ETF Series Solutions (OPER)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000062383 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $117.6M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,02%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,7
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$25.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$32.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji · Kategoria: RA
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50 000 000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50 000 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6,44 | 7 575 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5 000 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5 000 000 | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30 198 193 | 20,79% | 301 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29 397 391 | 20,24% | 293 739 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27 258 658 | 18,76% | 272 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14 910 609 | 10,26% | 148 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7 429 269 | 5,11% | 74 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7 302 201 | 5,03% | 72 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 944 155 | 4,09% | 59 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3 735 679 | 2,57% | 37 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 570 877 | 2,46% | 35 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krasney Financial LLC | $3 538 946 | 2,44% | 35 361 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 439 481 | 2,37% | 34 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Teramo Advisors, LLC | $2 001 500 | 1,38% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 626 819 | 1,12% | 16 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 405 353 | 0,97% | 14 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $1 223 273 | 0,84% | 12 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939 204 | 0,65% | 9 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679 209 | 0,47% | 6 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $259 795 | 0,18% | 2 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228 771 | 0,16% | 2 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105 874 | 0,07% | 1 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $33 025 | 0,02% | 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 904 | 0,00% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 726 | 0,00% | 17 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |