Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39,60
▼ -0,14 (-0,36%)
Zmiana 1-dniowa
$39,52 – $41,68
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
VIDI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,53% | ▲ +0,23% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
-$7.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 241 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latam Airlines Group SA | · | $1.7M | 0,37 | 62 988 685 | EC | CL |
| Endeavour Mining PLC | · | $1.7M | 0,37 | 27 126 | EC | GB |
| Genting Singapore Ltd | · | $1.7M | 0,37 | 3 603 900 | EC | SG |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 0,36 | 55 613 | EC | CA |
| UOL Group Ltd | · | $1.7M | 0,36 | 210 700 | EC | SG |
| Tiger Brands Ltd | · | $1.7M | 0,36 | 97 518 | EC | ZA |
| J Sainsbury PLC | · | $1.7M | 0,36 | 416 599 | EC | GB |
| CHINA TAIPING | · | $1.7M | 0,36 | 656 000 | EC | HK |
| Qantas Airways Ltd | · | $1.6M | 0,35 | 238 007 | EC | AU |
| Worley Ltd | · | $1.6M | 0,35 | 172 731 | EC | AU |
| BNI Tbk PT | · | $1.6M | 0,35 | 7 755 100 | EC | ID |
| Genmab A/S | · | $1.6M | 0,35 | 6 028 | EC | DK |
| Jyske Bank A/S | · | $1.6M | 0,34 | 11 144 | EC | DK |
| People's Insurance Co Group of | · | $1.6M | 0,34 | 2 406 000 | EC | CN |
| GN Store Nord AS | · | $1.6M | 0,34 | 102 857 | EC | DK |
| Continental AG | · | $1.6M | 0,34 | 18 943 | EC | DE |
| Regis Resources Ltd | · | $1.6M | 0,34 | 356 845 | EC | AU |
| Volvo Car AB | · | $1.6M | 0,34 | 601 382 | EC | SE |
| Astra International Tbk PT | · | $1.5M | 0,33 | 5 539 300 | EC | ID |
| Zealand Pharma A/S | · | $1.5M | 0,33 | 30 452 | EC | DK |
| easyJet PLC | · | $1.5M | 0,33 | 287 688 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | · | $1.5M | 0,33 | 26 839 | EC | CH |
| Cia Energetica de Minas Gerais | · | $1.5M | 0,33 | 696 417 | EP | BR |
| Wan Hai Lines Ltd | · | $1.5M | 0,33 | 582 000 | EC | TW |
| ICON PLC | · | $1.5M | 0,33 | 11 129 | EC | IE |
| Bayer AG | · | $1.5M | 0,33 | 35 375 | EC | DE |
| UNITED LAB | · | $1.5M | 0,32 | 1 334 000 | EC | HK |
| DCC PLC | · | $1.5M | 0,32 | 18 159 | EC | IE |
| KT Corp | · | $1.5M | 0,31 | 41 517 | EC | KR |
| CHINARES PHARMA | · | $1.4M | 0,31 | 2 426 500 | EC | CN |
| SATS Ltd | · | $1.4M | 0,31 | 469 200 | EC | SG |
| CG SERVICES | · | $1.4M | 0,30 | 1 904 000 | EC | CN |
| Ramelius Resources Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 605 864 | EC | AU |
| Whitehaven Coal Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 220 861 | EC | AU |
| Cencosud SA | · | $1.4M | 0,30 | 588 951 | EC | CL |
| China Airlines Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 2 252 000 | EC | TW |
| Arcadyan Technology Corp | · | $1.4M | 0,29 | 226 000 | EC | TW |
| Magazine Luiza SA | · | $1.3M | 0,29 | 1 126 489 | EC | BR |
| Venture Corp Ltd | · | $1.3M | 0,29 | 94 300 | EC | SG |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | · | $1.3M | 0,29 | 7 838 200 | EC | ID |
| BBVA | · | $1.3M | 0,28 | 55 716 | EC | ES |
| Korea Electric Power Corp | · | $1.3M | 0,28 | 49 808 | EC | KR |
| CIMB Group Holdings Bhd | · | $1.2M | 0,27 | 658 000 | EC | MY |
| Konica Minolta Inc | · | $1.2M | 0,27 | 323 800 | EC | JP |
| Cogna Educacao SA | · | $1.2M | 0,26 | 2 386 664 | EC | BR |
| iFAST Corp Ltd | · | $1.2M | 0,25 | 162 900 | EC | SG |
| Aneka Tambang Tbk | · | $1.2M | 0,25 | 7 187 200 | EC | ID |
| Carrefour SA | · | $1.2M | 0,25 | 62 273 | EC | FR |
| Primax Electronics Ltd | · | $1.2M | 0,25 | 491 000 | EC | TW |
| Kingfisher PLC | · | $1.2M | 0,25 | 297 287 | EC | GB |
Dywidendy 47 płatności
3,95%Rentowność TTM
$1,57Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,3130 |
| 16 czerwca 2026 | $0,5130 |
| 17 marca 2026 | $0,0630 |
| 17 grudnia 2025 | $0,6760 |
| 17 września 2025 | $0,2980 |
| 17 czerwca 2025 | $0,4560 |
| 18 marca 2025 | $0,0050 |
| 17 grudnia 2024 | $0,7730 |
| 17 września 2024 | $0,0530 |
| 11 czerwca 2024 | $0,4000 |
| 15 grudnia 2023 | $0,4840 |
| 12 września 2023 | $0,0170 |
| 13 czerwca 2023 | $0,4680 |
| 14 marca 2023 | $0,0500 |
| 16 grudnia 2022 | $0,5460 |
| 13 września 2022 | $0,0400 |
| 14 czerwca 2022 | $0,5910 |
| 15 marca 2022 | $0,0860 |
| 17 grudnia 2021 | $0,6960 |
| 14 września 2021 | $0,0890 |
| 15 czerwca 2021 | $0,3850 |
| 16 marca 2021 | $0,0570 |
| 18 grudnia 2020 | $0,4100 |
| 15 września 2020 | $0,0060 |
| 16 czerwca 2020 | $0,1760 |
| 17 marca 2020 | $0,0290 |
| 19 grudnia 2019 | $0,4170 |
| 17 września 2019 | $0,0150 |
| 18 czerwca 2019 | $0,3370 |
| 19 marca 2019 | $0,0750 |
| 19 grudnia 2018 | $0,2510 |
| 18 września 2018 | $0,0370 |
| 19 czerwca 2018 | $0,2890 |
| 20 marca 2018 | $0,0520 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2830 |
| 19 września 2017 | $0,0320 |
| 13 czerwca 2017 | $0,2420 |
| 14 marca 2017 | $0,0630 |
| 23 grudnia 2016 | $0,2110 |
| 13 września 2016 | $0,0260 |
| 14 czerwca 2016 | $0,1370 |
| 29 grudnia 2015 | $0,1720 |
| 16 czerwca 2015 | $0,2160 |
| 16 września 2014 | $0,1900 |
| 17 czerwca 2014 | $0,2710 |
| 18 marca 2014 | $0,0980 |
| 17 grudnia 2013 | $0,0210 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 32 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364 813 736 | 91,39% | 9 351 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 5,48% | 560 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 0,35% | 35 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 0,34% | 35 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 0,34% | 35 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 0,30% | 30 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 0,27% | 27 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 0,22% | 22 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 0,16% | 16 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 0,16% | 15 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 0,15% | 15 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 0,15% | 15 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 0,10% | 10 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 0,10% | 9 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 0,09% | 9 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,09% | 8 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,08% | 7 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,08% | 7 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,06% | 5 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $134 801 | 0,03% | 3 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,02% | 2 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,02% | 2 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,01% | 1 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,01% | 1 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,00% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,00% | 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,00% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,00% | 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,00% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,00% | 64 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |