ETF Series Solutions (VIDI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000042078 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $463.8M
- Aktywa
- 241
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 11,46%
- Efektywna liczba pozycji
- 182,7
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$7.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$43.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 241 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latam Airlines Group SA | — | $1.7M | 0,37 | 62 988 685 | EC | CL |
| Endeavour Mining PLC | — | $1.7M | 0,37 | 27 126 | EC | GB |
| Genting Singapore Ltd | — | $1.7M | 0,37 | 3 603 900 | EC | SG |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 0,36 | 55 613 | EC | CA |
| UOL Group Ltd | — | $1.7M | 0,36 | 210 700 | EC | SG |
| Tiger Brands Ltd | — | $1.7M | 0,36 | 97 518 | EC | ZA |
| J Sainsbury PLC | — | $1.7M | 0,36 | 416 599 | EC | GB |
| CHINA TAIPING | — | $1.7M | 0,36 | 656 000 | EC | HK |
| Qantas Airways Ltd | — | $1.6M | 0,35 | 238 007 | EC | AU |
| Worley Ltd | — | $1.6M | 0,35 | 172 731 | EC | AU |
| BNI Tbk PT | — | $1.6M | 0,35 | 7 755 100 | EC | ID |
| Genmab A/S | — | $1.6M | 0,35 | 6 028 | EC | DK |
| Jyske Bank A/S | — | $1.6M | 0,34 | 11 144 | EC | DK |
| People's Insurance Co Group of | — | $1.6M | 0,34 | 2 406 000 | EC | CN |
| GN Store Nord AS | — | $1.6M | 0,34 | 102 857 | EC | DK |
| Continental AG | — | $1.6M | 0,34 | 18 943 | EC | DE |
| Regis Resources Ltd | — | $1.6M | 0,34 | 356 845 | EC | AU |
| Volvo Car AB | — | $1.6M | 0,34 | 601 382 | EC | SE |
| Astra International Tbk PT | — | $1.5M | 0,33 | 5 539 300 | EC | ID |
| Zealand Pharma A/S | — | $1.5M | 0,33 | 30 452 | EC | DK |
| easyJet PLC | — | $1.5M | 0,33 | 287 688 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | — | $1.5M | 0,33 | 26 839 | EC | CH |
| Cia Energetica de Minas Gerais | — | $1.5M | 0,33 | 696 417 | EP | BR |
| Wan Hai Lines Ltd | — | $1.5M | 0,33 | 582 000 | EC | TW |
| ICON PLC | — | $1.5M | 0,33 | 11 129 | EC | IE |
| Bayer AG | — | $1.5M | 0,33 | 35 375 | EC | DE |
| UNITED LAB | — | $1.5M | 0,32 | 1 334 000 | EC | HK |
| DCC PLC | — | $1.5M | 0,32 | 18 159 | EC | IE |
| KT Corp | — | $1.5M | 0,31 | 41 517 | EC | KR |
| CHINARES PHARMA | — | $1.4M | 0,31 | 2 426 500 | EC | CN |
| SATS Ltd | — | $1.4M | 0,31 | 469 200 | EC | SG |
| CG SERVICES | — | $1.4M | 0,30 | 1 904 000 | EC | CN |
| Ramelius Resources Ltd | — | $1.4M | 0,30 | 605 864 | EC | AU |
| Whitehaven Coal Ltd | — | $1.4M | 0,30 | 220 861 | EC | AU |
| Cencosud SA | — | $1.4M | 0,30 | 588 951 | EC | CL |
| China Airlines Ltd | — | $1.4M | 0,30 | 2 252 000 | EC | TW |
| Arcadyan Technology Corp | — | $1.4M | 0,29 | 226 000 | EC | TW |
| Magazine Luiza SA | — | $1.3M | 0,29 | 1 126 489 | EC | BR |
| Venture Corp Ltd | — | $1.3M | 0,29 | 94 300 | EC | SG |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | — | $1.3M | 0,29 | 7 838 200 | EC | ID |
| BBVA | — | $1.3M | 0,28 | 55 716 | EC | ES |
| Korea Electric Power Corp | — | $1.3M | 0,28 | 49 808 | EC | KR |
| CIMB Group Holdings Bhd | — | $1.2M | 0,27 | 658 000 | EC | MY |
| Konica Minolta Inc | — | $1.2M | 0,27 | 323 800 | EC | JP |
| Cogna Educacao SA | — | $1.2M | 0,26 | 2 386 664 | EC | BR |
| iFAST Corp Ltd | — | $1.2M | 0,25 | 162 900 | EC | SG |
| Aneka Tambang Tbk | — | $1.2M | 0,25 | 7 187 200 | EC | ID |
| Carrefour SA | — | $1.2M | 0,25 | 62 273 | EC | FR |
| Primax Electronics Ltd | — | $1.2M | 0,25 | 491 000 | EC | TW |
| Kingfisher PLC | — | $1.2M | 0,25 | 297 287 | EC | GB |
Strona 4
z 5
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Inne/Nieprzypisane
96,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 32 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 63,37% | 560 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 4,04% | 35 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 3,99% | 35 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 3,96% | 35 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 3,42% | 30 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 3,12% | 27 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 2,51% | 22 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 1,82% | 16 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 1,80% | 15 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 1,76% | 15 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 1,70% | 15 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 1,18% | 10 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 1,13% | 9 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 1,04% | 9 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,99% | 8 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,87% | 7 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,87% | 7 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,66% | 5 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162 672 | 0,47% | 4 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $134 801 | 0,39% | 3 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,27% | 2 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,23% | 2 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,15% | 1 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,13% | 1 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,04% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,03% | 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,03% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,02% | 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,02% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,01% | 64 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |