AAM Transformers ETF (TRFM)
$59,10
▼ -0,09 (-0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$56,84 – $61,76
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji15,22%
Efektywna liczba pozycji93,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$247.8M
Aktywa
312
Na dzień
31 lipca 2026
TRFM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$31.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$82.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$134.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 312 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 74975E303 | $786K | 0,32 | 11 915 | EC | DE |
| Spotify Technology SA | · | $784K | 0,32 | 1 568 | EC | SE |
| Shopify Inc | 82509L107 | $783K | 0,32 | 6 685 | EC | CA |
| Enel SpA | 29265W207 | $783K | 0,32 | 69 611 | EC | IT |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | 606793404 | $783K | 0,32 | 66 730 | EC | JP |
| Eaton Corp PLC | · | $771K | 0,31 | 1 857 | EC | IE |
| Coupang Inc | 22266T109 | $767K | 0,31 | 46 914 | EC | US |
| Kone Oyj | 50048H101 | $763K | 0,31 | 26 490 | EC | FI |
| SAP SE | 803054204 | $760K | 0,31 | 4 141 | EC | DE |
| Adyen NV | 00783V104 | $756K | 0,31 | 74 842 | EC | NL |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $753K | 0,30 | 6 160 | EC | HK |
| SSE PLC | 78467K107 | $753K | 0,30 | 23 932 | EC | GB |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $751K | 0,30 | 10 329 | EC | JP |
| Elbit Systems Ltd | · | $742K | 0,30 | 917 | EC | IL |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $736K | 0,30 | 2 798 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $716K | 0,29 | 20 965 | EC | DE |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $715K | 0,29 | 13 489 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $712K | 0,29 | 7 219 | EC | CH |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $710K | 0,29 | 20 184 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $710K | 0,29 | 37 300 | EC | TW |
| Sandvik AB | 800212201 | $706K | 0,28 | 18 884 | EC | SE |
| ASML Holding NV | · | $705K | 0,28 | 433 | EC | NL |
| Dlocal Ltd/Uruguay | · | $704K | 0,28 | 46 658 | EC | UY |
| TSMC | 874039100 | $703K | 0,28 | 1 740 | EC | TW |
| Legrand SA | 524671104 | $680K | 0,27 | 22 502 | EC | FR |
| Toast Inc | 888787108 | $678K | 0,27 | 21 025 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $672K | 0,27 | 29 210 | EC | US |
| Netskope Inc | 64119N608 | $666K | 0,27 | 52 871 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $665K | 0,27 | 9 729 | EC | BR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $658K | 0,27 | 3 136 | EC | DE |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $657K | 0,27 | 7 811 | EC | US |
| Global-e Online Ltd | · | $656K | 0,26 | 16 697 | EC | IL |
| FANUC Corp | 307305102 | $647K | 0,26 | 31 832 | EC | JP |
| Fujikura Ltd | 35959H109 | $647K | 0,26 | 50 971 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $646K | 0,26 | 3 857 | EC | JP |
| AvePoint Inc | 053604104 | $635K | 0,26 | 48 701 | EC | US |
| Navan Inc | 639193101 | $635K | 0,26 | 23 837 | EC | US |
| Ambarella Inc | · | $633K | 0,26 | 7 365 | EC | US |
| Obic Co Ltd | 674388103 | $628K | 0,25 | 44 105 | EC | JP |
| Agilysys Inc | 00847J105 | $623K | 0,25 | 5 921 | EC | US |
| Disco Corp | 25461D100 | $615K | 0,25 | 17 223 | EC | JP |
| Roku Inc | 77543R102 | $614K | 0,25 | 4 232 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $612K | 0,25 | 32 096 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $610K | 0,25 | 26 781 | EC | US |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $609K | 0,25 | 8 824 | EC | IT |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $607K | 0,24 | 1 831 | EC | CA |
| IHI Corp | 44962U107 | $606K | 0,24 | 34 355 | EC | JP |
| Pattern Group Inc | 70339W104 | $601K | 0,24 | 26 096 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $600K | 0,24 | 11 106 | EC | US |
| Klaviyo Inc | 49845K101 | $599K | 0,24 | 33 603 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
0,14%Rentowność TTM
$0,08Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 grudnia 2025 | $0,0810 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 44 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 56,77% | 1 739 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 14,82% | 454 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 623 880 | 3,42% | 104 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,30% | 101 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,26% | 99 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 854 596 | 3,02% | 92 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,85% | 56 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,53% | 46 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,07% | 32 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,02% | 31 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 0,99% | 30 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,94% | 28 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,84% | 25 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,76% | 23 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 283 487 | 0,66% | 20 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,65% | 19 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,62% | 18 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,49% | 15 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,38% | 11 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,26% | 8 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,23% | 7 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $274 184 | 0,14% | 4 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,10% | 3 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 403 | 0,02% | 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $15 224 | 0,01% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3 860 | 0,00% | 81 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |