ETF Series Solutions (OCIO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000057712 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $167.7M
- Aktywa
- 66
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 71,09%
- Efektywna liczba pozycji
- 9,7
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$16.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$13.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 66 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0,03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0,03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0,03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -45 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | 0,00 | -103 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | 0,00 | -113 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,01 | -103 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18K | -0,01 | -650 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18K | -0,01 | -215 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$39K | -0,02 | -161 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$55K | -0,03 | -81 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$62K | -0,04 | -399 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5 692 486 | 33,53% | 150 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5 680 577 | 33,46% | 150 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 284 933 | 13,46% | 60 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 551 960 | 9,14% | 41 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 327 756 | 7,82% | 35 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266 122 | 1,57% | 7 553 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157 128 | 0,93% | 4 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 082 | 0,08% | 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 970 | 0,02% | 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 470 | 0,01% | 38 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |