Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39,60
▼ -0,14 (-0,36%)
Zmiana 1-dniowa
$39,52 – $41,68
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
VIDI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,53% | ▲ +0,23% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
-$7.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 241 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credicorp Ltd | · | $2.0M | 0,43 | 5 846 | EC | PE |
| Embotelladora Andina SA | · | $2.0M | 0,43 | 394 841 | EP | CL |
| Deutsche Lufthansa AG | · | $2.0M | 0,43 | 199 278 | EC | DE |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | · | $2.0M | 0,43 | 7 053 | EC | KR |
| LG Uplus Corp | · | $2.0M | 0,43 | 184 225 | EC | KR |
| Holcim AG | · | $2.0M | 0,42 | 19 878 | EC | CH |
| Alamtri Resources Indonesia Tb | · | $2.0M | 0,42 | 15 238 800 | EC | ID |
| TIM SA/Brazil | · | $1.9M | 0,42 | 441 480 | EC | BR |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | · | $1.9M | 0,42 | 180 455 | EC | IT |
| Israel Discount Bank Ltd | 465074201 | $1.9M | 0,42 | 173 937 | EC | IL |
| Kasikornbank PCL | · | $1.9M | 0,42 | 312 100 | EC | TH |
| Telekom Malaysia Bhd | · | $1.9M | 0,42 | 1 032 400 | EC | MY |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $1.9M | 0,41 | 68 401 | EC | DK |
| Bavarian Nordic A/S | · | $1.9M | 0,41 | 65 357 | EC | DK |
| ROCKWOOL A/S | · | $1.9M | 0,41 | 59 853 | EC | DK |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $1.9M | 0,41 | 106 964 | EC | CA |
| Orkla ASA | · | $1.9M | 0,41 | 178 214 | EC | NO |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | · | $1.9M | 0,41 | 643 119 | EC | PL |
| Malayan Banking Bhd | · | $1.9M | 0,40 | 699 900 | EC | MY |
| Thai Airways International PCL | · | $1.9M | 0,40 | 9 097 500 | EC | TH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $1.9M | 0,40 | 44 345 | EC | NL |
| Aegon Ltd | · | $1.9M | 0,40 | 218 759 | EC | NL |
| Kunlun Energy Co Ltd | · | $1.9M | 0,40 | 2 042 000 | EC | HK |
| FLSmidth & Co A/S | · | $1.9M | 0,40 | 23 726 | EC | DK |
| Johnson Electric Holdings Ltd | · | $1.9M | 0,40 | 572 500 | EC | HK |
| Hannstar Board Corp | · | $1.9M | 0,40 | 685 000 | EC | TW |
| Telefonica Brasil SA | · | $1.9M | 0,40 | 280 438 | EC | BR |
| NatWest Group PLC | · | $1.8M | 0,39 | 226 706 | EC | GB |
| TMBThanachart Bank PCL | · | $1.8M | 0,39 | 25 992 600 | EC | TH |
| Aptiv PLC | · | $1.8M | 0,39 | 26 684 | EC | IE |
| Swissquote Group Holding SA | · | $1.8M | 0,39 | 35 720 | EC | CH |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $1.8M | 0,39 | 180 041 | EC | CA |
| Leroy Seafood Group ASA | · | $1.8M | 0,39 | 379 765 | EC | NO |
| YUE YUEN IND | · | $1.8M | 0,39 | 956 000 | EC | HK |
| SingTel | Y79985209 | $1.8M | 0,39 | 525 800 | EC | SG |
| Yancoal Australia Ltd | · | $1.8M | 0,38 | 366 215 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | · | $1.8M | 0,38 | 262 000 | EC | TW |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.8M | 0,38 | 101 728 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | · | $1.8M | 0,38 | 474 856 | EC | AU |
| H Lundbeck A/S | · | $1.8M | 0,38 | 259 560 | EC | DK |
| PTT Oil & Retail Business PCL | · | $1.8M | 0,38 | 4 613 500 | EC | TH |
| Air Canada | 008911877 | $1.7M | 0,38 | 109 117 | EC | CA |
| Tryg A/S | · | $1.7M | 0,38 | 74 099 | EC | DK |
| United Tractors Tbk PT | · | $1.7M | 0,38 | 1 359 300 | EC | ID |
| Kumba Iron Ore Ltd | · | $1.7M | 0,38 | 87 008 | EC | ZA |
| Aisin Corp | · | $1.7M | 0,38 | 114 800 | EC | JP |
| Old Mutual Ltd | · | $1.7M | 0,37 | 2 179 631 | EC | ZA |
| Falabella SA | · | $1.7M | 0,37 | 269 960 | EC | CL |
| El Al Israel Airlines | · | $1.7M | 0,37 | 359 232 | EC | IL |
| MISC Bhd | · | $1.7M | 0,37 | 832 300 | EC | MY |
Dywidendy 47 płatności
3,95%Rentowność TTM
$1,57Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,3130 |
| 16 czerwca 2026 | $0,5130 |
| 17 marca 2026 | $0,0630 |
| 17 grudnia 2025 | $0,6760 |
| 17 września 2025 | $0,2980 |
| 17 czerwca 2025 | $0,4560 |
| 18 marca 2025 | $0,0050 |
| 17 grudnia 2024 | $0,7730 |
| 17 września 2024 | $0,0530 |
| 11 czerwca 2024 | $0,4000 |
| 15 grudnia 2023 | $0,4840 |
| 12 września 2023 | $0,0170 |
| 13 czerwca 2023 | $0,4680 |
| 14 marca 2023 | $0,0500 |
| 16 grudnia 2022 | $0,5460 |
| 13 września 2022 | $0,0400 |
| 14 czerwca 2022 | $0,5910 |
| 15 marca 2022 | $0,0860 |
| 17 grudnia 2021 | $0,6960 |
| 14 września 2021 | $0,0890 |
| 15 czerwca 2021 | $0,3850 |
| 16 marca 2021 | $0,0570 |
| 18 grudnia 2020 | $0,4100 |
| 15 września 2020 | $0,0060 |
| 16 czerwca 2020 | $0,1760 |
| 17 marca 2020 | $0,0290 |
| 19 grudnia 2019 | $0,4170 |
| 17 września 2019 | $0,0150 |
| 18 czerwca 2019 | $0,3370 |
| 19 marca 2019 | $0,0750 |
| 19 grudnia 2018 | $0,2510 |
| 18 września 2018 | $0,0370 |
| 19 czerwca 2018 | $0,2890 |
| 20 marca 2018 | $0,0520 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2830 |
| 19 września 2017 | $0,0320 |
| 13 czerwca 2017 | $0,2420 |
| 14 marca 2017 | $0,0630 |
| 23 grudnia 2016 | $0,2110 |
| 13 września 2016 | $0,0260 |
| 14 czerwca 2016 | $0,1370 |
| 29 grudnia 2015 | $0,1720 |
| 16 czerwca 2015 | $0,2160 |
| 16 września 2014 | $0,1900 |
| 17 czerwca 2014 | $0,2710 |
| 18 marca 2014 | $0,0980 |
| 17 grudnia 2013 | $0,0210 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 32 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364 813 736 | 91,39% | 9 351 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 5,48% | 560 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 0,35% | 35 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 0,34% | 35 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 0,34% | 35 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 0,30% | 30 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 0,27% | 27 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 0,22% | 22 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 0,16% | 16 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 0,16% | 15 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 0,15% | 15 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 0,15% | 15 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 0,10% | 10 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 0,10% | 9 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 0,09% | 9 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,09% | 8 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,08% | 7 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,08% | 7 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,06% | 5 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $134 801 | 0,03% | 3 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,02% | 2 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,02% | 2 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,01% | 1 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,01% | 1 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,00% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,00% | 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,00% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,00% | 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,00% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,00% | 64 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |