ETF Series Solutions (TRFM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076555 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $155.6M
- Aktywa
- 261
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,77%
- Efektywna liczba pozycji
- 42,3
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$21.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$67.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 261 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $21.2M | 13,63 | 21 208 702 | STIV | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 1,14 | 5 003 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.8M | 1,14 | 6 240 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $1.8M | 1,13 | 1 599 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $1.6M | 1,03 | 2 380 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $1.6M | 1,00 | 9 415 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.5M | 0,97 | 2 867 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.5M | 0,96 | 3 437 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,90 | 4 991 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.4M | 0,88 | 1 509 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.3M | 0,86 | 2 598 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 0,85 | 822 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.3M | 0,85 | 1 217 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.3M | 0,83 | 11 538 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.3M | 0,81 | 7 257 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 0,80 | 715 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0,80 | 4 834 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.2M | 0,80 | 3 227 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.2M | 0,79 | 3 053 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 0,78 | 2 918 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.2M | 0,78 | 13 021 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.2M | 0,77 | 5 748 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.2M | 0,77 | 4 523 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.2M | 0,75 | 2 970 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.2M | 0,74 | 3 506 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.1M | 0,73 | 3 576 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.1M | 0,72 | 6 842 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.1M | 0,70 | 3 095 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.1M | 0,69 | 5 417 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.1M | 0,69 | 7 310 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.1M | 0,68 | 3 089 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.0M | 0,67 | 10 585 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.0M | 0,65 | 6 299 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.0M | 0,65 | 3 746 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.0M | 0,64 | 3 040 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $993K | 0,64 | 12 039 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $980K | 0,63 | 4 658 | EC | GB |
| Microsoft Corp | 594918104 | $962K | 0,62 | 2 359 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $957K | 0,62 | 12 833 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $956K | 0,61 | 4 174 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $950K | 0,61 | 8 058 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $932K | 0,60 | 2 280 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $930K | 0,60 | 1 928 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $926K | 0,60 | 2 427 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $917K | 0,59 | 5 111 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $915K | 0,59 | 1 495 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $911K | 0,59 | 9 732 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $898K | 0,58 | 12 735 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $894K | 0,57 | 3 797 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $891K | 0,57 | 6 346 | EC | US |
Strona 1
z 6
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Inne/Nieprzypisane
27,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 57,84% | 1 739 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 15,10% | 454 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,36% | 101 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,32% | 99 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 530 723 | 2,91% | 87 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,88% | 56 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 188 127 | 1,68% | 50 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,56% | 46 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,09% | 32 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,04% | 31 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 1,01% | 30 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,95% | 28 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,86% | 25 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,78% | 23 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,66% | 19 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 240 216 | 0,65% | 19 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,63% | 18 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,50% | 15 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,39% | 11 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548 368 | 0,29% | 8 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,27% | 8 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,24% | 7 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,11% | 3 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |