VGT | 31 marca 2026 | 237 | $178 646 | Nie śledzone |
| PBP | 30 września 2025 | 3 500 | $76 510 | Nie śledzone |
| SKYY | 31 grudnia 2025 | 500 | $67 210 | |
| CIBR | 31 marca 2026 | 885 | $63 233 | |
| RING | 31 grudnia 2025 | 769 | $49 767 | |
| FXO | 31 grudnia 2025 | 697 | $41 395 | Nie śledzone |
| ESGD | 30 września 2025 | 416 | $37 116 | |
| FDL | 31 marca 2026 | 828 | $36 714 | Nie śledzone |
| XME | 31 grudnia 2025 | 368 | $34 252 | Nie śledzone |
| FDN | 31 marca 2026 | 120 | $32 302 | Nie śledzone |
| FXR | 31 marca 2026 | 388 | $30 990 | Nie śledzone |
| DFSV | 31 marca 2026 | 895 | $29 437 | Nie śledzone |
| IJS | 30 września 2025 | 280 | $27 857 | Nie śledzone |
| JEPI | 31 marca 2026 | 452 | $25 855 | Nie śledzone |
| IEO | 31 grudnia 2025 | 275 | $25 465 | Nie śledzone |
| QQXT | 31 marca 2026 | 249 | $24 743 | |
| PKW | 30 września 2025 | 200 | $24 720 | |
| FXU | 31 marca 2026 | 509 | $22 910 | Nie śledzone |
| IGF | 31 grudnia 2025 | 368 | $22 515 | |
| IDHQ | 31 grudnia 2025 | 660 | $22 192 | Nie śledzone |
| TLH | 31 grudnia 2025 | 212 | $21 834 | Nie śledzone |
| SPTS | 31 marca 2026 | 710 | $20 789 | Nie śledzone |
| IHAK | 31 grudnia 2025 | 386 | $20 213 | Nie śledzone |
| SCHP | 31 grudnia 2025 | 703 | $18 946 | Nie śledzone |
| OEF | 30 września 2025 | 62 | $18 870 | Nie śledzone |
| FV | 31 marca 2026 | 294 | $18 498 | |
| ESGE | 30 września 2025 | 428 | $16 765 | |
| QUAL | 30 września 2025 | 90 | $16 454 | Nie śledzone |
| VGK | 30 września 2025 | 200 | $15 500 | Nie śledzone |
| USIG | 31 grudnia 2025 | 262 | $13 682 | |
| VHT | 31 marca 2026 | 45 | $12 953 | Nie śledzone |
| IVE | 30 września 2025 | 65 | $12 702 | Nie śledzone |
| XLC | 31 grudnia 2025 | 83 | $9 825 | Nie śledzone |
| DFEV | 31 marca 2026 | 289 | $9 751 | Nie śledzone |
| VDC | 31 marca 2026 | 45 | $9 506 | Nie śledzone |
| VSS | 30 września 2025 | 67 | $9 004 | Nie śledzone |
| EBND | 31 grudnia 2025 | 379 | $8 095 | Nie śledzone |
| SHYG | 31 grudnia 2025 | 160 | $6 928 | Nie śledzone |
| RDIV | 30 września 2025 | 133 | $6 364 | Nie śledzone |
| RSPG | 31 grudnia 2025 | 75 | $5 971 | Nie śledzone |
| EFG | 30 września 2025 | 53 | $5 936 | Nie śledzone |
| BGRN | 31 grudnia 2025 | 117 | $5 631 | |
| SLQD | 31 marca 2026 | 88 | $4 462 | |
| IYW | 30 września 2025 | 24 | $4 158 | Nie śledzone |
| MTUM | 30 września 2025 | 17 | $4 085 | Nie śledzone |
| EFA | 30 września 2025 | 43 | $3 844 | Nie śledzone |
| EWJ | 31 grudnia 2025 | 36 | $2 888 | Nie śledzone |
| IJT | 30 września 2025 | 21 | $2 794 | |
| EMB | 31 grudnia 2025 | 18 | $1 713 | |
| IGLB | 30 września 2025 | 23 | $1 155 | Nie śledzone |
| INDA | 30 września 2025 | 17 | $940 | Nie śledzone |